MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.76 | Günlük Aralık | 41.67 – 42.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.84 – 51.10 | Hacim | 36.48K |
| Ort. Hacim | 91.38K | AUM | $692.5M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.07% |
| NAV | 42.23 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 25, 2022 | Varlıklar | 39 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33733E831 | ISIN | US33733E8315 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.61% | -5.14% | -9.61% | -1.29% | -2.43% | +22.96% | — | — | +19.84% |
| Toplam getiri | -0.61% | -5.14% | -9.61% | -1.22% | -2.36% | +23.66% | — | — | +20.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 13.89% | 460.17K | $96.2M |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 9.42% | 401.56K | $65.3M |
| 3 | RTX Corporation | RTX | 8.00% | 297.79K | $55.4M |
| 4 | GE Aerospace | GE | 7.23% | 162.40K | $50.1M |
| 5 | The Boeing Company | BA | 7.21% | 262.49K | $50.0M |
| 6 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.10% | 55.76K | $28.4M |
| 7 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.75% | 54.06K | $26.0M |
| 8 | General Dynamics Corporation | GD | 3.72% | 77.78K | $25.8M |
| 9 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 3.61% | 22.59K | $25.0M |
| 10 | HEICO Corporation | HEI | 3.58% | 83.14K | $24.8M |
| 11 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 3.54% | 359.98K | $24.6M |
| 12 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.50% | 107.72K | $24.3M |
| 13 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3.43% | 100.33K | $23.8M |
| 14 | Woodward, Inc. | WWD | 2.27% | 46.78K | $15.7M |
| 15 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 2.24% | 304.79K | $15.5M |
| 16 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 2.15% | 29.02K | $14.9M |
| 17 | FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 1.98% | 80.55K | $13.7M |
| 18 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.74% | 98.78K | $12.0M |
| 19 | CACI International Inc. | CACI | 1.53% | 17.35K | $10.6M |
| 20 | Textron Inc. | TXT | 1.46% | 136.56K | $10.1M |
| 21 | Moog Inc. | MOG-A | 1.31% | 24.90K | $9.0M |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 1.18% | 30.95K | $8.2M |
| 23 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.10% | 209.48K | $7.6M |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 0.90% | 147.26K | $6.2M |
| 25 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.79% | 39.74K | $5.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.07% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0286 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 26, 2026 | Son ödeme | $0.0286 (Mar 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -90.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0286 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0279 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0357 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1354 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0244 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0385 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0980 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0222 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0280 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0122 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.50% / 20.75% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.029 / 1.07 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.40% / -18.40% | Sortino 1Y | -0.043 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.849 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.593 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.48K | Ortalama hacim | 91.38K |
| AUM | $692.5M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $973.2K | +0.13% | $769.3M → $770.3M |
| 1 Ay | $74.7M | +10.66% | $701.1M → $770.3M |
| 1 Hafta | $73.2M | +10.55% | $693.7M → $770.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MISL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.