MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 44.41 | 당일 가격 범위 | 44.42 – 44.93 |
| 52주 범위 | 38.17 – 51.10 | 거래량 | 49.11K |
| 평균 거래량 | 416.07K | AUM | $743.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | 0.31% |
| NAV | 44.40 | 프리미엄/디스카운트 | +1.08% 잠정 |
| 설정일 | Oct 25, 2022 | 보유 종목 | 49 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 33733E831 | ISIN | US33733E8315 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.14% | -6.62% | -10.73% | +3.79% | +14.64% | +24.63% | — | — | +22.13% |
| 총수익률 | +2.14% | -6.62% | -10.68% | +3.86% | +14.99% | +25.38% | — | — | +22.77% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 40 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 10.91% | 470.00K | $81.2M |
| 2 | RTX Corporation | RTX | 8.60% | 304.14K | $64.0M |
| 3 | GE Aerospace | GE | 7.79% | 165.87K | $58.0M |
| 4 | The Boeing Company | BA | 7.61% | 268.09K | $56.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 7.60% | 410.12K | $56.6M |
| 6 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.26% | 56.95K | $31.7M |
| 7 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 4.03% | 55.21K | $30.0M |
| 8 | General Dynamics Corporation | GD | 4.02% | 79.44K | $29.9M |
| 9 | HEICO Corporation | HEI | 4.01% | 84.91K | $29.8M |
| 10 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.90% | 110.01K | $29.0M |
| 11 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 3.70% | 23.07K | $27.5M |
| 12 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3.61% | 102.47K | $26.9M |
| 13 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 3.31% | 367.66K | $24.6M |
| 14 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 2.59% | 311.30K | $19.3M |
| 15 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 2.43% | 29.63K | $18.1M |
| 16 | FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 2.22% | 82.27K | $16.5M |
| 17 | Woodward, Inc. | WWD | 2.18% | 47.78K | $16.2M |
| 18 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.82% | 100.89K | $13.6M |
| 19 | Textron Inc. | TXT | 1.53% | 139.47K | $11.4M |
| 20 | CACI International Inc. | CACI | 1.46% | 17.72K | $10.8M |
| 21 | Moog Inc. | MOG-A | 1.29% | 25.44K | $9.6M |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 1.24% | 31.61K | $9.2M |
| 23 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.10% | 213.95K | $8.2M |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 1.06% | 150.40K | $7.9M |
| 25 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.80% | 40.59K | $6.0M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.31% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1359 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Mar 26, 2026 | 최근 지급일 | $0.0286 (Mar 31, 2026) |
| 1년 성장률 | -39.17% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0286 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0279 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0357 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1354 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0244 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0385 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0980 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0222 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0280 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0122 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 25.57% / 20.84% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.592 / 1.18 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -17.12% / -17.91% | 소르티노 지수 1년 | 0.888 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.844 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.588 |
| 하방 편차 1년 | 17.03% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 49.11K | 평균 거래량 | 416.07K |
| AUM | $743.8M | 프리미엄/디스카운트 | +1.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$16.1M | -2.12% | $762.1M → $746.0M |
| 1주 | -$15.9M | -1.97% | $802.7M → $746.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — MISL
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.