MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.87 | Intervalo Diário | 24.84 – 24.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.80 – 25.05 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 470 | AUM | $8.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.47% |
| NAV | 24.86 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Sep 23, 2024 | Posições | 55 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P721 | ISIN | US78470P7217 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.16% | -0.08% | -0.24% | -0.32% | -0.44% | — | — | — | -0.43% |
| Retorno total | -0.16% | +0.20% | +0.61% | +1.10% | +1.59% | — | — | — | +2.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 55 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RALEIGH DURHAM NC ARPT AUTH AR RALAPT 05/36… | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 2 | OHIO ST UNIV OHSHGR 06/43 ADJUSTABLE VAR | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 3 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 4 | COOK CNTY IL COO 11/26 FIXED 5 | — | 4.64% | 0 | $400.5K |
| 5 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSFIN 11/54… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 6 | COLUMBUS OH COL 12/26 ADJUSTABLE VAR | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 7 | RHODE ISLAND ST HLTH EDUCTNL RISMED 05/35… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 8 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/46… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 9 | TEXAS ST TXS 12/49 ADJUSTABLE VAR | — | 2.84% | 0 | $245.0K |
| 10 | MICHIGAN ST MIS 12/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.5K |
| 11 | COLUMBUS OH CITY SCH DIST COLSCD 12/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.5K |
| 12 | CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION GCHWTR 12/26… | — | 2.61% | 0 | $225.4K |
| 13 | VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF VASFAC 11/26… | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 14 | WEST VIRGINIA ST WVS 11/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 15 | LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL LOSGEN 11/26… | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 16 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/34 FIXED… | — | 2.44% | 0 | $210.8K |
| 17 | LAKE COOK KANE MCHENRY CNTY LAKSCD 12/26… | — | 2.32% | 0 | $200.4K |
| 18 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26… | — | 2.32% | 0 | $200.3K |
| 19 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26… | — | 2.09% | 0 | $180.1K |
| 20 | WELD CNTY CO SCH DIST RE001 WELSCD 12/26 FIXED… | — | 2.03% | 0 | $175.5K |
| 21 | ARIZONA BRD OF RGTS ST UNIV SY AZSHGR 07/34… | — | 1.97% | 0 | $170.0K |
| 22 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/26… | — | 1.74% | 0 | $150.2K |
| 23 | AUSTIN TX HOTEL OCCUPANCY TAX AUSFAC 11/26… | — | 1.74% | 0 | $150.2K |
| 24 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26… | — | 1.68% | 0 | $145.1K |
| 25 | TEXAS WTR DEV BRD REVENUE TXSWTR 10/26 FIXED 5 | — | 1.62% | 0 | $140.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.47% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6148 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0511 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0511 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0574 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0599 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0409 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0410 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0417 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0507 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0496 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0514 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.77% / — | Sharpe 1A / 3A | -3.08 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.40% / — | Sortino 1A | -4.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.13 |
| Desvio negativo 1A | 0.53% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 470 |
| AUM | $8.7M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Mês | -$9.5K | -0.11% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Semana | -$7.0K | -0.08% | $8.7M → $8.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.