JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
185.78
-0.189 (-0.10%)
Báo giá tính đến Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 185.97 | Biên độ trong ngày | 185.02 – 186.91 |
| Biên độ 52 Tuần | 101.06 – 189.04 | Khối lượng giao dịch | 7.67K |
| Khối lượng TB | 6.45K | AUM | $1.16B (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.06% | Yield (TTM) | 0.70% |
| NAV | 95.47 | Chênh lệch giá/NAV | +94.59% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 27, 2004 | Danh mục nắm giữ | 268 |
| Nhà phát hành | iShares | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Us Mid Cap | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This ETF, the iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF, is designed to mirror the investment returns of a particular benchmark index. This index specifically comprises American companies with medium market capitalizations that are identified as possessing value-oriented attributes.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -7.63% | -7.03% | -3.31% | -4.53% | -0.87% | +10.18% | -18.08% | -5.63% | +1.09% |
| Tổng lợi nhuận | -6.96% | -6.37% | -2.18% | -2.79% | +1.04% | +11.47% | -17.18% | -5.06% | +1.51% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 04, 2023. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.06% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $6.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 271 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 47.17K | $20.9M |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.62% | 65.44K | $18.4M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.22K | $17.7M |
| 4 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.36% | 218.03K | $15.5M |
| 5 | US BANCORP | USB | 1.28% | 255.46K | $14.6M |
| 6 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.26% | 65.43K | $14.4M |
| 7 | 3M | MMM | 1.22% | 84.75K | $13.9M |
| 8 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.21% | 34.36K | $13.8M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 1.12% | 86.04K | $12.8M |
| 10 | MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A | MDLZ | 1.12% | 209.76K | $12.7M |
| 11 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.11% | 34.20K | $12.7M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.05% | 16.20K | $12.0M |
| 13 | SLB | SLB | 1.05% | 243.80K | $11.9M |
| 14 | GENERAL MOTORS | GM | 1.04% | 144.07K | $11.8M |
| 15 | CIGNA | CI | 1.03% | 41.78K | $11.7M |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.02% | 122.72K | $11.6M |
| 17 | TARGET CORP | TGT | 1.01% | 74.60K | $11.5M |
| 18 | MODERNA | MRNA | 1.01% | 58.16K | $11.5M |
| 19 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.96% | 23.70K | $11.0M |
| 20 | KINDER MORGAN | KMI | 0.92% | 322.96K | $10.4M |
| 21 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.83% | 33.87K | $9.4M |
| 22 | ONEOK | OKE | 0.82% | 103.03K | $9.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.81% | 200.78K | $9.3M |
| 24 | STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0.80% | 59.91K | $9.1M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.78% | 81.07K | $8.9M |
| 26 | DEVON ENERGY | DVN | 0.77% | 179.69K | $8.8M |
| 27 | DELTA AIR LINES | DAL | 0.77% | 106.98K | $8.8M |
| 28 | MARSH | MRSH | 0.76% | 48.75K | $8.6M |
| 29 | METLIFE | MET | 0.76% | 87.39K | $8.6M |
| 30 | SEMPRA | SRE | 0.75% | 107.18K | $8.6M |
| 31 | DOMINION ENERGY | D | 0.75% | 137.66K | $8.5M |
| 32 | AFLAC | AFL | 0.74% | 73.39K | $8.4M |
| 33 | WILLIAMS | WMB | 0.73% | 115.45K | $8.4M |
| 34 | BECTON DICKINSON | BDX | 0.72% | 44.78K | $8.2M |
| 35 | FORD MOTOR CO | F | 0.70% | 645.70K | $7.9M |
| 36 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.69% | 13.66K | $7.8M |
| 37 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0.68% | 140.46K | $7.7M |
| 38 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | 0.67% | 86.37K | $7.6M |
| 39 | XCEL ENERGY INC | XEL | 0.66% | 102.62K | $7.5M |
| 40 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.63% | 119.65K | $7.2M |
| 41 | EXELON CORP | EXC | 0.62% | 168.30K | $7.0M |
| 42 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.61% | 26.80K | $6.9M |
| 43 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.61% | 221.82K | $6.9M |
| 44 | NIKE CLASS B | NKE | 0.59% | 193.55K | $6.7M |
| 45 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.59% | 13.82K | $6.7M |
| 46 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.57% | 20.45K | $6.5M |
| 47 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.57% | 56.65K | $6.4M |
| 48 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 0.56% | 60.58K | $6.4M |
| 49 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 0.56% | 51.67K | $6.3M |
| 50 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.55% | 81.64K | $6.3M |
| 51 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.54% | 74.50K | $6.1M |
| 52 | SYSCO | SYY | 0.54% | 78.48K | $6.1M |
| 53 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.54% | 42.61K | $6.1M |
| 54 | WORKDAY CLASS A | WDAY | 0.53% | 32.12K | $6.0M |
| 55 | ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0.52% | 22.14K | $5.9M |
| 56 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.51% | 44.85K | $5.8M |
| 57 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH | 0.51% | 70.52K | $5.8M |
| 58 | KROGER | KR | 0.50% | 93.12K | $5.7M |
| 59 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL | 0.50% | 53.13K | $5.7M |
| 60 | DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 0.50% | 29.73K | $5.7M |
| 61 | EMERSON ELECTRIC | EMR | 0.50% | 35.79K | $5.7M |
| 62 | D R HORTON | DHI | 0.49% | 41.23K | $5.6M |
| 63 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 0.48% | 19.76K | $5.5M |
| 64 | REALTY INCOME REIT | O | 0.48% | 101.22K | $5.5M |
| 65 | PAYCHEX | PAYX | 0.48% | 52.40K | $5.5M |
| 66 | KIMBERLY CLARK | KMB | 0.47% | 54.71K | $5.3M |
| 67 | TARGA RESOURCES | TRGP | 0.46% | 18.21K | $5.3M |
| 68 | BIOGEN | BIIB | 0.46% | 24.02K | $5.2M |
| 69 | M&T BANK | MTB | 0.46% | 24.01K | $5.2M |
| 70 | ARCH CAPITAL GROUP | ACGL | 0.46% | 54.16K | $5.2M |
| 71 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 0.45% | 25.73K | $5.1M |
| 72 | KENVUE | KVUE | 0.44% | 284.86K | $5.1M |
| 73 | EBAY | EBAY | 0.44% | 44.84K | $5.0M |
| 74 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 0.44% | 17.39K | $5.0M |
| 75 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.43% | 321.88K | $4.9M |
| 76 | HP INC | HPQ | 0.43% | 150.06K | $4.9M |
| 77 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.42% | 69.88K | $4.8M |
| 78 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.42% | 20.86K | $4.8M |
| 79 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0.42% | 74.70K | $4.8M |
| 80 | NETAPP INC | NTAP | 0.42% | 20.53K | $4.7M |
| 81 | CSX | CSX | 0.41% | 99.55K | $4.7M |
| 82 | PG&E CORP | PCG | 0.40% | 359.77K | $4.6M |
| 83 | HUMANA | HUM | 0.40% | 11.70K | $4.5M |
| 84 | HALLIBURTON | HAL | 0.39% | 137.55K | $4.5M |
| 85 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.39% | 36.04K | $4.5M |
| 86 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.39% | 88.05K | $4.5M |
| 87 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 0.39% | 73.97K | $4.4M |
| 88 | STATE STREET | STT | 0.39% | 25.29K | $4.4M |
| 89 | DTE ENERGY | DTE | 0.38% | 33.91K | $4.3M |
| 90 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0.38% | 13.38K | $4.3M |
| 91 | LABCORP HOLDINGS | LH | 0.37% | 13.51K | $4.2M |
| 92 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.37% | 18.21K | $4.2M |
| 93 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.36% | 180.90K | $4.1M |
| 94 | CARDINAL HEALTH | CAH | 0.36% | 17.16K | $4.1M |
| 95 | AMERIPRISE FINANCE INC | AMP | 0.36% | 8.20K | $4.1M |
| 96 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.36% | 61.69K | $4.1M |
| 97 | FIRSTENERGY CORP | FE | 0.35% | 89.50K | $4.0M |
| 98 | FISERV INC | FISV | 0.35% | 87.03K | $4.0M |
| 99 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.35% | 23.62K | $4.0M |
| 100 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.35% | 53.47K | $3.9M |
| 101 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0.34% | 22.10K | $3.9M |
| 102 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 0.34% | 35.34K | $3.9M |
| 103 | PPG INDUSTRIES | PPG | 0.34% | 36.62K | $3.9M |
| 104 | ARTHUR J GALLAGHER | AJG | 0.34% | 16.48K | $3.9M |
| 105 | ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0.34% | 10.59K | $3.9M |
| 106 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 0.34% | 53.10K | $3.8M |
| 107 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0.33% | 17.57K | $3.8M |
| 108 | ENTERGY CORP | ETR | 0.33% | 36.61K | $3.8M |
| 109 | CBRE GROUP CLASS A | CBRE | 0.33% | 28.60K | $3.7M |
| 110 | ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A | ZM | 0.33% | 39.39K | $3.7M |
| 111 | T ROWE PRICE GROUP | TROW | 0.32% | 34.99K | $3.6M |
| 112 | REGIONS FINANCIAL | RF | 0.32% | 134.71K | $3.6M |
| 113 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 0.31% | 86.14K | $3.6M |
| 114 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.31% | 29.95K | $3.6M |
| 115 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 0.31% | 41.96K | $3.6M |
| 116 | PULTEGROUP | PHM | 0.31% | 31.21K | $3.5M |
| 117 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 0.31% | 18.80K | $3.5M |
| 118 | EQT | EQT | 0.31% | 65.83K | $3.5M |
| 119 | UNITED RENTALS | URI | 0.30% | 3.29K | $3.4M |
| 120 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 0.30% | 45.03K | $3.4M |
| 121 | NUCOR | NUE | 0.30% | 13.97K | $3.4M |
| 122 | VYLOR | VYLR | 0.30% | 47.19K | $3.4M |
| 123 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.30% | 13.10K | $3.4M |
| 124 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.30% | 60.42K | $3.4M |
| 125 | DOW | DOW | 0.30% | 118.39K | $3.4M |
| 126 | CARNIVAL CORP LTD | CCL | 0.30% | 128.90K | $3.4M |
| 127 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.29% | 60.91K | $3.3M |
| 128 | WR BERKLEY | WRB | 0.29% | 45.17K | $3.3M |
| 129 | VIATRIS | VTRS | 0.28% | 184.62K | $3.2M |
| 130 | KRAFT HEINZ | KHC | 0.28% | 143.20K | $3.2M |
| 131 | CARRIER GLOBAL | CARR | 0.28% | 57.47K | $3.2M |
| 132 | AMCOR PLC | AMCR | 0.28% | 75.83K | $3.2M |
| 133 | ROSS STORES INC | ROST | 0.28% | 14.06K | $3.2M |
| 134 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR | 0.27% | 18.94K | $3.1M |
| 135 | KEYCORP | KEY | 0.27% | 151.75K | $3.1M |
| 136 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 0.27% | 29.35K | $3.0M |
| 137 | EVERGY | EVRG | 0.27% | 37.65K | $3.0M |
| 138 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.27% | 36.50K | $3.0M |
| 139 | CONSTELLATION BRANDS CLASS A | STZ | 0.26% | 24.18K | $3.0M |
| 140 | DUPONT DE NEMOURS | DD | 0.26% | 22.43K | $3.0M |
| 141 | CDW | CDW | 0.26% | 21.02K | $2.9M |
| 142 | GENUINE PARTS | GPC | 0.26% | 22.79K | $2.9M |
| 143 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | FIS | 0.26% | 85.02K | $2.9M |
| 144 | BROWN & BROWN INC | BRO | 0.26% | 45.69K | $2.9M |
| 145 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.25% | 12.54K | $2.9M |
| 146 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 0.25% | 21.76K | $2.9M |
| 147 | ZOETIS INC CLASS A | ZTS | 0.25% | 39.62K | $2.9M |
| 148 | COEUR MINING | CDE | 0.25% | 169.73K | $2.9M |
| 149 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.25% | 87.70K | $2.9M |
| 150 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.25% | 25.07K | $2.8M |
| 151 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | SUNB | 0.25% | 38.01K | $2.8M |
| 152 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.25% | 124.07K | $2.8M |
| 153 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ZBH | 0.25% | 31.82K | $2.8M |
| 154 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.25% | 22.39K | $2.8M |
| 155 | FORTIVE | FTV | 0.25% | 49.98K | $2.8M |
| 156 | OVINTIV | OVV | 0.25% | 44.35K | $2.8M |
| 157 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.25% | 12.91K | $2.8M |
| 158 | SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 0.24% | 34.44K | $2.8M |
| 159 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0.24% | 42.26K | $2.8M |
| 160 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 0.24% | 23.85K | $2.7M |
| 161 | OTIS WORLDWIDE | OTIS | 0.24% | 41.43K | $2.7M |
| 162 | AMEREN | AEE | 0.24% | 26.37K | $2.7M |
| 163 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 0.24% | 11.34K | $2.7M |
| 164 | LENNAR A CLASS A | LEN | 0.24% | 34.56K | $2.7M |
| 165 | TRACTOR SUPPLY | TSCO | 0.23% | 79.87K | $2.7M |
| 166 | PPL CORP | PPL | 0.23% | 77.52K | $2.6M |
| 167 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0.23% | 11.86K | $2.6M |
| 168 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.23% | 10.74K | $2.6M |
| 169 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | LYB | 0.23% | 42.51K | $2.6M |
| 170 | CENTENE CORP | CNC | 0.22% | 39.30K | $2.5M |
| 171 | NVR | NVR | 0.22% | 422 | $2.5M |
| 172 | INGERSOLL RAND INC | IR | 0.22% | 32.06K | $2.5M |
| 173 | WILLIS TOWERS WATSON | WTW | 0.22% | 8.35K | $2.5M |
| 174 | NORTHERN TRUST | NTRS | 0.22% | 14.69K | $2.5M |
| 175 | AMERICAN WATER WORKS | AWK | 0.22% | 19.31K | $2.5M |
| 176 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 0.22% | 111.57K | $2.5M |
| 177 | RESMED | RMD | 0.22% | 10.81K | $2.5M |
| 178 | LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 0.21% | 20.50K | $2.4M |
| 179 | PERFORMANCE FOOD GROUP | PFGC | 0.21% | 25.50K | $2.4M |
| 180 | TYSON FOODS INC CLASS A | TSN | 0.21% | 46.12K | $2.4M |
| 181 | BUNGE GLOBAL SA | BG | 0.21% | 21.87K | $2.4M |
| 182 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.21% | 8.88K | $2.3M |
| 183 | METTLER TOLEDO | MTD | 0.21% | 1.53K | $2.3M |
| 184 | RAYMOND JAMES | RJF | 0.20% | 14.69K | $2.3M |
| 185 | GARMIN | GRMN | 0.20% | 8.67K | $2.3M |
| 186 | ATMOS ENERGY | ATO | 0.20% | 14.48K | $2.3M |
| 187 | EXPEDIA GROUP | EXPE | 0.20% | 8.54K | $2.3M |
| 188 | W. P. CAREY REIT | WPC | 0.20% | 36.35K | $2.3M |
| 189 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 0.20% | 19.14K | $2.2M |
| 190 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT | NLY | 0.20% | 121.52K | $2.2M |
| 191 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0.19% | 34.59K | $2.2M |
| 192 | CINCINNATI FINANCIAL | CINF | 0.19% | 13.34K | $2.2M |
| 193 | CENTERPOINT ENERGY | CNP | 0.19% | 57.31K | $2.2M |
| 194 | YUM BRANDS | YUM | 0.19% | 15.17K | $2.2M |
| 195 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.19% | 10.69K | $2.1M |
| 196 | CMS ENERGY | CMS | 0.19% | 32.50K | $2.1M |
| 197 | CORPAY | CPAY | 0.19% | 5.27K | $2.1M |
| 198 | F5 | FFIV | 0.18% | 4.55K | $2.1M |
| 199 | WATERS CORP | WAT | 0.18% | 4.86K | $2.1M |
| 200 | TD SYNNEX | SNX | 0.18% | 7.65K | $2.0M |
| 201 | FOX CLASS A | FOXA | 0.18% | 31.71K | $2.0M |
| 202 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | EXPD | 0.17% | 10.25K | $2.0M |
| 203 | STERIS | STE | 0.17% | 9.33K | $2.0M |
| 204 | NRG ENERGY INC | NRG | 0.17% | 17.84K | $1.9M |
| 205 | LOEWS | L | 0.17% | 17.53K | $1.9M |
| 206 | CHURCH AND DWIGHT INC | CHD | 0.16% | 19.03K | $1.9M |
| 207 | INCYTE CORP | INCY | 0.16% | 16.26K | $1.8M |
| 208 | SNAP ON INC | SNA | 0.16% | 5.02K | $1.8M |
| 209 | FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A | FCNCA | 0.16% | 865 | $1.8M |
| 210 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.16% | 7.76K | $1.8M |
| 211 | ALCOA CORP | AA | 0.16% | 41.61K | $1.8M |
| 212 | CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | CHTR | 0.16% | 16.19K | $1.8M |
| 213 | DOVER CORP | DOV | 0.16% | 9.37K | $1.8M |
| 214 | COREWEAVE CLASS A | CRWV | 0.15% | 21.58K | $1.8M |
| 215 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 0.15% | 4.88K | $1.7M |
| 216 | NEWS CLASS A | NWSA | 0.15% | 59.63K | $1.7M |
| 217 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.15% | 2.84K | $1.7M |
| 218 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.15% | 49.73K | $1.7M |
| 219 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.15% | 3.00K | $1.7M |
| 220 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.15% | 17.25K | $1.7M |
| 221 | NISOURCE | NI | 0.15% | 40.92K | $1.7M |
| 222 | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 0.14% | 9.69K | $1.6M |
| 223 | XYLEM INC | XYL | 0.14% | 16.11K | $1.6M |
| 224 | VERALTO CORP | VLTO | 0.14% | 16.66K | $1.6M |
| 225 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.14% | 3.98K | $1.6M |
| 226 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0.14% | 13.94K | $1.6M |
| 227 | INTERNATIONAL PAPER | IP | 0.14% | 49.30K | $1.6M |
| 228 | VERISK ANALYTICS | VRSK | 0.14% | 8.94K | $1.6M |
| 229 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.14% | 6.65K | $1.6M |
| 230 | COPART INC | CPRT | 0.13% | 55.59K | $1.5M |
| 231 | LULULEMON ATHLETICA | LULU | 0.13% | 16.33K | $1.5M |
| 232 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 0.13% | 10.54K | $1.5M |
| 233 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 0.13% | 5.41K | $1.5M |
| 234 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | FNF | 0.13% | 36.15K | $1.4M |
| 235 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.13% | 20.48K | $1.4M |
| 236 | DICKS SPORTING | DKS | 0.12% | 10.46K | $1.4M |
| 237 | FIRST SOLAR | FSLR | 0.12% | 7.75K | $1.4M |
| 238 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.12% | 2.59K | $1.4M |
| 239 | CARLYLE GROUP INC | CG | 0.12% | 35.51K | $1.4M |
| 240 | INVITATION HOMES | INVH | 0.12% | 51.44K | $1.4M |
| 241 | TALEN ENERGY | TLN | 0.12% | 3.76K | $1.4M |
| 242 | TEXTRON INC | TXT | 0.12% | 18.05K | $1.3M |
| 243 | USD CASH | — | 0.12% | 1.31M | $1.3M |
| 244 | TAPESTRY | TPR | 0.12% | 11.30K | $1.3M |
| 245 | SOUTHWEST AIRLINES | LUV | 0.11% | 30.98K | $1.3M |
| 246 | FOX CLASS B | FOX | 0.11% | 22.25K | $1.3M |
| 247 | LIBERTY MEDIA SERIES C | FWONK | 0.11% | 13.24K | $1.3M |
| 248 | PTC | PTC | 0.11% | 6.30K | $1.2M |
| 249 | HERSHEY FOODS | HSY | 0.11% | 7.49K | $1.2M |
| 250 | EXPAND ENERGY | EXE | 0.11% | 13.59K | $1.2M |
| 251 | BALL CORP | BALL | 0.10% | 19.98K | $1.2M |
| 252 | EQUIFAX | EFX | 0.10% | 7.74K | $1.1M |
| 253 | MARKEL GROUP | MKL | 0.09% | 596 | $1.1M |
| 254 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | FLUT | 0.09% | 12.48K | $1.0M |
| 255 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 0.09% | 8.93K | $997.8K |
| 256 | CASH COLLATERAL USD WFFUT | — | 0.09% | 996.00K | $996.0K |
| 257 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A | RIVN | 0.09% | 68.32K | $979.0K |
| 258 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.08% | 8.89K | $907.6K |
| 259 | NEXTPOWER INC | NXT | 0.08% | 10.34K | $881.2K |
| 260 | WEYERHAEUSER REIT | WY | 0.07% | 44.18K | $846.9K |
| 261 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 0.07% | 13.76K | $825.0K |
| 262 | WATSCO | WSO | 0.07% | 2.64K | $744.2K |
| 263 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 0.06% | 19.99K | $721.7K |
| 264 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.06% | 11.20K | $670.0K |
| 265 | CORTEVA | CTVA | 0.06% | 46.63K | $641.1K |
| 266 | TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A | TKO | 0.06% | 3.45K | $627.0K |
| 267 | NEWS CLASS B | NWS | 0.05% | 18.62K | $594.4K |
| 268 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.03% | 307.13K | $307.1K |
| 269 | LIBERTY MEDIA SERIES A | FWONA | 0.01% | 1.36K | $119.4K |
| 270 | LENNAR CLASS B | LEN-B | 0.01% | 1.22K | $94.3K |
| 271 | HOLOGIC INC | — | 0.00% | 31.25K | $312.50 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 0.70% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.3084 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 15, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.4180 |
| Tăng trưởng 1 năm | -27.73% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +11.85% / +13.57% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.4686 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.4398 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Các thống kê rủi ro cần ít nhất một năm lịch sử giá; chưa có sẵn cho quỹ này.
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 7.67K | Khối lượng trung bình | 6.45K |
| AUM | $1.16B | Chênh lệch giá/NAV | +94.59% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Website Nhà Phát Hành ETF (iShares) ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về JKI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
3 Dividend ETFs to Buy at 40 and Never Sell Through Retirement ↗
Buying a dividend ETF at 40 and holding it until 80 sounds simple, but the fund that leads over one year consistently trails over ten, and the one…
24/7 Wall Street · Oct 11, 16:03 UTC
Should You Buy Bitcoin or XRP Right Now? The Case for Each ↗
Bitcoin and XRP have both taken hits lately, but the size of each coin's drop tells two very different stories about risk, recovery potential, and…
247 Wallst · Oct 11, 12:30 UTC
Same Age, Same Savings: Why One 59-Year-Old Collects $5,550 a Month for Life and the Other Doesn’t ↗
Two 59-year-olds hold the exact same six income funds at the exact same weights, yet one pays a federal penalty on every withdrawal while the other…
247 Wallst · Oct 11, 12:12 UTC
Sending an Adult Child $1,200 a Month at 70? That Is Money Leaving Every Month. These 3 ETFs Help Cover It Without Shrinking Principal ↗
Sending $1,200 a month to an adult child from the same account funding your retirement creates a slow drain most retirees don't notice until the…
247 Wallst · Oct 11, 12:03 UTC
Claude AI’s XRP Price Prediction: Will It Drop to $1.17 or Rise to $1.70 First? ↗
Anthropic's Claude AI ran the XRP chart data and landed on a definitive price target to watch first, and its reasoning hinges on a Bitcoin threshold…
247 Wallst · Oct 11, 12:00 UTC
Bitcoin, Ethereum, XRP, and Solana Are All Down in 2026. Which Has Held Up Best? ↗
All four major cryptocurrencies are bleeding in 2026, but the coin that looks strongest on paper may actually be in the worst shape of the group…
247 Wallst · Oct 11, 11:30 UTC
Tất cả tin tức về JKI →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.