MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.62 | Intervalo Diário | 24.62 – 24.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.56 – 24.85 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 532 | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.84% |
| NAV | 24.67 | Prêmio/Desconto | -0.18% indicativo |
| Início | Sep 23, 2024 | Posições | 71 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P713 | ISIN | US78470P7134 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2027 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle utilizing a target maturity strategy. Its primary focus is investing in municipal bonds that mature in 2027, with the intention of distributing any remaining principal and liquidating its holdings on or about December 15, 2027. This fund aims to generate the highest possible current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology combines a risk-conscious, top-down strategic outlook with meticulous bottom-up security selection. Through thorough fundamental research, the portfolio is constructed to strategically overweight the most compelling sectors and issuers within the municipal bond market. As part of the State Street MyIncome ETFs—a family of target-maturity funds—this ETF provides investors with an efficient tool to create tailored bond ladder portfolios, helping them manage interest rate exposure, predict cash flows, and address liquidity requirements.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.04% | -0.36% | -0.85% | -0.28% | -0.24% | — | — | — | -0.94% |
| Retorno total | +0.20% | +0.37% | +0.57% | +1.36% | +2.67% | — | — | — | +1.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 70 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN CNTY WA SCH DIST 1 P FRASCD 12/29… | — | 4.89% | 0 | $422.3K |
| 2 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/33… | — | 4.70% | 0 | $405.9K |
| 3 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/27 FIXED 5 | — | 4.47% | 0 | $385.6K |
| 4 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 09/27… | — | 3.07% | 0 | $265.2K |
| 5 | GREEN BAY WI AREA PUBLIC SCH D GRESCD 04/27… | — | 2.94% | 0 | $253.6K |
| 6 | ELK GROVE VLG IL ELK 01/36 FIXED 5 | — | 2.79% | 0 | $241.2K |
| 7 | CLARK CNTY NV CLA 11/27 FIXED 5 | — | 2.68% | 0 | $231.6K |
| 8 | EL PASO TX ELP 08/27 FIXED 5 | — | 2.67% | 0 | $230.3K |
| 9 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/32… | — | 2.62% | 0 | $226.3K |
| 10 | ROSEMONT IL ROS 12/46 FIXED 5 | — | 2.37% | 0 | $205.0K |
| 11 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 2.37% | 0 | $204.8K |
| 12 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/27… | — | 2.37% | 0 | $204.4K |
| 13 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 08/30… | — | 2.33% | 0 | $201.2K |
| 14 | MAINE ST MES 06/27 FIXED 5 | — | 2.12% | 0 | $183.4K |
| 15 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/42… | — | 2.05% | 0 | $177.3K |
| 16 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/27… | — | 2.05% | 0 | $177.2K |
| 17 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 07/34… | — | 2.05% | 0 | $177.0K |
| 18 | DIST OF COLUMBIA WTR SWR AUT DISUTL 10/52… | — | 2.03% | 0 | $175.6K |
| 19 | LOUISIANA ST LAS 09/27 FIXED 5 | — | 1.96% | 0 | $169.1K |
| 20 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/47… | — | 1.91% | 0 | $165.3K |
| 21 | STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA STTHGR 06/27… | — | 1.77% | 0 | $152.6K |
| 22 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/27… | — | 1.65% | 0 | $142.6K |
| 23 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/31… | — | 1.60% | 0 | $137.9K |
| 24 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 05/27… | — | 1.59% | 0 | $137.4K |
| 25 | ILLINOIS ST ILS 03/27 FIXED 5 | — | 1.58% | 0 | $136.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.84% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6981 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0553 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0553 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0566 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0551 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0565 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0556 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0614 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0559 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0597 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0595 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0582 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0638 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.84% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.23 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.37% / — | Sortino 1A | -1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.008 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.014 |
| Desvio negativo 1A | 0.58% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 532 |
| AUM | $8.6M | Prêmio/Desconto | -0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Semana | -$3.5K | -0.04% | $8.6M → $8.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MYMG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.