MYMK State Street My2031 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.09 | Day Range | 24.23 – 24.23 |
| 52-Week Range | 24.05 – 25.55 | Volume | 40 |
| Avg Volume | 932 | AUM | $10.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 2.66% |
| NAV | 24.14 | Premio/Sconto | +0.37% indicativo |
| Inception | Sep 16, 2025 | Posizioni in portafoglio | 85 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P598 | ISIN | US78470P5989 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The State Street My2031 Municipal Bond ETF is an actively managed investment vehicle with a predetermined maturity date. It primarily allocates capital to municipal bonds that are scheduled to mature in 2031, and it is structured to distribute all remaining principal and cease operations around December 15, 2031. The primary goal of this fund is to optimize current income, specifically income that avoids standard federal taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology integrates a risk-conscious, macro-level (top-down) analysis with detailed, individual security scrutiny (bottom-up). This approach, supported by thorough fundamental research, aims to build a portfolio that favors the most attractive market segments and bond issuers. This particular ETF is part of the State Street MyIncome ETF suite, a collection of target maturity funds. These offerings empower investors to efficiently assemble customized bond ladder portfolios, which in turn helps them manage exposure to interest rate fluctuations, plan for cash flow requirements, and address liquidity demands.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.50% | -3.00% | -3.27% | -3.31% | -3.04% | — | — | — | -3.31% |
| Rendimento totale | -1.50% | -2.77% | -2.50% | -1.90% | -0.98% | — | — | — | -1.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 85 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVEN HARTRN 08/31… | — | 3.79% | 0 | $407.0K |
| 2 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/31 FIXED… | — | 3.65% | 0 | $392.4K |
| 3 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 05/33… | — | 3.52% | 0 | $378.1K |
| 4 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/39… | — | 3.28% | 0 | $352.2K |
| 5 | CHESTERFIELD CNTY VA CHF 01/31 FIXED 5 | — | 2.94% | 0 | $316.2K |
| 6 | INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC I INPGEN 06/34… | — | 2.89% | 0 | $310.2K |
| 7 | SANTA FE CNTY NM GROSS RECPTS SFEGEN 06/31… | — | 2.76% | 0 | $296.4K |
| 8 | MONTGOMERY CNTY MD MON 08/34 FIXED 5 | — | 2.67% | 0 | $287.1K |
| 9 | JOHNSON CNTY KS UNIF SCH DIST JOHSCD 09/37… | — | 2.56% | 0 | $275.4K |
| 10 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 05/41… | — | 2.48% | 0 | $266.0K |
| 11 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/34… | — | 2.45% | 0 | $263.6K |
| 12 | LOUISIANA ST GRANT ANTICIPATIO LOUGEN 09/31… | — | 2.28% | 0 | $244.9K |
| 13 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/31… | — | 2.21% | 0 | $237.4K |
| 14 | OHIO ST OHS 06/34 FIXED 5 | — | 2.14% | 0 | $230.1K |
| 15 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/35 FIXED 5 | — | 2.10% | 0 | $226.1K |
| 16 | HENRY CNTY GA SCH DIST HENSCD 08/31 FIXED 4 | — | 2.10% | 0 | $225.6K |
| 17 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/39 FIXED 5 | — | 2.10% | 0 | $225.4K |
| 18 | DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH TRA DESTRN 07/32… | — | 1.94% | 0 | $208.4K |
| 19 | ILLINOIS ST ILS 05/31 FIXED 5 | — | 1.93% | 0 | $207.2K |
| 20 | TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 08/31 FIXED 5 | — | 1.92% | 0 | $206.8K |
| 21 | WASHINGTON ST WAS 02/35 FIXED 5 | — | 1.88% | 0 | $201.8K |
| 22 | HENNEPIN CNTY MN SALES TAX REV HENGEN 12/30… | — | 1.86% | 0 | $200.3K |
| 23 | JEA FL WTR SWR REVENUE JACUTL 10/31 FIXED 5 | — | 1.69% | 0 | $181.9K |
| 24 | IDAHO ST HSG FIN ASSN IDSHSG 07/31 FIXED 5 | — | 1.67% | 0 | $179.6K |
| 25 | COLUMBUS OH COL 04/34 FIXED 5 | — | 1.60% | 0 | $171.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.66% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6442 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0553 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0553 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0480 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0545 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0540 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0520 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0520 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0570 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0520 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0555 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0560 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0550 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.22% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.28 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.37% / — | Sortino 1A | -2.99 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.252 |
| Downside deviation 1Y | 1.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 40 | Average volume | 932 |
| AUM | $10.9M | Premio/Sconto | +0.37% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $10.9M → $10.9M |
| 1 Month | -$92.5K | -0.84% | $11.1M → $10.9M |
| 1 Week | -$34.5K | -0.32% | $10.9M → $10.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MYMK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.