NDJI Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF
Kuotasi per Feb 22, 2024 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.42 | Rentang Harian | 21.42 – 21.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.85 – 21.57 | Volume | 12.37K |
| Volume Rata-Rata | 1.37K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.46 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Dec 17, 2021 | Kepemilikan | 34 |
| Penerbit | Nationwide | Bursa | AMEX |
| Kategori | Semiconductors | Indeks yang Dilacak | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 26922B758 | ISIN | US26922B7588 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in a portfolio of the stocks included in the Dow Jones Industrial Average and an options collar on the Dow Jones. The Dow Jones is a price-weighted index comprised of the stocks of 30 U.S. blue-chip companies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.23% | +3.37% | +5.14% | +2.09% | +5.71% | — | — | — | -6.63% |
| Total return | +1.23% | +4.58% | +8.27% | +2.68% | +12.77% | — | — | — | +0.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 05, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 06, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 8.67% | 4.03K | $2.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.00% | 4.03K | $1.6M |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 6.61% | 4.03K | $1.5M |
| 4 | HOME DEPOT INC | HD | 6.13% | 4.03K | $1.4M |
| 5 | AMGEN INC | AMGN | 5.55% | 4.03K | $1.3M |
| 6 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.54% | 4.03K | $1.3M |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 4.97% | 4.03K | $1.2M |
| 8 | MCDONALDS CORP | MCD | 4.93% | 4.03K | $1.2M |
| 9 | VISA INC | V | 4.75% | 4.03K | $1.1M |
| 10 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 3.68% | 4.03K | $858.7K |
| 11 | BOEING CO | BA | 3.56% | 4.03K | $832.7K |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.55% | 4.03K | $829.9K |
| 13 | HONEYWELL INTL INC | HON | 3.33% | 4.03K | $777.8K |
| 14 | APPLE INC | AAPL | 3.24% | 4.03K | $756.4K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 3.16% | 4.03K | $739.2K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.01% | 4.03K | $703.2K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 2.91% | 4.03K | $679.7K |
| 18 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 2.73% | 4.03K | $637.6K |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.69% | 4.03K | $627.9K |
| 20 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 2.63% | 4.03K | $613.9K |
| 21 | MERCK & CO INC | MRK | 2.18% | 4.03K | $508.5K |
| 22 | NIKE INC | NKE | 1.72% | 4.03K | $401.7K |
| 23 | DISNEY WALT CO | DIS | 1.67% | 4.03K | $389.5K |
| 24 | 3M CO | MMM | 1.60% | 4.03K | $373.7K |
| 25 | COCA COLA CO | KO | 1.04% | 4.03K | $242.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jan 24, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.1235 (Jan 26, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1235 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1222 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1196 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1129 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1192 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1189 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1215 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1180 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1158 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1177 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1144 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1180 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.37K | Volume rata-rata | 1.37K |
| AUM | $19.3M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NDJI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.