MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.81 | Rango diario | 24.85 – 24.85 |
| Rango de 52 semanas | 24.80 – 25.05 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 200 | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.20% | Rendimiento (TTM) | 2.50% |
| NAV | 24.95 | Prima/Descuento | -0.40% indicativo |
| Inicio | Sep 23, 2024 | Posiciones | 73 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78470P721 | ISIN | US78470P7217 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.08% | -0.16% | -0.68% | -0.32% | -0.28% | — | — | — | -0.46% |
| Rentabilidad total | +0.20% | +0.53% | +0.53% | +1.10% | +2.22% | — | — | — | +2.19% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.20% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 73 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CNTY IL COO 11/26 FIXED 5 | — | 4.12% | 0 | $401.9K |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.06% | 0 | $298.2K |
| 3 | FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/28 FIXED 5 | — | 2.78% | 0 | $270.7K |
| 4 | FOLSOM CORDOVA CA UNIF SCH DIS FOLSCD 10/26… | — | 2.62% | 0 | $255.6K |
| 5 | S FL WTR MGMT DIST COPS SFLCTF 10/26 FIXED 5 | — | 2.57% | 0 | $250.6K |
| 6 | DURHAM CNTY NC DUR 10/26 FIXED 4 | — | 2.42% | 0 | $235.4K |
| 7 | COLUMBUS OH CITY SCH DIST COLSCD 12/26 FIXED 5 | — | 2.32% | 0 | $226.3K |
| 8 | VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF VASFAC 11/26… | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 9 | WEST VIRGINIA ST WVS 11/26 FIXED 5 | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 10 | LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL LOSGEN 11/26… | — | 2.32% | 0 | $226.0K |
| 11 | BAY CNTY MI BAY 10/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.5K |
| 12 | INDIANA ST UNIV INSHGR 10/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.5K |
| 13 | DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH GRA DESTRN 09/26… | — | 2.31% | 0 | $225.1K |
| 14 | LLANO TX INDEP SCH DIST LLASCD 08/26 FIXED 5 | — | 2.31% | 0 | $225.1K |
| 15 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/34 FIXED… | — | 2.31% | 0 | $225.0K |
| 16 | RICHMOND CNTY GA BRD OF EDU RICEDU 10/26 FIXED 5 | — | 2.26% | 0 | $220.5K |
| 17 | MINNESOTA ST MNS 10/26 FIXED 5 | — | 2.21% | 0 | $215.6K |
| 18 | LAKE COOK KANE MCHENRY CNTY LAKSCD 12/26… | — | 2.06% | 0 | $201.2K |
| 19 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26… | — | 2.06% | 0 | $201.1K |
| 20 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 09/27… | — | 2.05% | 0 | $200.1K |
| 21 | COLORADO ST BRD OF GOVERNORS U COSHGR 03/55… | — | 2.05% | 0 | $200.0K |
| 22 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S LSLPWR 09/31… | — | 1.80% | 0 | $175.1K |
| 23 | FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/27 FIXED 5 | — | 1.75% | 0 | $170.4K |
| 24 | NORRISTOWN PA AREA SCH DIST NTNSCD 09/26 FIXED 5 | — | 1.75% | 0 | $170.1K |
| 25 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/26… | — | 1.55% | 0 | $150.9K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.50% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6206 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.0699 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0599 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0409 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0410 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0417 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0507 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0496 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0514 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0500 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0536 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0606 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0.69% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.13 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.40% / — | Sortino 1A | -3.50 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | -0.021 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.143 |
| Desviación a la baja 1A | 0.42% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 200 |
| AUM | $8.7M | Prima/Descuento | -0.40% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 semana | -$3.5K | -0.04% | $8.7M → $8.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MYMF
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.