MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.81 | Dagbandbreedte | 24.85 – 24.85 |
| 52-weeksbereik | 24.80 – 25.05 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 200 | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 2.50% |
| NAV | 24.95 | Premie/korting | -0.40% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 23, 2024 | Posities | 73 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78470P721 | ISIN | US78470P7217 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.08% | +0.04% | -0.68% | -0.32% | -0.28% | — | — | — | -0.46% |
| Totaalrendement | +0.20% | +0.73% | +0.53% | +1.10% | +2.22% | — | — | — | +2.19% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 73 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CNTY IL COO 11/26 FIXED 5 | — | 4.12% | 0 | $401.9K |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.06% | 0 | $298.2K |
| 3 | FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/28 FIXED 5 | — | 2.78% | 0 | $270.7K |
| 4 | FOLSOM CORDOVA CA UNIF SCH DIS FOLSCD 10/26… | — | 2.62% | 0 | $255.6K |
| 5 | S FL WTR MGMT DIST COPS SFLCTF 10/26 FIXED 5 | — | 2.57% | 0 | $250.6K |
| 6 | DURHAM CNTY NC DUR 10/26 FIXED 4 | — | 2.42% | 0 | $235.4K |
| 7 | COLUMBUS OH CITY SCH DIST COLSCD 12/26 FIXED 5 | — | 2.32% | 0 | $226.3K |
| 8 | VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF VASFAC 11/26… | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 9 | WEST VIRGINIA ST WVS 11/26 FIXED 5 | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 10 | LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL LOSGEN 11/26… | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 11 | BAY CNTY MI BAY 10/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.5K |
| 12 | INDIANA ST UNIV INSHGR 10/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.5K |
| 13 | DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH GRA DESTRN 09/26… | — | 2.31% | 0 | $225.1K |
| 14 | LLANO TX INDEP SCH DIST LLASCD 08/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.1K |
| 15 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/34 FIXED… | — | 2.31% | 0 | $225.0K |
| 16 | RICHMOND CNTY GA BRD OF EDU RICEDU 10/26 FIXED 5 | — | 2.26% | 0 | $220.5K |
| 17 | MINNESOTA ST MNS 10/26 FIXED 5 | — | 2.21% | 0 | $215.6K |
| 18 | LAKE COOK KANE MCHENRY CNTY LAKSCD 12/26… | — | 2.06% | 0 | $201.2K |
| 19 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26… | — | 2.06% | 0 | $201.1K |
| 20 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 09/27… | — | 2.05% | 0 | $200.1K |
| 21 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/55… | — | 2.05% | 0 | $200.0K |
| 22 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S LSLPWR 09/31… | — | 1.80% | 0 | $175.1K |
| 23 | FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/27 FIXED 5 | — | 1.75% | 0 | $170.4K |
| 24 | NORRISTOWN PA AREA SCH DIST NTNSCD 09/26 FIXED 5 | — | 1.75% | 0 | $170.1K |
| 25 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/26… | — | 1.55% | 0 | $150.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.50% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6206 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.0699 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0599 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0409 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0410 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0417 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0507 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0496 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0514 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0500 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0536 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0606 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.69% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.15 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.40% / — | Sortino 1J | -3.52 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.021 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.149 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.42% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 200 |
| AUM | $8.7M | Premie/korting | -0.40% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 week | -$3.5K | -0.04% | $8.7M → $8.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MYMF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.