MYMK State Street My2031 Municipal Bond ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.09 | 당일 가격 범위 | 24.23 – 24.23 |
| 52주 범위 | 24.05 – 25.55 | 거래량 | 40 |
| 평균 거래량 | 932 | AUM | $10.9M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 2.66% |
| NAV | 24.14 | 프리미엄/디스카운트 | +0.37% 잠정 |
| 설정일 | Sep 16, 2025 | 보유 종목 | 85 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78470P598 | ISIN | US78470P5989 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The State Street My2031 Municipal Bond ETF is an actively managed investment vehicle with a predetermined maturity date. It primarily allocates capital to municipal bonds that are scheduled to mature in 2031, and it is structured to distribute all remaining principal and cease operations around December 15, 2031. The primary goal of this fund is to optimize current income, specifically income that avoids standard federal taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology integrates a risk-conscious, macro-level (top-down) analysis with detailed, individual security scrutiny (bottom-up). This approach, supported by thorough fundamental research, aims to build a portfolio that favors the most attractive market segments and bond issuers. This particular ETF is part of the State Street MyIncome ETF suite, a collection of target maturity funds. These offerings empower investors to efficiently assemble customized bond ladder portfolios, which in turn helps them manage exposure to interest rate fluctuations, plan for cash flow requirements, and address liquidity demands.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.50% | -3.00% | -3.27% | -3.31% | -3.04% | — | — | — | -3.31% |
| 총수익률 | -1.50% | -2.77% | -2.50% | -1.90% | -0.98% | — | — | — | -1.18% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 85 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVEN HARTRN 08/31… | — | 3.79% | 0 | $407.0K |
| 2 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/31 FIXED… | — | 3.65% | 0 | $392.4K |
| 3 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 05/33… | — | 3.52% | 0 | $378.1K |
| 4 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/39… | — | 3.28% | 0 | $352.2K |
| 5 | CHESTERFIELD CNTY VA CHF 01/31 FIXED 5 | — | 2.94% | 0 | $316.2K |
| 6 | INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC I INPGEN 06/34… | — | 2.89% | 0 | $310.2K |
| 7 | SANTA FE CNTY NM GROSS RECPTS SFEGEN 06/31… | — | 2.76% | 0 | $296.4K |
| 8 | MONTGOMERY CNTY MD MON 08/34 FIXED 5 | — | 2.67% | 0 | $287.1K |
| 9 | JOHNSON CNTY KS UNIF SCH DIST JOHSCD 09/37… | — | 2.56% | 0 | $275.4K |
| 10 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 05/41… | — | 2.48% | 0 | $266.0K |
| 11 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/34… | — | 2.45% | 0 | $263.6K |
| 12 | LOUISIANA ST GRANT ANTICIPATIO LOUGEN 09/31… | — | 2.28% | 0 | $244.9K |
| 13 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/31… | — | 2.21% | 0 | $237.4K |
| 14 | OHIO ST OHS 06/34 FIXED 5 | — | 2.14% | 0 | $230.1K |
| 15 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/35 FIXED 5 | — | 2.10% | 0 | $226.1K |
| 16 | HENRY CNTY GA SCH DIST HENSCD 08/31 FIXED 4 | — | 2.10% | 0 | $225.6K |
| 17 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/39 FIXED 5 | — | 2.10% | 0 | $225.4K |
| 18 | DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH TRA DESTRN 07/32… | — | 1.94% | 0 | $208.4K |
| 19 | ILLINOIS ST ILS 05/31 FIXED 5 | — | 1.93% | 0 | $207.2K |
| 20 | TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 08/31 FIXED 5 | — | 1.92% | 0 | $206.8K |
| 21 | WASHINGTON ST WAS 02/35 FIXED 5 | — | 1.88% | 0 | $201.8K |
| 22 | HENNEPIN CNTY MN SALES TAX REV HENGEN 12/30… | — | 1.86% | 0 | $200.3K |
| 23 | JEA FL WTR SWR REVENUE JACUTL 10/31 FIXED 5 | — | 1.69% | 0 | $181.9K |
| 24 | IDAHO ST HSG FIN ASSN IDSHSG 07/31 FIXED 5 | — | 1.67% | 0 | $179.6K |
| 25 | COLUMBUS OH COL 04/34 FIXED 5 | — | 1.60% | 0 | $171.5K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.66% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6442 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.0553 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0553 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0480 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0545 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0540 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0520 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0520 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0570 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0520 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0555 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0560 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0550 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.22% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -2.28 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -4.37% / — | 소르티노 지수 1년 | -2.99 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.05 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.252 |
| 하방 편차 1년 | 1.69% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 40 | 평균 거래량 | 932 |
| AUM | $10.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.37% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $10.9M → $10.9M |
| 1개월 | -$92.5K | -0.84% | $11.1M → $10.9M |
| 1주 | -$34.5K | -0.32% | $10.9M → $10.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.