NDJI Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF
Fiyat tarihi: Feb 22, 2024 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.42 | Günlük Aralık | 21.42 – 21.57 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.85 – 21.57 | Hacim | 12.37K |
| Ort. Hacim | 1.37K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 21.46 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 17, 2021 | Varlıklar | 34 |
| İhraççı | Nationwide | Borsa | AMEX |
| Kategori | Semiconductors | Takip Edilen Endeks | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 26922B758 | ISIN | US26922B7588 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in a portfolio of the stocks included in the Dow Jones Industrial Average and an options collar on the Dow Jones. The Dow Jones is a price-weighted index comprised of the stocks of 30 U.S. blue-chip companies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.23% | +3.37% | +5.14% | +2.09% | +5.71% | — | — | — | -6.63% |
| Toplam getiri | +1.23% | +4.58% | +8.27% | +2.68% | +12.77% | — | — | — | +0.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 05, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 06, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 34 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 8.67% | 4.03K | $2.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.00% | 4.03K | $1.6M |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 6.61% | 4.03K | $1.5M |
| 4 | HOME DEPOT INC | HD | 6.13% | 4.03K | $1.4M |
| 5 | AMGEN INC | AMGN | 5.55% | 4.03K | $1.3M |
| 6 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.54% | 4.03K | $1.3M |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 4.97% | 4.03K | $1.2M |
| 8 | MCDONALDS CORP | MCD | 4.93% | 4.03K | $1.2M |
| 9 | VISA INC | V | 4.75% | 4.03K | $1.1M |
| 10 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 3.68% | 4.03K | $858.7K |
| 11 | BOEING CO | BA | 3.56% | 4.03K | $832.7K |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.55% | 4.03K | $829.9K |
| 13 | HONEYWELL INTL INC | HON | 3.33% | 4.03K | $777.8K |
| 14 | APPLE INC | AAPL | 3.24% | 4.03K | $756.4K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 3.16% | 4.03K | $739.2K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.01% | 4.03K | $703.2K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 2.91% | 4.03K | $679.7K |
| 18 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 2.73% | 4.03K | $637.6K |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.69% | 4.03K | $627.9K |
| 20 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 2.63% | 4.03K | $613.9K |
| 21 | MERCK & CO INC | MRK | 2.18% | 4.03K | $508.5K |
| 22 | NIKE INC | NKE | 1.72% | 4.03K | $401.7K |
| 23 | DISNEY WALT CO | DIS | 1.67% | 4.03K | $389.5K |
| 24 | 3M CO | MMM | 1.60% | 4.03K | $373.7K |
| 25 | COCA COLA CO | KO | 1.04% | 4.03K | $242.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jan 24, 2024 | Son ödeme | $0.1235 (Jan 26, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1235 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1222 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1196 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1129 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1192 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1189 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1215 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1180 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1158 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1177 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1144 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.37K | Ortalama hacim | 1.37K |
| AUM | $19.3M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NDJI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.