MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.87 | Day Range | 24.84 – 24.87 |
| 52-Week Range | 24.80 – 25.05 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 470 | AUM | $8.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 2.47% |
| NAV | 24.86 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2024 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P721 | ISIN | US78470P7217 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.16% | -0.08% | -0.24% | -0.32% | -0.44% | — | — | — | -0.43% |
| Rendimento totale | -0.16% | +0.20% | +0.61% | +1.10% | +1.59% | — | — | — | +2.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 55 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RALEIGH DURHAM NC ARPT AUTH AR RALAPT 05/36… | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 2 | OHIO ST UNIV OHSHGR 06/43 ADJUSTABLE VAR | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 3 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 4.92% | 0 | $425.0K |
| 4 | COOK CNTY IL COO 11/26 FIXED 5 | — | 4.64% | 0 | $400.5K |
| 5 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSFIN 11/54… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 6 | COLUMBUS OH COL 12/26 ADJUSTABLE VAR | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 7 | RHODE ISLAND ST HLTH EDUCTNL RISMED 05/35… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 8 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/46… | — | 4.63% | 0 | $400.0K |
| 9 | TEXAS ST TXS 12/49 ADJUSTABLE VAR | — | 2.84% | 0 | $245.0K |
| 10 | MICHIGAN ST MIS 12/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.5K |
| 11 | COLUMBUS OH CITY SCH DIST COLSCD 12/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.5K |
| 12 | CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION GCHWTR 12/26… | — | 2.61% | 0 | $225.4K |
| 13 | VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF VASFAC 11/26… | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 14 | WEST VIRGINIA ST WVS 11/26 FIXED 5 | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 15 | LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL LOSGEN 11/26… | — | 2.61% | 0 | $225.2K |
| 16 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/34 FIXED… | — | 2.44% | 0 | $210.8K |
| 17 | LAKE COOK KANE MCHENRY CNTY LAKSCD 12/26… | — | 2.32% | 0 | $200.4K |
| 18 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26… | — | 2.32% | 0 | $200.3K |
| 19 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26… | — | 2.09% | 0 | $180.1K |
| 20 | WELD CNTY CO SCH DIST RE001 WELSCD 12/26 FIXED… | — | 2.03% | 0 | $175.5K |
| 21 | ARIZONA BRD OF RGTS ST UNIV SY AZSHGR 07/34… | — | 1.97% | 0 | $170.0K |
| 22 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/26… | — | 1.74% | 0 | $150.2K |
| 23 | AUSTIN TX HOTEL OCCUPANCY TAX AUSFAC 11/26… | — | 1.74% | 0 | $150.2K |
| 24 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26… | — | 1.68% | 0 | $145.1K |
| 25 | TEXAS WTR DEV BRD REVENUE TXSWTR 10/26 FIXED 5 | — | 1.62% | 0 | $140.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6148 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0511 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0511 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0574 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0599 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0409 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0410 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0417 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0507 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0496 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0514 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.77% / — | Sharpe 1A / 3A | -3.08 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.40% / — | Sortino 1A | -4.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.13 |
| Downside deviation 1Y | 0.53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 470 |
| AUM | $8.7M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Month | -$9.5K | -0.11% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Week | -$7.0K | -0.08% | $8.7M → $8.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MYMF
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.