MYMK State Street My2031 Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.85 | Intervalo Diário | 24.83 – 24.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.73 – 25.55 | Volume | 5 |
| Volume Médio | 1.06K | AUM | $11.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.28% |
| NAV | 24.83 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 16, 2025 | Posições | 84 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P598 | ISIN | US78470P5989 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2031 Municipal Bond ETF is an actively managed investment vehicle with a predetermined maturity date. It primarily allocates capital to municipal bonds that are scheduled to mature in 2031, and it is structured to distribute all remaining principal and cease operations around December 15, 2031. The primary goal of this fund is to optimize current income, specifically income that avoids standard federal taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology integrates a risk-conscious, macro-level (top-down) analysis with detailed, individual security scrutiny (bottom-up). This approach, supported by thorough fundamental research, aims to build a portfolio that favors the most attractive market segments and bond issuers. This particular ETF is part of the State Street MyIncome ETF suite, a collection of target maturity funds. These offerings empower investors to efficiently assemble customized bond ladder portfolios, which in turn helps them manage exposure to interest rate fluctuations, plan for cash flow requirements, and address liquidity demands.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.16% | -0.52% | -2.44% | -0.92% | — | — | — | — | -0.92% |
| Retorno total | +0.40% | +0.08% | -1.23% | +0.53% | — | — | — | — | +1.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 84 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVEN HARTRN 08/31… | — | 3.73% | 0 | $412.3K |
| 2 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/31 FIXED… | — | 3.67% | 0 | $405.9K |
| 3 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 05/33… | — | 3.55% | 0 | $392.5K |
| 4 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/39… | — | 3.30% | 0 | $364.6K |
| 5 | CHESTERFIELD CNTY VA CHF 01/31 FIXED 5 | — | 2.96% | 0 | $327.4K |
| 6 | INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC I INPGEN 06/34… | — | 2.91% | 0 | $321.9K |
| 7 | SANTA FE CNTY NM GROSS RECPTS SFEGEN 06/31… | — | 2.81% | 0 | $310.8K |
| 8 | MONTGOMERY CNTY MD MON 08/34 FIXED 5 | — | 2.70% | 0 | $298.6K |
| 9 | JOHNSON CNTY KS UNIF SCH DIST JOHSCD 09/37… | — | 2.58% | 0 | $285.4K |
| 10 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 05/41… | — | 2.50% | 0 | $277.0K |
| 11 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/34… | — | 2.47% | 0 | $272.7K |
| 12 | LOUISIANA ST GRANT ANTICIPATIO LOUGEN 09/31… | — | 2.25% | 0 | $249.2K |
| 13 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/31… | — | 2.22% | 0 | $245.9K |
| 14 | OHIO ST OHS 06/34 FIXED 5 | — | 2.15% | 0 | $238.1K |
| 15 | HENRY CNTY GA SCH DIST HENSCD 08/31 FIXED 4 | — | 2.14% | 0 | $236.2K |
| 16 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/35 FIXED 5 | — | 2.11% | 0 | $233.4K |
| 17 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/39 FIXED 5 | — | 2.11% | 0 | $232.8K |
| 18 | ILLINOIS ST ILS 05/31 FIXED 5 | — | 1.94% | 0 | $215.0K |
| 19 | DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH TRA DESTRN 07/32… | — | 1.94% | 0 | $214.6K |
| 20 | WASHINGTON ST WAS 02/35 FIXED 5 | — | 1.89% | 0 | $209.3K |
| 21 | TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 08/31 FIXED 5 | — | 1.89% | 0 | $209.2K |
| 22 | HENNEPIN CNTY MN SALES TAX REV HENGEN 12/30… | — | 1.82% | 0 | $201.5K |
| 23 | IDAHO ST HSG FIN ASSN IDSHSG 07/31 FIXED 5 | — | 1.67% | 0 | $185.1K |
| 24 | JEA FL WTR SWR REVENUE JACUTL 10/31 FIXED 5 | — | 1.66% | 0 | $184.1K |
| 25 | COLUMBUS OH COL 04/34 FIXED 5 | — | 1.60% | 0 | $176.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.28% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5655 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0540 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0540 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0520 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0520 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0570 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0520 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0555 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0560 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0550 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0250 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.93% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.21 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.23% / — | Sortino 1A | -1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.1249 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.241 |
| Desvio negativo 1A | 1.38% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5 | Volume médio | 1.06K |
| AUM | $11.2M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $11.2M → $11.2M |
| 1 Semana | $9.0K | +0.08% | $11.2M → $11.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MYMK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.