MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF
기준 시세 Aug 27, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.63 | 당일 가격 범위 | 24.63 – 24.64 |
| 52주 범위 | 24.56 – 24.85 | 거래량 | 3 |
| 평균 거래량 | 532 | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 2.83% |
| NAV | 24.67 | 프리미엄/디스카운트 | -0.12% 잠정 |
| 설정일 | Sep 23, 2024 | 보유 종목 | 71 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78470P713 | ISIN | US78470P7134 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The State Street My2027 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle utilizing a target maturity strategy. Its primary focus is investing in municipal bonds that mature in 2027, with the intention of distributing any remaining principal and liquidating its holdings on or about December 15, 2027. This fund aims to generate the highest possible current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology combines a risk-conscious, top-down strategic outlook with meticulous bottom-up security selection. Through thorough fundamental research, the portfolio is constructed to strategically overweight the most compelling sectors and issuers within the municipal bond market. As part of the State Street MyIncome ETFs—a family of target-maturity funds—this ETF provides investors with an efficient tool to create tailored bond ladder portfolios, helping them manage interest rate exposure, predict cash flows, and address liquidity requirements.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.18% | -0.38% | -0.83% | -0.26% | -0.26% | — | — | — | -0.93% |
| 총수익률 | +0.08% | +0.37% | +0.61% | +1.40% | +2.67% | — | — | — | +1.98% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 70 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN CNTY WA SCH DIST 1 P FRASCD 12/29… | — | 4.89% | 0 | $422.3K |
| 2 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/33… | — | 4.70% | 0 | $405.9K |
| 3 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/27 FIXED 5 | — | 4.47% | 0 | $385.6K |
| 4 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 09/27… | — | 3.07% | 0 | $265.2K |
| 5 | GREEN BAY WI AREA PUBLIC SCH D GRESCD 04/27… | — | 2.94% | 0 | $253.6K |
| 6 | ELK GROVE VLG IL ELK 01/36 FIXED 5 | — | 2.79% | 0 | $241.2K |
| 7 | CLARK CNTY NV CLA 11/27 FIXED 5 | — | 2.68% | 0 | $231.6K |
| 8 | EL PASO TX ELP 08/27 FIXED 5 | — | 2.67% | 0 | $230.3K |
| 9 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/32… | — | 2.62% | 0 | $226.3K |
| 10 | ROSEMONT IL ROS 12/46 FIXED 5 | — | 2.37% | 0 | $205.0K |
| 11 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 2.37% | 0 | $204.8K |
| 12 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/27… | — | 2.37% | 0 | $204.4K |
| 13 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 08/30… | — | 2.33% | 0 | $201.2K |
| 14 | MAINE ST MES 06/27 FIXED 5 | — | 2.12% | 0 | $183.4K |
| 15 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/42… | — | 2.05% | 0 | $177.3K |
| 16 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/27… | — | 2.05% | 0 | $177.2K |
| 17 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 07/34… | — | 2.05% | 0 | $177.0K |
| 18 | DIST OF COLUMBIA WTR SWR AUT DISUTL 10/52… | — | 2.03% | 0 | $175.6K |
| 19 | LOUISIANA ST LAS 09/27 FIXED 5 | — | 1.96% | 0 | $169.1K |
| 20 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/47… | — | 1.91% | 0 | $165.3K |
| 21 | STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA STTHGR 06/27… | — | 1.77% | 0 | $152.6K |
| 22 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/27… | — | 1.65% | 0 | $142.6K |
| 23 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/31… | — | 1.60% | 0 | $137.9K |
| 24 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 05/27… | — | 1.59% | 0 | $137.4K |
| 25 | ILLINOIS ST ILS 03/27 FIXED 5 | — | 1.58% | 0 | $136.6K |
| 26 | OKLAHOMA ST TURNPIKE AUTH OKSTRN 01/32 FIXED 5 | — | 1.52% | 0 | $130.9K |
| 27 | HOUSTON CNTY GA SCH DIST HOUSCD 09/26 FIXED 5 | — | 1.51% | 0 | $130.1K |
| 28 | VIRGINIA ST PUBLIC BLDG AUTH P VASFAC 08/27… | — | 1.48% | 0 | $127.9K |
| 29 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/28 FIXED 5 | — | 1.48% | 0 | $127.8K |
| 30 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 10/39… | — | 1.48% | 0 | $127.7K |
| 31 | FLORIDA ST TURNPIKE AUTH TURNP FLSTRN 07/27… | — | 1.48% | 0 | $127.5K |
| 32 | DELAWARE RIVER PA JT TOLL BRID DRVTRN 07/27… | — | 1.48% | 0 | $127.5K |
| 33 | GRAND RIVER OK DAM AUTH REVENU GRRPWR 06/33… | — | 1.47% | 0 | $126.7K |
| 34 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 1.46% | 0 | $126.2K |
| 35 | WASHINGTON DC MET AREA TRANSIT DCTGEN 07/42… | — | 1.40% | 0 | $121.2K |
| 36 | PHILADELPHIA PA HSG AUTH GEN R PHIHSG 05/47… | — | 1.35% | 0 | $116.8K |
| 37 | HAWAII ST HIS 10/27 FIXED 5 | — | 1.33% | 0 | $115.2K |
| 38 | VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC VACHGR 02/27… | — | 1.29% | 0 | $111.2K |
| 39 | ALLEGHENY CNTY PA HGR EDU BLDG ALLHGR 08/27… | — | 1.24% | 0 | $107.4K |
| 40 | COOK CNTY IL SALES TAX REVENUE COOGEN 11/27… | — | 1.19% | 0 | $102.8K |
| 41 | MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATE MTATRN 11/35… | — | 1.17% | 0 | $101.2K |
| 42 | GEORGIA ST GAS 02/30 FIXED 5 | — | 1.17% | 0 | $101.0K |
| 43 | CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION CHIUTL 01/36… | — | 0.99% | 0 | $85.4K |
| 44 | NEW MEXICO FIN AUTH REVENUE NMSGEN 06/27 FIXED 5 | — | 0.94% | 0 | $81.5K |
| 45 | MARICOPA CNTY AZ UNIF SCH DIST MARSCD 07/27… | — | 0.89% | 0 | $76.6K |
| 46 | ATLANTA GA WTR WSTWTR REVENU ATLUTL 11/38… | — | 0.71% | 0 | $61.7K |
| 47 | TRINITY RIVER TX AUTH REGL WST TRIUTL 08/27… | — | 0.71% | 0 | $61.4K |
| 48 | VIA MET TRANSIT AUTH TX SALES VMTTRN 07/28… | — | 0.70% | 0 | $60.6K |
| 49 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/37… | — | 0.65% | 0 | $55.8K |
| 50 | DALLAS TX DAL 02/29 FIXED 5 | — | 0.64% | 0 | $55.6K |
| 51 | KING CNTY WA SWR REVENUE KINUTL 07/27 FIXED 5 | — | 0.59% | 0 | $51.0K |
| 52 | OKLAHOMA ST TURNPIKE AUTH OKSTRN 01/27 FIXED 5 | — | 0.58% | 0 | $50.4K |
| 53 | PUBLIC PWR GENERATION AGY NE R PUBPWR 01/27… | — | 0.58% | 0 | $50.4K |
| 54 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 03/27… | — | 0.58% | 0 | $50.1K |
| 55 | WASHINGTON MD SUBURBAN SAN DIS WASUTL 06/27… | — | 0.53% | 0 | $45.8K |
| 56 | WILLIAMSON CNTY TX WIL 02/27 FIXED 5 | — | 0.53% | 0 | $45.5K |
| 57 | MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE MISFIN 10/27 FIXED… | — | 0.52% | 0 | $45.1K |
| 58 | PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP PHOAPT 07/29… | — | 0.47% | 0 | $40.8K |
| 59 | HOUSTON TX HOU 03/27 FIXED 5 | — | 0.46% | 0 | $40.1K |
| 60 | PENNSYLVANIA ST UNIV PSUHGR 09/37 FIXED 5 | — | 0.41% | 0 | $35.6K |
| 61 | PORT TACOMA WA PTT 12/30 FIXED 5 | — | 0.35% | 0 | $30.2K |
| 62 | DELAWARE ST DES 05/27 FIXED 5 | — | 0.29% | 0 | $25.4K |
| 63 | HONOLULU CITY CNTY HI WSTWTR HONUTL 07/27… | — | 0.29% | 0 | $25.0K |
| 64 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 02/35… | — | 0.24% | 0 | $20.4K |
| 65 | L ANSE CREUSE MI PUBLIC SCHS LCRSCD 05/27 FIXED… | — | 0.24% | 0 | $20.3K |
| 66 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 02/38… | — | 0.23% | 0 | $20.2K |
| 67 | WASHINGTON ST WAS 02/40 FIXED 5 | — | 0.23% | 0 | $20.1K |
| 68 | DENVER CITY CNTY CO SCH DIST DENSCD 12/28… | — | 0.18% | 0 | $15.5K |
| 69 | CHARLESTON SC WTRWKS SWR REV CHAUTL 01/27… | — | 0.18% | 0 | $15.1K |
| 70 | HARRIS CNTY TX MET TRANSIT AUT HARTRN 11/27… | — | 0.12% | 0 | $10.3K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.83% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6981 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0553 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0553 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0566 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0551 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0565 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0556 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0614 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0559 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0597 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0595 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0582 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0638 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.84% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.22 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.37% / — | 소르티노 지수 1년 | -1.78 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -0.008 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.01 |
| 하방 편차 1년 | 0.58% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 3 | 평균 거래량 | 532 |
| AUM | $8.6M | 프리미엄/디스카운트 | -0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $10.0K | +0.12% | $8.6M → $8.6M |
| 1주 | $1.2K | +0.01% | $8.6M → $8.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.