MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.62 | Tagesspanne | 24.62 – 24.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.56 – 24.85 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 532 | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 2.84% |
| NAV | 24.67 | Aufgeld/Abschlag | -0.18% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2024 | Positionen | 71 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P713 | ISIN | US78470P7134 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2027 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle utilizing a target maturity strategy. Its primary focus is investing in municipal bonds that mature in 2027, with the intention of distributing any remaining principal and liquidating its holdings on or about December 15, 2027. This fund aims to generate the highest possible current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously striving for capital preservation. Its investment methodology combines a risk-conscious, top-down strategic outlook with meticulous bottom-up security selection. Through thorough fundamental research, the portfolio is constructed to strategically overweight the most compelling sectors and issuers within the municipal bond market. As part of the State Street MyIncome ETFs—a family of target-maturity funds—this ETF provides investors with an efficient tool to create tailored bond ladder portfolios, helping them manage interest rate exposure, predict cash flows, and address liquidity requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.04% | -0.36% | -0.85% | -0.28% | -0.24% | — | — | — | -0.94% |
| Gesamtrendite | +0.20% | +0.37% | +0.57% | +1.36% | +2.67% | — | — | — | +1.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 70 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN CNTY WA SCH DIST 1 P FRASCD 12/29… | — | 4.89% | 0 | $422.3K |
| 2 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/33… | — | 4.70% | 0 | $405.9K |
| 3 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/27 FIXED 5 | — | 4.47% | 0 | $385.6K |
| 4 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 09/27… | — | 3.07% | 0 | $265.2K |
| 5 | GREEN BAY WI AREA PUBLIC SCH D GRESCD 04/27… | — | 2.94% | 0 | $253.6K |
| 6 | ELK GROVE VLG IL ELK 01/36 FIXED 5 | — | 2.79% | 0 | $241.2K |
| 7 | CLARK CNTY NV CLA 11/27 FIXED 5 | — | 2.68% | 0 | $231.6K |
| 8 | EL PASO TX ELP 08/27 FIXED 5 | — | 2.67% | 0 | $230.3K |
| 9 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/32… | — | 2.62% | 0 | $226.3K |
| 10 | ROSEMONT IL ROS 12/46 FIXED 5 | — | 2.37% | 0 | $205.0K |
| 11 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 2.37% | 0 | $204.8K |
| 12 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/27… | — | 2.37% | 0 | $204.4K |
| 13 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 08/30… | — | 2.33% | 0 | $201.2K |
| 14 | MAINE ST MES 06/27 FIXED 5 | — | 2.12% | 0 | $183.4K |
| 15 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/42… | — | 2.05% | 0 | $177.3K |
| 16 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/27… | — | 2.05% | 0 | $177.2K |
| 17 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 07/34… | — | 2.05% | 0 | $177.0K |
| 18 | DIST OF COLUMBIA WTR SWR AUT DISUTL 10/52… | — | 2.03% | 0 | $175.6K |
| 19 | LOUISIANA ST LAS 09/27 FIXED 5 | — | 1.96% | 0 | $169.1K |
| 20 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/47… | — | 1.91% | 0 | $165.3K |
| 21 | STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA STTHGR 06/27… | — | 1.77% | 0 | $152.6K |
| 22 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/27… | — | 1.65% | 0 | $142.6K |
| 23 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/31… | — | 1.60% | 0 | $137.9K |
| 24 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 05/27… | — | 1.59% | 0 | $137.4K |
| 25 | ILLINOIS ST ILS 03/27 FIXED 5 | — | 1.58% | 0 | $136.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.84% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6981 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0553 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0553 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0566 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0551 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0565 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0556 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0614 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0559 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0597 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0595 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0582 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0638 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.84% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.23 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.37% / — | Sortino 1J | -1.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.008 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.014 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.58% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 532 |
| AUM | $8.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Woche | -$3.5K | -0.04% | $8.6M → $8.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYMG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.