MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.87 | Günlük Aralık | 24.84 – 24.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.80 – 25.05 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 470 | AUM | $8.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 2.47% |
| NAV | 24.86 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2024 | Varlıklar | 55 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P721 | ISIN | US78470P7217 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.16% | -0.08% | -0.24% | -0.32% | -0.44% | — | — | — | -0.43% |
| Toplam getiri | -0.16% | +0.20% | +0.61% | +1.10% | +1.59% | — | — | — | +2.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RALEIGH DURHAM NC ARPT AUTH AR RALAPT 05/36… | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 2 | OHIO ST UNIV OHSHGR 06/43 ADJUSTABLE VAR | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 3 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 4 | COOK CNTY IL COO 11/26 FIXED 5 | — | 4.64% | 0 | $400.5K |
| 5 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSFIN 11/54… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 6 | COLUMBUS OH COL 12/26 ADJUSTABLE VAR | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 7 | RHODE ISLAND ST HLTH EDUCTNL RISMED 05/35… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 8 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/46… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 9 | TEXAS ST TXS 12/49 ADJUSTABLE VAR | — | 2.84% | 0 | $245.0K |
| 10 | MICHIGAN ST MIS 12/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.5K |
| 11 | COLUMBUS OH CITY SCH DIST COLSCD 12/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.5K |
| 12 | CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION GCHWTR 12/26… | — | 2.61% | 0 | $225.4K |
| 13 | VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF VASFAC 11/26… | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 14 | WEST VIRGINIA ST WVS 11/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 15 | LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL LOSGEN 11/26… | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 16 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/34 FIXED… | — | 2.44% | 0 | $210.8K |
| 17 | LAKE COOK KANE MCHENRY CNTY LAKSCD 12/26… | — | 2.32% | 0 | $200.4K |
| 18 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26… | — | 2.32% | 0 | $200.3K |
| 19 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26… | — | 2.09% | 0 | $180.1K |
| 20 | WELD CNTY CO SCH DIST RE001 WELSCD 12/26 FIXED… | — | 2.03% | 0 | $175.5K |
| 21 | ARIZONA BRD OF RGTS ST UNIV SY AZSHGR 07/34… | — | 1.97% | 0 | $170.0K |
| 22 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/26… | — | 1.74% | 0 | $150.2K |
| 23 | AUSTIN TX HOTEL OCCUPANCY TAX AUSFAC 11/26… | — | 1.74% | 0 | $150.2K |
| 24 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26… | — | 1.68% | 0 | $145.1K |
| 25 | TEXAS WTR DEV BRD REVENUE TXSWTR 10/26 FIXED 5 | — | 1.62% | 0 | $140.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.47% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6148 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0511 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0511 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0574 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0599 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0409 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0410 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0417 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0507 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0496 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0514 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.77% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -3.08 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.40% / — | Sortino 1Y | -4.47 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.02 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.13 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 470 |
| AUM | $8.7M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Ay | -$9.5K | -0.11% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Hafta | -$7.0K | -0.08% | $8.7M → $8.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MYMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.