MYMK State Street My2031 Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.85 | Дневной диапазон | 24.83 – 24.83 |
| Диапазон за 52 недели | 24.73 – 25.55 | Объём торгов | 5 |
| Средний объём | 1.06K | AUM | $11.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 2.28% |
| NAV | 24.83 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 16, 2025 | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P598 | ISIN | US78470P5989 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street My2031 Municipal Bond ETF is an actively managed investment vehicle with a predetermined maturity date. It primarily allocates capital to municipal bonds that are scheduled to mature in 2031, and it is structured to distribute all remaining principal and cease operations around December 15, 2031. The primary goal of this fund is to optimize current income, specifically income that avoids standard federal taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology integrates a risk-conscious, macro-level (top-down) analysis with detailed, individual security scrutiny (bottom-up). This approach, supported by thorough fundamental research, aims to build a portfolio that favors the most attractive market segments and bond issuers. This particular ETF is part of the State Street MyIncome ETF suite, a collection of target maturity funds. These offerings empower investors to efficiently assemble customized bond ladder portfolios, which in turn helps them manage exposure to interest rate fluctuations, plan for cash flow requirements, and address liquidity demands.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.16% | -0.52% | -2.44% | -0.92% | — | — | — | — | -0.92% |
| Совокупная доходность | +0.40% | +0.08% | -1.23% | +0.53% | — | — | — | — | +1.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 84 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVEN HARTRN 08/31… | — | 3.73% | 0 | $412.3K |
| 2 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/31 FIXED… | — | 3.67% | 0 | $405.9K |
| 3 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 05/33… | — | 3.55% | 0 | $392.5K |
| 4 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/39… | — | 3.30% | 0 | $364.6K |
| 5 | CHESTERFIELD CNTY VA CHF 01/31 FIXED 5 | — | 2.96% | 0 | $327.4K |
| 6 | INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC I INPGEN 06/34… | — | 2.91% | 0 | $321.9K |
| 7 | SANTA FE CNTY NM GROSS RECPTS SFEGEN 06/31… | — | 2.81% | 0 | $310.8K |
| 8 | MONTGOMERY CNTY MD MON 08/34 FIXED 5 | — | 2.70% | 0 | $298.6K |
| 9 | JOHNSON CNTY KS UNIF SCH DIST JOHSCD 09/37… | — | 2.58% | 0 | $285.4K |
| 10 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 05/41… | — | 2.50% | 0 | $277.0K |
| 11 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/34… | — | 2.47% | 0 | $272.7K |
| 12 | LOUISIANA ST GRANT ANTICIPATIO LOUGEN 09/31… | — | 2.25% | 0 | $249.2K |
| 13 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/31… | — | 2.22% | 0 | $245.9K |
| 14 | OHIO ST OHS 06/34 FIXED 5 | — | 2.15% | 0 | $238.1K |
| 15 | HENRY CNTY GA SCH DIST HENSCD 08/31 FIXED 4 | — | 2.14% | 0 | $236.2K |
| 16 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/35 FIXED 5 | — | 2.11% | 0 | $233.4K |
| 17 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/39 FIXED 5 | — | 2.11% | 0 | $232.8K |
| 18 | ILLINOIS ST ILS 05/31 FIXED 5 | — | 1.94% | 0 | $215.0K |
| 19 | DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH TRA DESTRN 07/32… | — | 1.94% | 0 | $214.6K |
| 20 | WASHINGTON ST WAS 02/35 FIXED 5 | — | 1.89% | 0 | $209.3K |
| 21 | TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 08/31 FIXED 5 | — | 1.89% | 0 | $209.2K |
| 22 | HENNEPIN CNTY MN SALES TAX REV HENGEN 12/30… | — | 1.82% | 0 | $201.5K |
| 23 | IDAHO ST HSG FIN ASSN IDSHSG 07/31 FIXED 5 | — | 1.67% | 0 | $185.1K |
| 24 | JEA FL WTR SWR REVENUE JACUTL 10/31 FIXED 5 | — | 1.66% | 0 | $184.1K |
| 25 | COLUMBUS OH COL 04/34 FIXED 5 | — | 1.60% | 0 | $176.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5655 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0540 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0540 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0520 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0520 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0570 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0520 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0555 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0560 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0550 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.93% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.21 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.23% / — | Сортино 1Л | -1.69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.1249 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.241 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5 | Средний объём | 1.06K |
| AUM | $11.2M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $11.2M → $11.2M |
| 1 неделя | $9.0K | +0.08% | $11.2M → $11.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYMK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.