NDJI Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF
Котировка на Feb 22, 2024 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.42 | Дневной диапазон | 21.42 – 21.57 |
| Диапазон за 52 недели | 18.85 – 21.57 | Объём торгов | 12.37K |
| Средний объём | 1.37K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.46 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 17, 2021 | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | Nationwide | Биржа | AMEX |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 26922B758 | ISIN | US26922B7588 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in a portfolio of the stocks included in the Dow Jones Industrial Average and an options collar on the Dow Jones. The Dow Jones is a price-weighted index comprised of the stocks of 30 U.S. blue-chip companies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.23% | +3.37% | +5.14% | +2.09% | +5.71% | — | — | — | -6.63% |
| Совокупная доходность | +1.23% | +4.58% | +8.27% | +2.68% | +12.77% | — | — | — | +0.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 05, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 06, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 8.67% | 4.03K | $2.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.00% | 4.03K | $1.6M |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 6.61% | 4.03K | $1.5M |
| 4 | HOME DEPOT INC | HD | 6.13% | 4.03K | $1.4M |
| 5 | AMGEN INC | AMGN | 5.55% | 4.03K | $1.3M |
| 6 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.54% | 4.03K | $1.3M |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 4.97% | 4.03K | $1.2M |
| 8 | MCDONALDS CORP | MCD | 4.93% | 4.03K | $1.2M |
| 9 | VISA INC | V | 4.75% | 4.03K | $1.1M |
| 10 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 3.68% | 4.03K | $858.7K |
| 11 | BOEING CO | BA | 3.56% | 4.03K | $832.7K |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.55% | 4.03K | $829.9K |
| 13 | HONEYWELL INTL INC | HON | 3.33% | 4.03K | $777.8K |
| 14 | APPLE INC | AAPL | 3.24% | 4.03K | $756.4K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 3.16% | 4.03K | $739.2K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.01% | 4.03K | $703.2K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 2.91% | 4.03K | $679.7K |
| 18 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 2.73% | 4.03K | $637.6K |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.69% | 4.03K | $627.9K |
| 20 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 2.63% | 4.03K | $613.9K |
| 21 | MERCK & CO INC | MRK | 2.18% | 4.03K | $508.5K |
| 22 | NIKE INC | NKE | 1.72% | 4.03K | $401.7K |
| 23 | DISNEY WALT CO | DIS | 1.67% | 4.03K | $389.5K |
| 24 | 3M CO | MMM | 1.60% | 4.03K | $373.7K |
| 25 | COCA COLA CO | KO | 1.04% | 4.03K | $242.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jan 24, 2024 | Последняя выплата | $0.1235 (Jan 26, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1235 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1222 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1196 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1129 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1192 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1189 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1215 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1180 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1158 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1177 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1144 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.37K | Средний объём | 1.37K |
| AUM | $19.3M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NDJI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.