MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.52 | Rango diario | 24.52 – 24.56 |
| Rango de 52 semanas | 24.52 – 24.85 | Volumen | 255 |
| Volumen prom. | 629 | AUM | $8.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.20% | Rendimiento (TTM) | 2.76% |
| NAV | 24.37 | Prima/Descuento | +0.78% indicativo |
| Inicio | Sep 23, 2024 | Posiciones | 71 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78470P713 | ISIN | US78470P7134 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2027 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle utilizing a target maturity strategy. Its primary focus is investing in municipal bonds that mature in 2027, with the intention of distributing any remaining principal and liquidating its holdings on or about December 15, 2027. This fund aims to generate the highest possible current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology combines a risk-conscious, top-down strategic outlook with meticulous bottom-up security selection. Through thorough fundamental research, the portfolio is constructed to strategically overweight the most compelling sectors and issuers within the municipal bond market. As part of the State Street MyIncome ETFs—a family of target-maturity funds—this ETF provides investors with an efficient tool to create tailored bond ladder portfolios, helping them manage interest rate exposure, predict cash flows, and address liquidity requirements.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.81% | -0.32% | -0.69% | -0.53% | -0.53% | — | — | — | -1.00% |
| Rentabilidad total | -0.81% | -0.08% | +0.29% | +1.11% | +1.87% | — | — | — | +1.72% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.20% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 71 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN CNTY WA SCH DIST 1 P FRASCD 12/29… | — | 4.91% | 0 | $413.8K |
| 2 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/33… | — | 4.77% | 0 | $401.8K |
| 3 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/27 FIXED 5 | — | 4.54% | 0 | $382.6K |
| 4 | GREEN BAY WI AREA PUBLIC SCH D GRESCD 04/27… | — | 2.99% | 0 | $251.7K |
| 5 | ELK GROVE VLG IL ELK 01/36 FIXED 5 | — | 2.85% | 0 | $240.2K |
| 6 | KING CNTY WA SCH DIST 403 REN KINSCD 12/27… | — | 2.72% | 0 | $228.8K |
| 7 | CLARK CNTY NV CLA 11/27 FIXED 5 | — | 2.71% | 0 | $228.6K |
| 8 | EL PASO TX ELP 08/27 FIXED 5 | — | 2.70% | 0 | $227.6K |
| 9 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/32… | — | 2.67% | 0 | $225.4K |
| 10 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 2.40% | 0 | $202.5K |
| 11 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/27… | — | 2.40% | 0 | $202.3K |
| 12 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 08/30… | — | 2.36% | 0 | $199.0K |
| 13 | ROSEMONT IL ROS 12/46 FIXED 5 | — | 2.16% | 0 | $182.1K |
| 14 | MAINE ST MES 06/27 FIXED 5 | — | 2.16% | 0 | $181.8K |
| 15 | CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION GCHWTR 12/27… | — | 2.11% | 0 | $177.8K |
| 16 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/27… | — | 2.09% | 0 | $176.1K |
| 17 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 07/34… | — | 2.08% | 0 | $175.2K |
| 18 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/42… | — | 2.02% | 0 | $170.3K |
| 19 | LOUISIANA ST LAS 09/27 FIXED 5 | — | 1.98% | 0 | $167.2K |
| 20 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/36… | — | 1.96% | 0 | $165.6K |
| 21 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/47… | — | 1.89% | 0 | $158.9K |
| 22 | STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA STTHGR 06/27… | — | 1.79% | 0 | $151.1K |
| 23 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/27… | — | 1.68% | 0 | $141.2K |
| 24 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/31… | — | 1.62% | 0 | $136.3K |
| 25 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 05/27… | — | 1.62% | 0 | $136.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.76% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6791 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.0558 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0558 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0472 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0553 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0566 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0551 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0565 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0556 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0614 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0559 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0597 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0595 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.26% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.79 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.13% / — | Sortino 1A | -2.96 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | -0.006 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.044 |
| Desviación a la baja 1A | 0.76% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 255 | Volumen promedio | 629 |
| AUM | $8.5M | Prima/Descuento | +0.78% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $8.5M → $8.5M |
| 1 mes | -$17.4K | -0.20% | $8.6M → $8.5M |
| 1 semana | -$23.9K | -0.28% | $8.5M → $8.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MYMG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.