CGCP Capital Group Core Plus Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.14 | Tagesspanne | 22.11 – 22.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.87 – 23.00 | Volumen | 991.82K |
| Durchschn. Volumen | 1.50M | AUM | $8.65B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.34% | Rendite (TTM) | 5.10% |
| NAV | 22.13 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | Feb 22, 2022 | Positionen | 1234 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y102 | ISIN | US14020Y1029 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Capital Group Core Plus Income ETF endeavors to generate consistent current income and achieve optimal total returns, while simultaneously safeguarding invested capital. This fund constructs a diverse portfolio of fixed-income instruments, including government and agency bonds, corporate debt, mortgage- and asset-backed securities, municipal obligations, and debt issued by emerging markets and non-U.S. entities. Its holdings also extend to high-yield securities. The target maturities for the bonds within the fund are flexibly managed, adapting to the prevailing investment strategy. Regarding portfolio composition, the fund observes specific limits: Up to 35% of its assets may be invested in securities classified as below investment grade (defined as BB+/Ba1 or lower, or unrated but considered equivalent by the investment adviser at the time of acquisition). This threshold encompasses high-yield corporate bonds and debt from developing country governments and corporations. A maximum of 10% of the portfolio can be allocated to equity securities and instruments possessing both debt and equity characteristics. Investments in securities denominated in currencies other than the U.S. dollar are limited to 35% of assets. Similarly, exposure to securities issued by emerging market entities is capped at 35% of the fund's total assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.68% | -0.90% | -3.15% | -2.21% | -2.12% | +0.29% | — | — | -3.02% |
| Gesamtrendite | +1.19% | +0.36% | -0.67% | +0.64% | +2.98% | +5.43% | — | — | +1.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.34% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1492 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 10.83% | 0 | $929.7M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 4.22% | 373.83M | $361.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 3.17% | 274.91M | $272.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 2.96% | 264.44M | $253.6M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.17% | 184.11M | $186.5M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.95% | 205.19M | $167.7M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/41 4.375 | — | 1.62% | 150.00M | $139.4M |
| 8 | US TREASURY N/B 01/31 3.75 | — | 1.56% | 137.85M | $134.2M |
| 9 | US TREASURY N/B 04/28 3.75 | — | 1.53% | 132.41M | $131.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 03/29 3.5 | — | 1.43% | 125.00M | $122.7M |
| 11 | FNMA POOL MA5552 FN 12/54 FIXED 5 | — | 1.36% | 120.73M | $116.9M |
| 12 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.30% | 112.07M | $111.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 05/31 4.125 | — | 1.14% | 99.14M | $97.9M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.11% | 122.47M | $95.6M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.01% | 89.78M | $86.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 | — | 0.97% | 85.34M | $82.8M |
| 17 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 0.82% | 71.24M | $70.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.78% | 67.34M | $67.0M |
| 19 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 0.77% | 65.83M | $65.9M |
| 20 | US TREASURY N/B 02/41 4.75 | — | 0.70% | 61.94M | $60.1M |
| 21 | US TREASURY N/B 05/33 4.25 | — | 0.67% | 58.39M | $57.4M |
| 22 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.65% | 60.06M | $55.7M |
| 23 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 0.52% | 45.40M | $44.9M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.47% | 40.64M | $40.4M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 | — | 0.42% | 36.62M | $36.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1296 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1074 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.02% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.32% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1074 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0819 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0896 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0933 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0845 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0767 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1183 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0855 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1107 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0901 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0914 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.67% / 5.07% | Sharpe 1J / 3J | -0.18 / 0.372 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.60% / -4.77% | Sortino 1J | -0.257 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.101 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.442 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.57% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 991.82K | Durchschnittliches Volumen | 1.50M |
| AUM | $8.65B | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $16.8M | +0.20% | $8.58B → $8.60B |
| 1 Woche | $36.8M | +0.43% | $8.54B → $8.60B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGCP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.