MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.52 | Günlük Aralık | 24.52 – 24.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.52 – 24.85 | Hacim | 255 |
| Ort. Hacim | 629 | AUM | $8.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 2.76% |
| NAV | 24.37 | Prim/İskonto | +0.78% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2024 | Varlıklar | 71 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P713 | ISIN | US78470P7134 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2027 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle utilizing a target maturity strategy. Its primary focus is investing in municipal bonds that mature in 2027, with the intention of distributing any remaining principal and liquidating its holdings on or about December 15, 2027. This fund aims to generate the highest possible current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology combines a risk-conscious, top-down strategic outlook with meticulous bottom-up security selection. Through thorough fundamental research, the portfolio is constructed to strategically overweight the most compelling sectors and issuers within the municipal bond market. As part of the State Street MyIncome ETFs—a family of target-maturity funds—this ETF provides investors with an efficient tool to create tailored bond ladder portfolios, helping them manage interest rate exposure, predict cash flows, and address liquidity requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.81% | -0.32% | -0.69% | -0.53% | -0.53% | — | — | — | -1.00% |
| Toplam getiri | -0.81% | -0.08% | +0.29% | +1.11% | +1.87% | — | — | — | +1.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 71 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN CNTY WA SCH DIST 1 P FRASCD 12/29… | — | 4.91% | 0 | $413.8K |
| 2 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/33… | — | 4.77% | 0 | $401.8K |
| 3 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/27 FIXED 5 | — | 4.54% | 0 | $382.6K |
| 4 | GREEN BAY WI AREA PUBLIC SCH D GRESCD 04/27… | — | 2.99% | 0 | $251.7K |
| 5 | ELK GROVE VLG IL ELK 01/36 FIXED 5 | — | 2.85% | 0 | $240.2K |
| 6 | KING CNTY WA SCH DIST 403 REN KINSCD 12/27… | — | 2.72% | 0 | $228.8K |
| 7 | CLARK CNTY NV CLA 11/27 FIXED 5 | — | 2.71% | 0 | $228.6K |
| 8 | EL PASO TX ELP 08/27 FIXED 5 | — | 2.70% | 0 | $227.6K |
| 9 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/32… | — | 2.67% | 0 | $225.4K |
| 10 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 2.40% | 0 | $202.5K |
| 11 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/27… | — | 2.40% | 0 | $202.3K |
| 12 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 08/30… | — | 2.36% | 0 | $199.0K |
| 13 | ROSEMONT IL ROS 12/46 FIXED 5 | — | 2.16% | 0 | $182.1K |
| 14 | MAINE ST MES 06/27 FIXED 5 | — | 2.16% | 0 | $181.8K |
| 15 | CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION GCHWTR 12/27… | — | 2.11% | 0 | $177.8K |
| 16 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/27… | — | 2.09% | 0 | $176.1K |
| 17 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 07/34… | — | 2.08% | 0 | $175.2K |
| 18 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/42… | — | 2.02% | 0 | $170.3K |
| 19 | LOUISIANA ST LAS 09/27 FIXED 5 | — | 1.98% | 0 | $167.2K |
| 20 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/36… | — | 1.96% | 0 | $165.6K |
| 21 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/47… | — | 1.89% | 0 | $158.9K |
| 22 | STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA STTHGR 06/27… | — | 1.79% | 0 | $151.1K |
| 23 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/27… | — | 1.68% | 0 | $141.2K |
| 24 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/31… | — | 1.62% | 0 | $136.3K |
| 25 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 05/27… | — | 1.62% | 0 | $136.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.76% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6791 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0558 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0558 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0472 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0553 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0566 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0551 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0565 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0556 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0614 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0559 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0597 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0595 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.26% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.79 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.13% / — | Sortino 1Y | -2.96 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.006 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.044 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.76% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 255 | Ortalama hacim | 629 |
| AUM | $8.5M | Prim/İskonto | +0.78% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.5M → $8.5M |
| 1 Ay | -$17.4K | -0.20% | $8.6M → $8.5M |
| 1 Hafta | -$23.9K | -0.28% | $8.5M → $8.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MYMG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.