MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 41.76 | 当日价格区间 | 41.67 – 42.24 |
| 52周区间 | 38.84 – 51.10 | 成交量 | 36.48K |
| 平均成交量 | 91.38K | AUM | $692.5M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 0.07% |
| NAV | 42.23 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 25, 2022 | 持仓明细 | 39 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33733E831 | ISIN | US33733E8315 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.61% | -5.14% | -9.61% | -1.29% | -2.43% | +22.96% | — | — | +19.84% |
| 总回报 | -0.61% | -5.14% | -9.61% | -1.22% | -2.36% | +23.66% | — | — | +20.45% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 40 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 13.89% | 460.17K | $96.2M |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 9.42% | 401.56K | $65.3M |
| 3 | RTX Corporation | RTX | 8.00% | 297.79K | $55.4M |
| 4 | GE Aerospace | GE | 7.23% | 162.40K | $50.1M |
| 5 | The Boeing Company | BA | 7.21% | 262.49K | $50.0M |
| 6 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.10% | 55.76K | $28.4M |
| 7 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.75% | 54.06K | $26.0M |
| 8 | General Dynamics Corporation | GD | 3.72% | 77.78K | $25.8M |
| 9 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 3.61% | 22.59K | $25.0M |
| 10 | HEICO Corporation | HEI | 3.58% | 83.14K | $24.8M |
| 11 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 3.54% | 359.98K | $24.6M |
| 12 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.50% | 107.72K | $24.3M |
| 13 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3.43% | 100.33K | $23.8M |
| 14 | Woodward, Inc. | WWD | 2.27% | 46.78K | $15.7M |
| 15 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 2.24% | 304.79K | $15.5M |
| 16 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 2.15% | 29.02K | $14.9M |
| 17 | FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 1.98% | 80.55K | $13.7M |
| 18 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.74% | 98.78K | $12.0M |
| 19 | CACI International Inc. | CACI | 1.53% | 17.35K | $10.6M |
| 20 | Textron Inc. | TXT | 1.46% | 136.56K | $10.1M |
| 21 | Moog Inc. | MOG-A | 1.31% | 24.90K | $9.0M |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 1.18% | 30.95K | $8.2M |
| 23 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.10% | 209.48K | $7.6M |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 0.90% | 147.26K | $6.2M |
| 25 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.79% | 39.74K | $5.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.07% | 已派发（过去12个月） | $0.0286 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Mar 26, 2026 | 最近派息 | $0.0286 (Mar 31, 2026) |
| 1年增长率 | -90.66% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0286 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0279 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0357 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1354 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0244 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0385 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0980 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0222 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0280 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0122 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 25.50% / 20.75% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.029 / 1.07 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -18.40% / -18.40% | 索提诺比率（1年） | -0.043 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.849 | 与标普500的相关性（1年） | 0.593 |
| 下行偏差 1年 | 17.25% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 36.48K | 平均成交量 | 91.38K |
| AUM | $692.5M | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $973.2K | +0.13% | $769.3M → $770.3M |
| 1个月 | $74.7M | +10.66% | $701.1M → $770.3M |
| 1周 | $73.2M | +10.55% | $693.7M → $770.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。