MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.62 | Day Range | 24.62 – 24.62 |
| 52-Week Range | 24.56 – 24.85 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 532 | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 2.84% |
| NAV | 24.67 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2024 | Posizioni in portafoglio | 71 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P713 | ISIN | US78470P7134 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The State Street My2027 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle utilizing a target maturity strategy. Its primary focus is investing in municipal bonds that mature in 2027, with the intention of distributing any remaining principal and liquidating its holdings on or about December 15, 2027. This fund aims to generate the highest possible current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology combines a risk-conscious, top-down strategic outlook with meticulous bottom-up security selection. Through thorough fundamental research, the portfolio is constructed to strategically overweight the most compelling sectors and issuers within the municipal bond market. As part of the State Street MyIncome ETFs—a family of target-maturity funds—this ETF provides investors with an efficient tool to create tailored bond ladder portfolios, helping them manage interest rate exposure, predict cash flows, and address liquidity requirements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.04% | -0.36% | -0.85% | -0.28% | -0.24% | — | — | — | -0.94% |
| Rendimento totale | +0.20% | +0.37% | +0.57% | +1.36% | +2.67% | — | — | — | +1.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 70 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN CNTY WA SCH DIST 1 P FRASCD 12/29… | — | 4.89% | 0 | $422.3K |
| 2 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/33… | — | 4.70% | 0 | $405.9K |
| 3 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/27 FIXED 5 | — | 4.47% | 0 | $385.6K |
| 4 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 09/27… | — | 3.07% | 0 | $265.2K |
| 5 | GREEN BAY WI AREA PUBLIC SCH D GRESCD 04/27… | — | 2.94% | 0 | $253.6K |
| 6 | ELK GROVE VLG IL ELK 01/36 FIXED 5 | — | 2.79% | 0 | $241.2K |
| 7 | CLARK CNTY NV CLA 11/27 FIXED 5 | — | 2.68% | 0 | $231.6K |
| 8 | EL PASO TX ELP 08/27 FIXED 5 | — | 2.67% | 0 | $230.3K |
| 9 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/32… | — | 2.62% | 0 | $226.3K |
| 10 | ROSEMONT IL ROS 12/46 FIXED 5 | — | 2.37% | 0 | $205.0K |
| 11 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 2.37% | 0 | $204.8K |
| 12 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/27… | — | 2.37% | 0 | $204.4K |
| 13 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 08/30… | — | 2.33% | 0 | $201.2K |
| 14 | MAINE ST MES 06/27 FIXED 5 | — | 2.12% | 0 | $183.4K |
| 15 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/42… | — | 2.05% | 0 | $177.3K |
| 16 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/27… | — | 2.05% | 0 | $177.2K |
| 17 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 07/34… | — | 2.05% | 0 | $177.0K |
| 18 | DIST OF COLUMBIA WTR SWR AUT DISUTL 10/52… | — | 2.03% | 0 | $175.6K |
| 19 | LOUISIANA ST LAS 09/27 FIXED 5 | — | 1.96% | 0 | $169.1K |
| 20 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/47… | — | 1.91% | 0 | $165.3K |
| 21 | STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA STTHGR 06/27… | — | 1.77% | 0 | $152.6K |
| 22 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/27… | — | 1.65% | 0 | $142.6K |
| 23 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/31… | — | 1.60% | 0 | $137.9K |
| 24 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 05/27… | — | 1.59% | 0 | $137.4K |
| 25 | ILLINOIS ST ILS 03/27 FIXED 5 | — | 1.58% | 0 | $136.6K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.84% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6981 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0553 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0553 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0566 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0551 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0565 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0556 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0614 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0559 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0597 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0595 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0582 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0638 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.84% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.23 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.37% / — | Sortino 1A | -1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.008 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.014 |
| Downside deviation 1Y | 0.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 532 |
| AUM | $8.6M | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Week | -$3.5K | -0.04% | $8.6M → $8.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MYMG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.