NDJI Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF
기준 시세 Feb 22, 2024 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 21.42 | 당일 가격 범위 | 21.42 – 21.57 |
| 52주 범위 | 18.85 – 21.57 | 거래량 | 12.37K |
| 평균 거래량 | 1.37K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.68% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 21.46 | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% 잠정 |
| 설정일 | Dec 17, 2021 | 보유 종목 | 34 |
| 운용사 | Nationwide | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Semiconductors | 추종 지수 | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 26922B758 | ISIN | US26922B7588 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in a portfolio of the stocks included in the Dow Jones Industrial Average and an options collar on the Dow Jones. The Dow Jones is a price-weighted index comprised of the stocks of 30 U.S. blue-chip companies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.23% | +3.37% | +5.14% | +2.09% | +5.71% | — | — | — | -6.63% |
| 총수익률 | +1.23% | +4.58% | +8.27% | +2.68% | +12.77% | — | — | — | +0.02% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Mar 05, 2024. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.68% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $68.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Feb 06, 2024 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 34 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 8.67% | 4.03K | $2.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.00% | 4.03K | $1.6M |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 6.61% | 4.03K | $1.5M |
| 4 | HOME DEPOT INC | HD | 6.13% | 4.03K | $1.4M |
| 5 | AMGEN INC | AMGN | 5.55% | 4.03K | $1.3M |
| 6 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.54% | 4.03K | $1.3M |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 4.97% | 4.03K | $1.2M |
| 8 | MCDONALDS CORP | MCD | 4.93% | 4.03K | $1.2M |
| 9 | VISA INC | V | 4.75% | 4.03K | $1.1M |
| 10 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 3.68% | 4.03K | $858.7K |
| 11 | BOEING CO | BA | 3.56% | 4.03K | $832.7K |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.55% | 4.03K | $829.9K |
| 13 | HONEYWELL INTL INC | HON | 3.33% | 4.03K | $777.8K |
| 14 | APPLE INC | AAPL | 3.24% | 4.03K | $756.4K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 3.16% | 4.03K | $739.2K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.01% | 4.03K | $703.2K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 2.91% | 4.03K | $679.7K |
| 18 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 2.73% | 4.03K | $637.6K |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.69% | 4.03K | $627.9K |
| 20 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 2.63% | 4.03K | $613.9K |
| 21 | MERCK & CO INC | MRK | 2.18% | 4.03K | $508.5K |
| 22 | NIKE INC | NKE | 1.72% | 4.03K | $401.7K |
| 23 | DISNEY WALT CO | DIS | 1.67% | 4.03K | $389.5K |
| 24 | 3M CO | MMM | 1.60% | 4.03K | $373.7K |
| 25 | COCA COLA CO | KO | 1.04% | 4.03K | $242.0K |
| 26 | DOW INC | DOW | 0.92% | 4.03K | $214.2K |
| 27 | CISCO SYS INC | CSCO | 0.85% | 4.03K | $199.5K |
| 28 | INTEL CORP | INTC | 0.74% | 4.03K | $171.9K |
| 29 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.71% | 4.03K | $166.8K |
| 30 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM | WBA | 0.38% | 4.03K | $89.3K |
| 31 | Cash & Other | — | 0.16% | 38.55K | $38.5K |
| 32 | CBOE DOW PUT OPT 02/24 335 | — | 0.01% | 611 | $1.8K |
| 33 | SecurityName | STOCKTICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 34 | CBOE DOW CLL OPT 02/24 385 | — | -0.61% | -611 | -$141.8K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jan 24, 2024 | 최근 지급일 | $0.1235 (Jan 26, 2024) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1235 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1222 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1196 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1129 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1192 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1189 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1215 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1180 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1158 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1177 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1144 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1180 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 12.37K | 평균 거래량 | 1.37K |
| AUM | $19.3M | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.