MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.41 | Дневной диапазон | 44.42 – 44.93 |
| Диапазон за 52 недели | 38.17 – 51.10 | Объём торгов | 49.11K |
| Средний объём | 416.07K | AUM | $743.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.31% |
| NAV | 44.40 | Премия/дисконт | +1.08% индикативный |
| Дата запуска | Oct 25, 2022 | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733E831 | ISIN | US33733E8315 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.14% | -6.62% | -10.73% | +3.79% | +14.64% | +24.63% | — | — | +22.13% |
| Совокупная доходность | +2.14% | -6.62% | -10.68% | +3.86% | +14.99% | +25.38% | — | — | +22.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 10.91% | 470.00K | $81.2M |
| 2 | RTX Corporation | RTX | 8.60% | 304.14K | $64.0M |
| 3 | GE Aerospace | GE | 7.79% | 165.87K | $58.0M |
| 4 | The Boeing Company | BA | 7.61% | 268.09K | $56.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 7.60% | 410.12K | $56.6M |
| 6 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.26% | 56.95K | $31.7M |
| 7 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 4.03% | 55.21K | $30.0M |
| 8 | General Dynamics Corporation | GD | 4.02% | 79.44K | $29.9M |
| 9 | HEICO Corporation | HEI | 4.01% | 84.91K | $29.8M |
| 10 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.90% | 110.01K | $29.0M |
| 11 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 3.70% | 23.07K | $27.5M |
| 12 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3.61% | 102.47K | $26.9M |
| 13 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 3.31% | 367.66K | $24.6M |
| 14 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 2.59% | 311.30K | $19.3M |
| 15 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 2.43% | 29.63K | $18.1M |
| 16 | FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 2.22% | 82.27K | $16.5M |
| 17 | Woodward, Inc. | WWD | 2.18% | 47.78K | $16.2M |
| 18 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.82% | 100.89K | $13.6M |
| 19 | Textron Inc. | TXT | 1.53% | 139.47K | $11.4M |
| 20 | CACI International Inc. | CACI | 1.46% | 17.72K | $10.8M |
| 21 | Moog Inc. | MOG-A | 1.29% | 25.44K | $9.6M |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 1.24% | 31.61K | $9.2M |
| 23 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.10% | 213.95K | $8.2M |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 1.06% | 150.40K | $7.9M |
| 25 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.80% | 40.59K | $6.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1359 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0286 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -39.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0286 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0279 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0357 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1354 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0244 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0385 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0980 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0222 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0280 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0122 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.57% / 20.84% | Шарп 1Л / 3Л | 0.592 / 1.18 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.12% / -17.91% | Сортино 1Л | 0.888 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.844 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.588 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.03% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 49.11K | Средний объём | 416.07K |
| AUM | $743.8M | Премия/дисконт | +1.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$16.1M | -2.12% | $762.1M → $746.0M |
| 1 неделя | -$15.9M | -1.97% | $802.7M → $746.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MISL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.