MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.76 | Day Range | 41.67 – 42.24 |
| 52-Week Range | 38.84 – 51.10 | Volume | 36.48K |
| Avg Volume | 91.38K | AUM | $692.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 0.07% |
| NAV | 42.23 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Oct 25, 2022 | Posizioni in portafoglio | 39 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33733E831 | ISIN | US33733E8315 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.61% | -5.14% | -9.61% | -1.29% | -2.43% | +22.96% | — | — | +19.84% |
| Rendimento totale | -0.61% | -5.14% | -9.61% | -1.22% | -2.36% | +23.66% | — | — | +20.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 40 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 13.89% | 460.17K | $96.2M |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 9.42% | 401.56K | $65.3M |
| 3 | RTX Corporation | RTX | 8.00% | 297.79K | $55.4M |
| 4 | GE Aerospace | GE | 7.23% | 162.40K | $50.1M |
| 5 | The Boeing Company | BA | 7.21% | 262.49K | $50.0M |
| 6 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.10% | 55.76K | $28.4M |
| 7 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.75% | 54.06K | $26.0M |
| 8 | General Dynamics Corporation | GD | 3.72% | 77.78K | $25.8M |
| 9 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 3.61% | 22.59K | $25.0M |
| 10 | HEICO Corporation | HEI | 3.58% | 83.14K | $24.8M |
| 11 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 3.54% | 359.98K | $24.6M |
| 12 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.50% | 107.72K | $24.3M |
| 13 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3.43% | 100.33K | $23.8M |
| 14 | Woodward, Inc. | WWD | 2.27% | 46.78K | $15.7M |
| 15 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 2.24% | 304.79K | $15.5M |
| 16 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 2.15% | 29.02K | $14.9M |
| 17 | FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 1.98% | 80.55K | $13.7M |
| 18 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.74% | 98.78K | $12.0M |
| 19 | CACI International Inc. | CACI | 1.53% | 17.35K | $10.6M |
| 20 | Textron Inc. | TXT | 1.46% | 136.56K | $10.1M |
| 21 | Moog Inc. | MOG-A | 1.31% | 24.90K | $9.0M |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 1.18% | 30.95K | $8.2M |
| 23 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.10% | 209.48K | $7.6M |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 0.90% | 147.26K | $6.2M |
| 25 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.79% | 39.74K | $5.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0286 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0286 (Mar 31, 2026) |
| Crescita 1A | -90.66% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0286 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0279 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0357 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1354 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0244 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0385 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0980 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0222 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0280 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0122 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 25.50% / 20.75% | Sharpe 1A / 3A | -0.029 / 1.07 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.40% / -18.40% | Sortino 1A | -0.043 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.849 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.593 |
| Downside deviation 1Y | 17.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 36.48K | Average volume | 91.38K |
| AUM | $692.5M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $973.2K | +0.13% | $769.3M → $770.3M |
| 1 Month | $74.7M | +10.66% | $701.1M → $770.3M |
| 1 Week | $73.2M | +10.55% | $693.7M → $770.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MISL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.