MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.81 | Tagesspanne | 24.85 – 24.85 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.80 – 25.05 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 200 | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 2.50% |
| NAV | 24.95 | Aufgeld/Abschlag | -0.40% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2024 | Positionen | 73 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P721 | ISIN | US78470P7217 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.08% | -0.16% | -0.68% | -0.32% | -0.28% | — | — | — | -0.46% |
| Gesamtrendite | +0.20% | +0.53% | +0.53% | +1.10% | +2.22% | — | — | — | +2.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 73 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CNTY IL COO 11/26 FIXED 5 | — | 4.12% | 0 | $401.9K |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.06% | 0 | $298.2K |
| 3 | FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/28 FIXED 5 | — | 2.78% | 0 | $270.7K |
| 4 | FOLSOM CORDOVA CA UNIF SCH DIS FOLSCD 10/26… | — | 2.62% | 0 | $255.6K |
| 5 | S FL WTR MGMT DIST COPS SFLCTF 10/26 FIXED 5 | — | 2.57% | 0 | $250.6K |
| 6 | DURHAM CNTY NC DUR 10/26 FIXED 4 | — | 2.42% | 0 | $235.4K |
| 7 | COLUMBUS OH CITY SCH DIST COLSCD 12/26 FIXED 5 | — | 2.32% | 0 | $226.3K |
| 8 | VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF VASFAC 11/26… | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 9 | WEST VIRGINIA ST WVS 11/26 FIXED 5 | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 10 | LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL LOSGEN 11/26… | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 11 | BAY CNTY MI BAY 10/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.5K |
| 12 | INDIANA ST UNIV INSHGR 10/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.5K |
| 13 | DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH GRA DESTRN 09/26… | — | 2.31% | 0 | $225.1K |
| 14 | LLANO TX INDEP SCH DIST LLASCD 08/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.1K |
| 15 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/34 FIXED… | — | 2.31% | 0 | $225.0K |
| 16 | RICHMOND CNTY GA BRD OF EDU RICEDU 10/26 FIXED 5 | — | 2.26% | 0 | $220.5K |
| 17 | MINNESOTA ST MNS 10/26 FIXED 5 | — | 2.21% | 0 | $215.6K |
| 18 | LAKE COOK KANE MCHENRY CNTY LAKSCD 12/26… | — | 2.06% | 0 | $201.2K |
| 19 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26… | — | 2.06% | 0 | $201.1K |
| 20 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 09/27… | — | 2.05% | 0 | $200.1K |
| 21 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/55… | — | 2.05% | 0 | $200.0K |
| 22 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S LSLPWR 09/31… | — | 1.80% | 0 | $175.1K |
| 23 | FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/27 FIXED 5 | — | 1.75% | 0 | $170.4K |
| 24 | NORRISTOWN PA AREA SCH DIST NTNSCD 09/26 FIXED 5 | — | 1.75% | 0 | $170.1K |
| 25 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/26… | — | 1.55% | 0 | $150.9K |
| 26 | AUSTIN TX HOTEL OCCUPANCY TAX AUSFAC 11/26… | — | 1.55% | 0 | $150.8K |
| 27 | ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/26… | — | 1.54% | 0 | $150.4K |
| 28 | SUNNYVALE CA SCH DIST SUNSCD 09/26 FIXED 5 | — | 1.54% | 0 | $150.1K |
| 29 | MET ATLANTA RAPID TRANSIT AUTH METTRN 07/45… | — | 1.54% | 0 | $150.0K |
| 30 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26… | — | 1.49% | 0 | $145.6K |
| 31 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26… | — | 1.49% | 0 | $145.6K |
| 32 | TEXAS WTR DEV BRD REVENUE TXSWTR 10/26 FIXED 5 | — | 1.44% | 0 | $140.5K |
| 33 | MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE MISFIN 11/26 FIXED… | — | 1.39% | 0 | $135.6K |
| 34 | INDIANAPOLIS IN WTR SYS REVENU INPWTR 10/26… | — | 1.39% | 0 | $135.3K |
| 35 | HOUSTON TX HOU 03/35 FIXED 5 | — | 1.34% | 0 | $130.2K |
| 36 | BEAVER DAM WI UNIF SCH DIST BEASCD 10/26 FIXED 5 | — | 1.29% | 0 | $125.3K |
| 37 | JOHNSON CNTY KS PUBLIC BLDG CO JOHFAC 09/26… | — | 1.23% | 0 | $120.1K |
| 38 | TEXAS ST TXS 10/26 FIXED 5 | — | 1.18% | 0 | $115.3K |
| 39 | PHILADELPHIA PA WTR WSTWTR R PHIUTL 11/26… | — | 1.08% | 0 | $105.4K |
| 40 | TEXAS ST TXS 10/26 FIXED 5 | — | 1.08% | 0 | $105.3K |
| 41 | LARIMER WELD BOULDER CNTY CO LARSCD 12/26… | — | 1.04% | 0 | $100.9K |
| 42 | OLENTANGY OH LOCAL SCH DIST OLESCD 12/26 FIXED 5 | — | 1.03% | 0 | $100.6K |
| 43 | SPARTANBURG CNTY SC SCH DIST SPAEDU 12/26 FIXED… | — | 1.03% | 0 | $100.6K |
| 44 | VERMONT MUN BD BK VTSBBK 12/26 FIXED 5 | — | 1.03% | 0 | $100.6K |
| 45 | KING CNTY WA SCH DIST 400 MER KINSCD 12/26… | — | 1.03% | 0 | $100.6K |
| 46 | COOK CNTY IL SALES TAX REVENUE COOGEN 11/26… | — | 1.03% | 0 | $100.5K |
| 47 | DELAWARE ST HLTH FACS AUTH REV DESMED 10/26… | — | 1.03% | 0 | $100.2K |
| 48 | TAMPA BAY FL WTR REGL WTR SPLY TAMWTR 10/37… | — | 0.98% | 0 | $95.2K |
| 49 | LAKE ELSINORE CA SPL TAX LKEGEN 09/48 FIXED 5 | — | 0.89% | 0 | $86.8K |
| 50 | PORT TACOMA WA REVENUE PTT 12/26 FIXED 5 | — | 0.83% | 0 | $80.5K |
| 51 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 10/37… | — | 0.82% | 0 | $80.2K |
| 52 | THREE LAKES WI SCH DIST THRSCD 09/26 FIXED 5 | — | 0.82% | 0 | $80.0K |
| 53 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26… | — | 0.77% | 0 | $75.5K |
| 54 | ATLANTA GA WTR WSTWTR REVENU ATLUTL 11/26… | — | 0.77% | 0 | $75.3K |
| 55 | WISCONSIN ST WIS 11/26 FIXED 5 | — | 0.77% | 0 | $75.3K |
| 56 | WISCONSIN ST WIS 11/26 FIXED 5 | — | 0.72% | 0 | $70.3K |
| 57 | UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDG UMAFAC 11/26… | — | 0.67% | 0 | $65.3K |
| 58 | GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/26… | — | 0.67% | 0 | $65.2K |
| 59 | HARRIS CNTY TX FLOOD CONTROL D HARWTR 09/26… | — | 0.67% | 0 | $65.1K |
| 60 | VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 09/26… | — | 0.62% | 0 | $60.1K |
| 61 | TOLEDO OH CITY SCH DIST TOLSCD 12/26 FIXED 5 | — | 0.57% | 0 | $55.3K |
| 62 | DIST OF COLUMBIA DIS 10/26 FIXED 5 | — | 0.51% | 0 | $50.2K |
| 63 | CALIFORNIA ST CAS 09/28 FIXED 5 | — | 0.51% | 0 | $50.1K |
| 64 | AVON GROVE PA SCH DIST CHESTER AVOSCD 11/26… | — | 0.46% | 0 | $45.2K |
| 65 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE MTATRN 11/32… | — | 0.41% | 0 | $40.2K |
| 66 | SEDGWICK CNTY KS UNIF SCH DIST SEDSCD 10/26… | — | 0.36% | 0 | $35.1K |
| 67 | ESCAMBIA CNTY FL SCH BRD SALES ESCEDU 09/27… | — | 0.31% | 0 | $30.1K |
| 68 | JEFFERSON CNTY CO SCH DIST R JEFSCD 12/26… | — | 0.26% | 0 | $25.2K |
| 69 | COOK CNTY IL SCH DIST 135 COOSCD 12/26 FIXED 5 | — | 0.26% | 0 | $25.2K |
| 70 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 11/26… | — | 0.21% | 0 | $20.1K |
| 71 | ILLINOIS ST ILS 10/26 FIXED 5 | — | 0.21% | 0 | $20.0K |
| 72 | ADAMS ARAPAHOE CNTYS CO JT S ADASCD 12/26… | — | 0.15% | 0 | $15.1K |
| 73 | CALIFORNIA ST CAS 09/26 FIXED 4 | — | 0.02% | 0 | $2.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.50% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6206 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0699 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0599 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0409 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0410 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0417 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0507 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0496 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0514 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0500 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0536 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0606 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.69% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.13 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.40% / — | Sortino 1J | -3.50 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.021 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.143 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 200 |
| AUM | $8.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Woche | -$3.5K | -0.04% | $8.7M → $8.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYMF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.