MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.52 | Dagbandbreedte | 24.52 – 24.56 |
| 52-weeksbereik | 24.52 – 24.85 | Volume | 255 |
| Gem. volume | 629 | AUM | $8.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 2.76% |
| NAV | 24.37 | Premie/korting | +0.78% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 23, 2024 | Posities | 71 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78470P713 | ISIN | US78470P7134 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The State Street My2027 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle utilizing a target maturity strategy. Its primary focus is investing in municipal bonds that mature in 2027, with the intention of distributing any remaining principal and liquidating its holdings on or about December 15, 2027. This fund aims to generate the highest possible current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology combines a risk-conscious, top-down strategic outlook with meticulous bottom-up security selection. Through thorough fundamental research, the portfolio is constructed to strategically overweight the most compelling sectors and issuers within the municipal bond market. As part of the State Street MyIncome ETFs—a family of target-maturity funds—this ETF provides investors with an efficient tool to create tailored bond ladder portfolios, helping them manage interest rate exposure, predict cash flows, and address liquidity requirements.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.81% | -0.32% | -0.69% | -0.53% | -0.53% | — | — | — | -1.00% |
| Totaalrendement | -0.81% | -0.08% | +0.29% | +1.11% | +1.87% | — | — | — | +1.72% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 71 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN CNTY WA SCH DIST 1 P FRASCD 12/29… | — | 4.91% | 0 | $413.8K |
| 2 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/33… | — | 4.77% | 0 | $401.8K |
| 3 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/27 FIXED 5 | — | 4.54% | 0 | $382.6K |
| 4 | GREEN BAY WI AREA PUBLIC SCH D GRESCD 04/27… | — | 2.99% | 0 | $251.7K |
| 5 | ELK GROVE VLG IL ELK 01/36 FIXED 5 | — | 2.85% | 0 | $240.2K |
| 6 | KING CNTY WA SCH DIST 403 REN KINSCD 12/27… | — | 2.72% | 0 | $228.8K |
| 7 | CLARK CNTY NV CLA 11/27 FIXED 5 | — | 2.71% | 0 | $228.6K |
| 8 | EL PASO TX ELP 08/27 FIXED 5 | — | 2.70% | 0 | $227.6K |
| 9 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/32… | — | 2.67% | 0 | $225.4K |
| 10 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 2.40% | 0 | $202.5K |
| 11 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/27… | — | 2.40% | 0 | $202.3K |
| 12 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 08/30… | — | 2.36% | 0 | $199.0K |
| 13 | ROSEMONT IL ROS 12/46 FIXED 5 | — | 2.16% | 0 | $182.1K |
| 14 | MAINE ST MES 06/27 FIXED 5 | — | 2.16% | 0 | $181.8K |
| 15 | CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION GCHWTR 12/27… | — | 2.11% | 0 | $177.8K |
| 16 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/27… | — | 2.09% | 0 | $176.1K |
| 17 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 07/34… | — | 2.08% | 0 | $175.2K |
| 18 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/42… | — | 2.02% | 0 | $170.3K |
| 19 | LOUISIANA ST LAS 09/27 FIXED 5 | — | 1.98% | 0 | $167.2K |
| 20 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/36… | — | 1.96% | 0 | $165.6K |
| 21 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/47… | — | 1.89% | 0 | $158.9K |
| 22 | STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA STTHGR 06/27… | — | 1.79% | 0 | $151.1K |
| 23 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/27… | — | 1.68% | 0 | $141.2K |
| 24 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/31… | — | 1.62% | 0 | $136.3K |
| 25 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 05/27… | — | 1.62% | 0 | $136.2K |
| 26 | ILLINOIS ST ILS 03/27 FIXED 5 | — | 1.61% | 0 | $135.7K |
| 27 | OKLAHOMA ST TURNPIKE AUTH OKSTRN 01/32 FIXED 5 | — | 1.55% | 0 | $130.3K |
| 28 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/28 FIXED 5 | — | 1.50% | 0 | $126.5K |
| 29 | VIRGINIA ST PUBLIC BLDG AUTH P VASFAC 08/27… | — | 1.50% | 0 | $126.5K |
| 30 | FLORIDA ST TURNPIKE AUTH TURNP FLSTRN 07/27… | — | 1.50% | 0 | $126.3K |
| 31 | DELAWARE RIVER PA JT TOLL BRID DRVTRN 07/27… | — | 1.50% | 0 | $126.3K |
| 32 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 10/39… | — | 1.50% | 0 | $126.1K |
| 33 | GRAND RIVER OK DAM AUTH REVENU GRRPWR 06/33… | — | 1.49% | 0 | $125.7K |
| 34 | WASHINGTON DC MET AREA TRANSIT DCTGEN 07/42… | — | 1.39% | 0 | $117.0K |
| 35 | PHILADELPHIA PA HSG AUTH GEN R PHIHSG 05/47… | — | 1.37% | 0 | $115.9K |
| 36 | HAWAII ST HIS 10/27 FIXED 5 | — | 1.37% | 0 | $115.6K |
| 37 | VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC VACHGR 02/27… | — | 1.31% | 0 | $110.5K |
| 38 | ALLEGHENY CNTY PA HGR EDU BLDG ALLHGR 08/27… | — | 1.26% | 0 | $106.2K |
| 39 | COOK CNTY IL SALES TAX REVENUE COOGEN 11/27… | — | 1.20% | 0 | $101.5K |
| 40 | MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATE MTATRN 11/35… | — | 1.19% | 0 | $100.6K |
| 41 | GEORGIA ST GAS 02/30 FIXED 5 | — | 1.19% | 0 | $100.4K |
| 42 | CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION CHIUTL 01/36… | — | 1.01% | 0 | $85.1K |
| 43 | MARICOPA CNTY AZ UNIF SCH DIST MARSCD 07/27… | — | 0.96% | 0 | $80.8K |
| 44 | NEW MEXICO FIN AUTH REVENUE NMSGEN 06/27 FIXED 5 | — | 0.96% | 0 | $80.7K |
| 45 | ATLANTA GA WTR WSTWTR REVENU ATLUTL 11/38… | — | 0.72% | 0 | $60.9K |
| 46 | TRINITY RIVER TX AUTH REGL WST TRIUTL 08/27… | — | 0.72% | 0 | $60.7K |
| 47 | VIA MET TRANSIT AUTH TX SALES VMTTRN 07/28… | — | 0.71% | 0 | $60.2K |
| 48 | KING CNTY WA SWR REVENUE KINUTL 07/27 FIXED 5 | — | 0.66% | 0 | $55.6K |
| 49 | DALLAS TX DAL 02/29 FIXED 5 | — | 0.66% | 0 | $55.3K |
| 50 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/37… | — | 0.65% | 0 | $55.1K |
| 51 | PUBLIC PWR GENERATION AGY NE R PUBPWR 01/27… | — | 0.60% | 0 | $50.2K |
| 52 | OKLAHOMA ST TURNPIKE AUTH OKSTRN 01/27 FIXED 5 | — | 0.60% | 0 | $50.2K |
| 53 | WASHINGTON MD SUBURBAN SAN DIS WASUTL 06/27… | — | 0.54% | 0 | $45.4K |
| 54 | WILLIAMSON CNTY TX WIL 02/27 FIXED 5 | — | 0.54% | 0 | $45.2K |
| 55 | MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE MISFIN 10/27 FIXED… | — | 0.53% | 0 | $45.1K |
| 56 | PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP PHOAPT 07/29… | — | 0.48% | 0 | $40.4K |
| 57 | HOUSTON TX HOU 03/27 FIXED 5 | — | 0.48% | 0 | $40.1K |
| 58 | PENNSYLVANIA ST UNIV PSUHGR 09/37 FIXED 5 | — | 0.42% | 0 | $35.2K |
| 59 | ILLINOIS ST ILS 11/27 FIXED 5 | — | 0.36% | 0 | $30.4K |
| 60 | PORT TACOMA WA PTT 12/30 FIXED 5 | — | 0.36% | 0 | $30.1K |
| 61 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.30% | 0 | $25.4K |
| 62 | DELAWARE ST DES 05/27 FIXED 5 | — | 0.30% | 0 | $25.2K |
| 63 | HONOLULU CITY CNTY HI WSTWTR HONUTL 07/27… | — | 0.30% | 0 | $25.0K |
| 64 | L ANSE CREUSE MI PUBLIC SCHS LCRSCD 05/27 FIXED… | — | 0.24% | 0 | $20.2K |
| 65 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 02/35… | — | 0.24% | 0 | $20.1K |
| 66 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 02/38… | — | 0.24% | 0 | $20.0K |
| 67 | WASHINGTON ST WAS 02/40 FIXED 5 | — | 0.24% | 0 | $20.0K |
| 68 | DENVER CITY CNTY CO SCH DIST DENSCD 12/28… | — | 0.18% | 0 | $15.3K |
| 69 | CHARLESTON SC WTRWKS SWR REV CHAUTL 01/27… | — | 0.18% | 0 | $15.1K |
| 70 | HARRIS CNTY TX MET TRANSIT AUT HARTRN 11/27… | — | 0.12% | 0 | $10.1K |
| 71 | EAGLE GARFIELD ROUTT CNTYS C EAGSCD 12/26… | — | 0.12% | 0 | $10.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6791 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.0558 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0558 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0472 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0553 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0566 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0551 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0565 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0556 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0614 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0559 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0597 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0595 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.26% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.79 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.13% / — | Sortino 1J | -2.96 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.006 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.044 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.76% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 255 | Gemiddeld volume | 629 |
| AUM | $8.5M | Premie/korting | +0.78% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $8.5M → $8.5M |
| 1 maand | -$17.4K | -0.20% | $8.6M → $8.5M |
| 1 week | -$23.9K | -0.28% | $8.5M → $8.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MYMG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.