MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.52 | Plage journalière | 24.52 – 24.56 |
| Plage 52 semaines | 24.52 – 24.85 | Volume | 255 |
| Volume moy. | 629 | AUM | $8.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.20% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.76% |
| NAV | 24.37 | Prime/Décote | +0.78% indicatif |
| Création | Sep 23, 2024 | Participations | 71 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78470P713 | ISIN | US78470P7134 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The State Street My2027 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle utilizing a target maturity strategy. Its primary focus is investing in municipal bonds that mature in 2027, with the intention of distributing any remaining principal and liquidating its holdings on or about December 15, 2027. This fund aims to generate the highest possible current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology combines a risk-conscious, top-down strategic outlook with meticulous bottom-up security selection. Through thorough fundamental research, the portfolio is constructed to strategically overweight the most compelling sectors and issuers within the municipal bond market. As part of the State Street MyIncome ETFs—a family of target-maturity funds—this ETF provides investors with an efficient tool to create tailored bond ladder portfolios, helping them manage interest rate exposure, predict cash flows, and address liquidity requirements.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.81% | -0.32% | -0.69% | -0.53% | -0.53% | — | — | — | -1.00% |
| Performance totale | -0.81% | -0.08% | +0.29% | +1.11% | +1.87% | — | — | — | +1.72% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.20% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $20.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 71 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN CNTY WA SCH DIST 1 P FRASCD 12/29… | — | 4.91% | 0 | $413.8K |
| 2 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/33… | — | 4.77% | 0 | $401.8K |
| 3 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/27 FIXED 5 | — | 4.54% | 0 | $382.6K |
| 4 | GREEN BAY WI AREA PUBLIC SCH D GRESCD 04/27… | — | 2.99% | 0 | $251.7K |
| 5 | ELK GROVE VLG IL ELK 01/36 FIXED 5 | — | 2.85% | 0 | $240.2K |
| 6 | KING CNTY WA SCH DIST 403 REN KINSCD 12/27… | — | 2.72% | 0 | $228.8K |
| 7 | CLARK CNTY NV CLA 11/27 FIXED 5 | — | 2.71% | 0 | $228.6K |
| 8 | EL PASO TX ELP 08/27 FIXED 5 | — | 2.70% | 0 | $227.6K |
| 9 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/32… | — | 2.67% | 0 | $225.4K |
| 10 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 2.40% | 0 | $202.5K |
| 11 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/27… | — | 2.40% | 0 | $202.3K |
| 12 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 08/30… | — | 2.36% | 0 | $199.0K |
| 13 | ROSEMONT IL ROS 12/46 FIXED 5 | — | 2.16% | 0 | $182.1K |
| 14 | MAINE ST MES 06/27 FIXED 5 | — | 2.16% | 0 | $181.8K |
| 15 | CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION GCHWTR 12/27… | — | 2.11% | 0 | $177.8K |
| 16 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/27… | — | 2.09% | 0 | $176.1K |
| 17 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 07/34… | — | 2.08% | 0 | $175.2K |
| 18 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/42… | — | 2.02% | 0 | $170.3K |
| 19 | LOUISIANA ST LAS 09/27 FIXED 5 | — | 1.98% | 0 | $167.2K |
| 20 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/36… | — | 1.96% | 0 | $165.6K |
| 21 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/47… | — | 1.89% | 0 | $158.9K |
| 22 | STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA STTHGR 06/27… | — | 1.79% | 0 | $151.1K |
| 23 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/27… | — | 1.68% | 0 | $141.2K |
| 24 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/31… | — | 1.62% | 0 | $136.3K |
| 25 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 05/27… | — | 1.62% | 0 | $136.2K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.76% | Versé (12 derniers mois) | $0.6791 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.0558 (Oct 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0558 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0472 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0553 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0566 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0551 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0565 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0556 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0614 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0559 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0597 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0595 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.26% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.79 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.13% / — | Sortino 1 an | -2.96 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.006 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.044 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.76% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 255 | Volume moyen | 629 |
| AUM | $8.5M | Prime/Décote | +0.78% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $8.5M → $8.5M |
| 1 mois | -$17.4K | -0.20% | $8.6M → $8.5M |
| 1 semaine | -$23.9K | -0.28% | $8.5M → $8.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MYMG
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.