MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.81 | Rentang Harian | 24.85 – 24.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.80 – 25.05 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 200 | AUM | $8.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 2.50% |
| NAV | 24.94 | Premium/Diskon | -0.36% indikatif |
| Inception | Sep 23, 2024 | Kepemilikan | 74 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P721 | ISIN | US78470P7217 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.08% | +0.04% | -0.68% | -0.32% | -0.28% | — | — | — | -0.46% |
| Total return | +0.20% | +0.73% | +0.53% | +1.10% | +2.22% | — | — | — | +2.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 73 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CNTY IL COO 11/26 FIXED 5 | — | 4.12% | 0 | $401.9K |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.06% | 0 | $298.2K |
| 3 | FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/28 FIXED 5 | — | 2.78% | 0 | $270.7K |
| 4 | FOLSOM CORDOVA CA UNIF SCH DIS FOLSCD 10/26… | — | 2.62% | 0 | $255.6K |
| 5 | S FL WTR MGMT DIST COPS SFLCTF 10/26 FIXED 5 | — | 2.57% | 0 | $250.6K |
| 6 | DURHAM CNTY NC DUR 10/26 FIXED 4 | — | 2.42% | 0 | $235.4K |
| 7 | COLUMBUS OH CITY SCH DIST COLSCD 12/26 FIXED 5 | — | 2.32% | 0 | $226.3K |
| 8 | VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF VASFAC 11/26… | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 9 | WEST VIRGINIA ST WVS 11/26 FIXED 5 | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 10 | LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL LOSGEN 11/26… | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 11 | BAY CNTY MI BAY 10/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.5K |
| 12 | INDIANA ST UNIV INSHGR 10/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.5K |
| 13 | DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH GRA DESTRN 09/26… | — | 2.31% | 0 | $225.1K |
| 14 | LLANO TX INDEP SCH DIST LLASCD 08/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.1K |
| 15 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/34 FIXED… | — | 2.31% | 0 | $225.0K |
| 16 | RICHMOND CNTY GA BRD OF EDU RICEDU 10/26 FIXED 5 | — | 2.26% | 0 | $220.5K |
| 17 | MINNESOTA ST MNS 10/26 FIXED 5 | — | 2.21% | 0 | $215.6K |
| 18 | LAKE COOK KANE MCHENRY CNTY LAKSCD 12/26… | — | 2.06% | 0 | $201.2K |
| 19 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26… | — | 2.06% | 0 | $201.1K |
| 20 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 09/27… | — | 2.05% | 0 | $200.1K |
| 21 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/55… | — | 2.05% | 0 | $200.0K |
| 22 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S LSLPWR 09/31… | — | 1.80% | 0 | $175.1K |
| 23 | FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/27 FIXED 5 | — | 1.75% | 0 | $170.4K |
| 24 | NORRISTOWN PA AREA SCH DIST NTNSCD 09/26 FIXED 5 | — | 1.75% | 0 | $170.1K |
| 25 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/26… | — | 1.55% | 0 | $150.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6206 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0699 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0599 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0409 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0410 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0417 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0507 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0496 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0514 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0500 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0536 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0606 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.69% / — | Sharpe 1T / 3T | -2.15 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.40% / — | Sortino 1T | -3.52 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.021 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.149 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 200 |
| AUM | $8.7M | Premium/Diskon | -0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Minggu | -$3.5K | -0.04% | $8.7M → $8.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MYMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.