MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.41 | Rentang Harian | 44.42 – 44.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.17 – 51.10 | Volume | 49.11K |
| Volume Rata-Rata | 416.07K | AUM | $743.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.30% |
| NAV | 44.40 | Premium/Diskon | +1.08% indikatif |
| Inception | Oct 25, 2022 | Kepemilikan | 49 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33733E831 | ISIN | US33733E8315 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.47% | -6.27% | -8.30% | +4.88% | +13.33% | +25.04% | — | — | +22.45% |
| Total return | +1.47% | -6.27% | -8.24% | +4.96% | +13.71% | +25.79% | — | — | +23.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 40 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 10.91% | 470.00K | $81.2M |
| 2 | RTX Corporation | RTX | 8.60% | 304.14K | $64.0M |
| 3 | GE Aerospace | GE | 7.79% | 165.87K | $58.0M |
| 4 | The Boeing Company | BA | 7.61% | 268.09K | $56.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 7.60% | 410.12K | $56.6M |
| 6 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.26% | 56.95K | $31.7M |
| 7 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 4.03% | 55.21K | $30.0M |
| 8 | General Dynamics Corporation | GD | 4.02% | 79.44K | $29.9M |
| 9 | HEICO Corporation | HEI | 4.01% | 84.91K | $29.8M |
| 10 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.90% | 110.01K | $29.0M |
| 11 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 3.70% | 23.07K | $27.5M |
| 12 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3.61% | 102.47K | $26.9M |
| 13 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 3.31% | 367.66K | $24.6M |
| 14 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 2.59% | 311.30K | $19.3M |
| 15 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 2.43% | 29.63K | $18.1M |
| 16 | FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 2.22% | 82.27K | $16.5M |
| 17 | Woodward, Inc. | WWD | 2.18% | 47.78K | $16.2M |
| 18 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.82% | 100.89K | $13.6M |
| 19 | Textron Inc. | TXT | 1.53% | 139.47K | $11.4M |
| 20 | CACI International Inc. | CACI | 1.46% | 17.72K | $10.8M |
| 21 | Moog Inc. | MOG-A | 1.29% | 25.44K | $9.6M |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 1.24% | 31.61K | $9.2M |
| 23 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.10% | 213.95K | $8.2M |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 1.06% | 150.40K | $7.9M |
| 25 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.80% | 40.59K | $6.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1359 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0286 (Mar 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -39.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0286 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0279 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0357 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1354 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0244 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0385 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0980 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0222 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0280 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0122 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.50% / 20.84% | Sharpe 1T / 3T | 0.541 / 1.20 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.12% / -17.91% | Sortino 1T | 0.81 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.844 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.587 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.03% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 49.11K | Volume rata-rata | 416.07K |
| AUM | $743.8M | Premium/Diskon | +1.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.2M | -0.30% | $746.0M → $743.8M |
| 1 Minggu | -$53.1M | -6.61% | $802.7M → $743.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MISL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.