MUB iShares National Muni Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 105.58 | Günlük Aralık | 105.45 – 105.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 103.86 – 109.00 | Hacim | 2.45M |
| Ort. Hacim | 3.66M | AUM | $45.54B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 3.23% |
| NAV | 105.37 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 07, 2007 | Varlıklar | 6957 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288414 | ISIN | US4642884146 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.03% | -1.00% | -2.88% | -1.43% | +1.28% | +0.18% | -2.05% | -0.72% | +0.22% |
| Toplam getiri | +0.30% | -0.20% | -1.29% | +0.45% | +4.58% | +3.23% | +0.56% | +1.68% | +1.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0.19% | 756.47K | $84.4M |
| 2 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 | — | 0.15% | 675.40K | $69.6M |
| 3 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 0.14% | 640.53K | $64.1M |
| 4 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2047 | — | 0.13% | 636.53K | $58.0M |
| 5 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 | — | 0.13% | 511.97K | $57.1M |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 | — | 0.12% | 544.86K | $56.9M |
| 7 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 | — | 0.12% | 505.13K | $56.8M |
| 8 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 | — | 0.12% | 550.59K | $56.8M |
| 9 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 | — | 0.12% | 510.87K | $56.4M |
| 10 | WASHINGTON ST 4.00% 07/01/2029 | — | 0.12% | 535.31K | $55.5M |
| 11 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 5.00% 12/01/2049 | — | 0.11% | 505.69K | $51.5M |
| 12 | EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFIC 3.13% 09/01/2026 | — | 0.11% | 511.19K | $51.1M |
| 13 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 0.11% | 509.66K | $51.0M |
| 14 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 0.11% | 500.62K | $50.1M |
| 15 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.11% | 500.62K | $50.1M |
| 16 | ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.11% | 481.49K | $49.4M |
| 17 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST 4.00% 10/01/2047 | — | 0.11% | 535.46K | $49.2M |
| 18 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.11% | 453.05K | $49.1M |
| 19 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.11% | 486.00K | $48.6M |
| 20 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 05/01/2054 | — | 0.11% | 474.22K | $48.3M |
| 21 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2036 | — | 0.10% | 434.71K | $47.8M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2052 | — | 0.10% | 457.12K | $46.5M |
| 23 | DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 5.00% 04/03/2035 | — | 0.10% | 427.74K | $46.2M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.25% 06/15/2047 | — | 0.10% | 437.31K | $46.0M |
| 25 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2031 | — | 0.10% | 411.16K | $44.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.23% | Ödenen (son 12 ay) | $3.4136 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2863 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.70% / +8.76% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2798 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2821 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2791 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2855 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2882 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2752 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2872 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2805 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.01% / 4.01% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.306 / -0.095 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.78% / -4.78% | Sortino 1Y | 0.436 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.062 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.358 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.45M | Ortalama hacim | 3.66M |
| AUM | $45.54B | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $45.54B → $45.54B |
| 1 Hafta | -$102.5M | -0.22% | $45.69B → $45.54B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MUB
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.