MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.41 | Intervalo Diário | 44.42 – 44.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.17 – 51.10 | Volume | 49.11K |
| Volume Médio | 416.07K | AUM | $743.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 0.31% |
| NAV | 44.40 | Prêmio/Desconto | +1.08% indicativo |
| Início | Oct 25, 2022 | Posições | 49 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33733E831 | ISIN | US33733E8315 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.14% | -6.62% | -10.73% | +3.79% | +14.64% | +24.63% | — | — | +22.13% |
| Retorno total | +2.14% | -6.62% | -10.68% | +3.86% | +14.99% | +25.38% | — | — | +22.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 40 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 11.08% | 470.00K | $82.7M |
| 2 | RTX Corporation | RTX | 8.53% | 304.14K | $63.6M |
| 3 | GE Aerospace | GE | 7.60% | 165.87K | $56.7M |
| 4 | The Boeing Company | BA | 7.56% | 268.09K | $56.4M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 7.42% | 410.12K | $55.4M |
| 6 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.30% | 56.95K | $32.1M |
| 7 | General Dynamics Corporation | GD | 4.09% | 79.44K | $30.5M |
| 8 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 4.06% | 55.21K | $30.3M |
| 9 | HEICO Corporation | HEI | 4.01% | 84.91K | $29.9M |
| 10 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.88% | 110.01K | $29.0M |
| 11 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 3.71% | 23.07K | $27.7M |
| 12 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3.61% | 102.47K | $26.9M |
| 13 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 3.36% | 367.66K | $25.1M |
| 14 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 2.60% | 311.30K | $19.4M |
| 15 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 2.44% | 29.63K | $18.2M |
| 16 | FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 2.19% | 82.27K | $16.3M |
| 17 | Woodward, Inc. | WWD | 2.13% | 47.78K | $15.9M |
| 18 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.87% | 100.89K | $14.0M |
| 19 | Textron Inc. | TXT | 1.53% | 139.47K | $11.5M |
| 20 | CACI International Inc. | CACI | 1.51% | 17.72K | $11.3M |
| 21 | Moog Inc. | MOG-A | 1.29% | 25.44K | $9.7M |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 1.25% | 31.61K | $9.3M |
| 23 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.12% | 213.95K | $8.3M |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 1.07% | 150.40K | $8.0M |
| 25 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.81% | 40.59K | $6.0M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.31% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1359 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 26, 2026 | Último pagamento | $0.0286 (Mar 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -39.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0286 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0279 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0357 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1354 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0244 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0385 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0980 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0222 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0280 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0122 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.57% / 20.84% | Sharpe 1A / 3A | 0.592 / 1.18 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.12% / -17.91% | Sortino 1A | 0.888 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.844 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.588 |
| Desvio negativo 1A | 17.03% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 49.11K | Volume médio | 416.07K |
| AUM | $743.8M | Prêmio/Desconto | +1.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$16.1M | -2.12% | $762.1M → $746.0M |
| 1 Semana | -$15.9M | -1.97% | $802.7M → $746.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MISL
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.