MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.41 | Günlük Aralık | 44.42 – 44.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.17 – 51.10 | Hacim | 49.11K |
| Ort. Hacim | 416.07K | AUM | $743.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.31% |
| NAV | 44.40 | Prim/İskonto | +1.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 25, 2022 | Varlıklar | 49 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33733E831 | ISIN | US33733E8315 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.14% | -6.62% | -10.73% | +3.79% | +14.64% | +24.63% | — | — | +22.13% |
| Toplam getiri | +2.14% | -6.62% | -10.68% | +3.86% | +14.99% | +25.38% | — | — | +22.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 11.08% | 470.00K | $82.7M |
| 2 | RTX Corporation | RTX | 8.53% | 304.14K | $63.6M |
| 3 | GE Aerospace | GE | 7.60% | 165.87K | $56.7M |
| 4 | The Boeing Company | BA | 7.56% | 268.09K | $56.4M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 7.42% | 410.12K | $55.4M |
| 6 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.30% | 56.95K | $32.1M |
| 7 | General Dynamics Corporation | GD | 4.09% | 79.44K | $30.5M |
| 8 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 4.06% | 55.21K | $30.3M |
| 9 | HEICO Corporation | HEI | 4.01% | 84.91K | $29.9M |
| 10 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.88% | 110.01K | $29.0M |
| 11 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 3.71% | 23.07K | $27.7M |
| 12 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3.61% | 102.47K | $26.9M |
| 13 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 3.36% | 367.66K | $25.1M |
| 14 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 2.60% | 311.30K | $19.4M |
| 15 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 2.44% | 29.63K | $18.2M |
| 16 | FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 2.19% | 82.27K | $16.3M |
| 17 | Woodward, Inc. | WWD | 2.13% | 47.78K | $15.9M |
| 18 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.87% | 100.89K | $14.0M |
| 19 | Textron Inc. | TXT | 1.53% | 139.47K | $11.5M |
| 20 | CACI International Inc. | CACI | 1.51% | 17.72K | $11.3M |
| 21 | Moog Inc. | MOG-A | 1.29% | 25.44K | $9.7M |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 1.25% | 31.61K | $9.3M |
| 23 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.12% | 213.95K | $8.3M |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 1.07% | 150.40K | $8.0M |
| 25 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.81% | 40.59K | $6.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.31% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1359 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 26, 2026 | Son ödeme | $0.0286 (Mar 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -39.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0286 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0279 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0357 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1354 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0244 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0385 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0980 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0222 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0280 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0122 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.57% / 20.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.592 / 1.18 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.12% / -17.91% | Sortino 1Y | 0.888 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.844 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.588 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.03% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 49.11K | Ortalama hacim | 416.07K |
| AUM | $743.8M | Prim/İskonto | +1.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$16.1M | -2.12% | $762.1M → $746.0M |
| 1 Hafta | -$15.9M | -1.97% | $802.7M → $746.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MISL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.