GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 47.44 | النطاق اليومي | 47.15 – 47.20 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.53 – 50.19 | حجم التداول | 529 |
| متوسط حجم التداول | 36.05K | إجمالي الأصول المُدارة | $61.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.57% |
| NAV | 47.38 | العلاوة/الخصم | -0.38% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 20, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Guggenheim | البورصة | AMEX |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 40169J440 | ISIN | US40169J4408 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Guggenheim Enhanced Equity Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that generates high income by investing in high-dividend-paying equities and implementing a systematic covered call strategy. It aims to capture market upside with lower volatility than direct stock exposure.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.85% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
| إجمالي العائد | -3.85% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 112 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.10% | 5.36K | $657.0K |
| 2 | PG&E CORP | PCG | 1.07% | 48.92K | $644.0K |
| 3 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.07% | 8.97K | $643.2K |
| 4 | CME GROUP INC | CME | 1.07% | 2.28K | $640.3K |
| 5 | CIGNA GROUP/THE | CI | 1.06% | 2.24K | $634.6K |
| 6 | CENTENE CORP | CNC | 1.06% | 9.63K | $634.6K |
| 7 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.06% | 6.10K | $634.4K |
| 8 | W R BERKLEY CORP | WRB | 1.05% | 8.76K | $630.9K |
| 9 | APA CORP | APA | 1.05% | 13.71K | $630.4K |
| 10 | HASBRO INC | HAS | 1.05% | 6.73K | $629.3K |
| 11 | PROGRESSIVE CORP/THE | PGR | 1.05% | 2.88K | $628.3K |
| 12 | PPL CORP | PPL | 1.05% | 18.36K | $628.2K |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.05% | 27.29K | $627.3K |
| 14 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.04% | 13.87K | $626.0K |
| 15 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.04% | 6.40K | $625.5K |
| 16 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.04% | 2.28K | $625.4K |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.04% | 11.28K | $625.0K |
| 18 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 1.04% | 8.16K | $624.7K |
| 19 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.04% | 8.46K | $623.8K |
| 20 | CHUBB LTD | CB | 1.04% | 1.82K | $623.6K |
| 21 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.04% | 7.05K | $623.2K |
| 22 | SEMPRA | SRE | 1.04% | 7.67K | $623.0K |
| 23 | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | 1.04% | 6.30K | $622.5K |
| 24 | AFLAC INC | AFL | 1.04% | 5.43K | $622.5K |
| 25 | TYSON FOODS INC | TSN | 1.04% | 11.68K | $622.3K |
| 26 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.04% | 3.84K | $621.7K |
| 27 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | HIG | 1.04% | 4.80K | $620.6K |
| 28 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.03% | 7.21K | $620.6K |
| 29 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 1.03% | 6.49K | $620.4K |
| 30 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.03% | 7.00K | $620.4K |
| 31 | ONEOK INC | OKE | 1.03% | 6.90K | $619.7K |
| 32 | PFIZER INC | PFE | 1.03% | 21.92K | $619.5K |
| 33 | CMS ENERGY CORP | CMS | 1.03% | 9.45K | $619.5K |
| 34 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.03% | 23.11K | $619.5K |
| 35 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.03% | 5.83K | $619.3K |
| 36 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 1.03% | 5.04K | $619.2K |
| 37 | EXELON CORP | EXC | 1.03% | 14.80K | $618.6K |
| 38 | ALLSTATE CORP/THE | ALL | 1.03% | 2.69K | $618.6K |
| 39 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | LYB | 1.03% | 10.28K | $618.4K |
| 40 | J M SMUCKER CO/THE | SJM | 1.03% | 5.17K | $618.3K |
| 41 | UDR INC | UDR | 1.03% | 18.07K | $618.1K |
| 42 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.03% | 5.29K | $617.2K |
| 43 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 1.03% | 9.36K | $617.1K |
| 44 | EVERGY INC | EVRG | 1.03% | 7.61K | $617.0K |
| 45 | CHEVRON CORP | CVX | 1.03% | 2.91K | $616.6K |
| 46 | DTE ENERGY CO | DTE | 1.03% | 4.85K | $616.5K |
| 47 | AMEREN CORP | AEE | 1.03% | 6.03K | $616.5K |
| 48 | PUBLIC STORAGE | PSA | 1.03% | 2.12K | $616.3K |
| 49 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.03% | 1.67K | $616.0K |
| 50 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 1.03% | 6.30K | $615.8K |
| 51 | UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 1.03% | 6.51K | $615.6K |
| 52 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 1.03% | 5.93K | $614.9K |
| 53 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.03% | 9.33K | $614.8K |
| 54 | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | MAA | 1.03% | 5.25K | $614.6K |
| 55 | HERSHEY CO/THE | HSY | 1.02% | 3.78K | $613.8K |
| 56 | DOW INC | DOW | 1.02% | 21.52K | $613.5K |
| 57 | VIATRIS INC | VTRS | 1.02% | 34.65K | $612.9K |
| 58 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.02% | 2.25K | $612.9K |
| 59 | FORD MOTOR CO | F | 1.02% | 50.01K | $610.7K |
| 60 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.02% | 3.73K | $610.4K |
| 61 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 1.02% | 4.53K | $610.2K |
| 62 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.02% | 7.02K | $609.8K |
| 63 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.02% | 8.37K | $609.8K |
| 64 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.02% | 8.43K | $609.1K |
| 65 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.01% | 5.38K | $607.8K |
| 66 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 1.01% | 27.28K | $607.1K |
| 67 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.01% | 7.84K | $606.8K |
| 68 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.01% | 26.75K | $606.6K |
| 69 | REALTY INCOME CORP | O | 1.01% | 11.17K | $606.4K |
| 70 | PEPSICO INC | PEP | 1.01% | 4.81K | $606.0K |
| 71 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 1.01% | 27.20K | $604.6K |
| 72 | HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | HBAN | 1.01% | 39.48K | $604.5K |
| 73 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | CTSH | 1.01% | 10.23K | $604.2K |
| 74 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 1.01% | 22.28K | $602.8K |
| 75 | AMCOR PLC | AMCR | 1.00% | 14.39K | $602.0K |
| 76 | M&T BANK CORP | MTB | 1.00% | 2.77K | $601.8K |
| 77 | KEYCORP | KEY | 1.00% | 30.08K | $601.8K |
| 78 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.00% | 5.71K | $601.6K |
| 79 | EVEREST GROUP LTD | EG | 1.00% | 1.64K | $601.2K |
| 80 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.00% | 3.00K | $600.6K |
| 81 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.00% | 13.01K | $600.3K |
| 82 | TARGET CORP | TGT | 1.00% | 3.89K | $600.2K |
| 83 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | FRT | 1.00% | 5.64K | $599.4K |
| 84 | US BANCORP | USB | 1.00% | 10.49K | $599.0K |
| 85 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | PNC | 1.00% | 2.73K | $598.6K |
| 86 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.00% | 6.84K | $598.0K |
| 87 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.99% | 6.64K | $591.8K |
| 88 | BXP INC | BXP | 0.98% | 9.94K | $588.2K |
| 89 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.98% | 2.82K | $586.5K |
| 90 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 0.97% | 18.20K | $582.8K |
| 91 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0.97% | 30.91K | $582.7K |
| 92 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | MGM | 0.97% | 19.87K | $582.5K |
| 93 | COMCAST CORP | CMCSA | 0.97% | 28.15K | $581.7K |
| 94 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.96% | 29.75K | $573.1K |
| 95 | HP INC | HPQ | 0.93% | 18.68K | $559.7K |
| 96 | AT&T INC | T | 0.92% | 24.87K | $551.6K |
| 97 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.92% | 13.17K | $549.4K |
| 98 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.51% | 2.02K | $305.0K |
| 99 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0.46% | 4.37K | $278.7K |
| 100 | BNY DREYFUS TREASURY OBLIGAT | — | 0.00% | 10.71K | $0.00 |
| 101 | XSP US 10/14/26 C769 | — | 0.00% | -76 | $0.00 |
| 102 | XSP US 10/08/26 C771 | — | 0.00% | -76 | $0.00 |
| 103 | US Dollar | — | 0.00% | 214.57K | $0.00 |
| 104 | XSP US 10/13/26 C767 | — | 0.00% | -75 | $0.00 |
| 105 | XSP US 10/09/26 C773 | — | 0.00% | -75 | $0.00 |
| 106 | XSP US 10/19/26 C779 | — | 0.00% | -76 | $0.00 |
| 107 | XSP US 10/20/26 C782 | — | 0.00% | -76 | $0.00 |
| 108 | BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN | — | 0.00% | 1.46M | $0.00 |
| 109 | XSP US 10/15/26 C767 | — | 0.00% | -75 | $0.00 |
| 110 | XSP US 10/21/26 C780 | — | 0.00% | -76 | $0.00 |
| 111 | XSP US 10/16/26 C772 | — | 0.00% | -75 | $0.00 |
| 112 | XSP US 10/12/26 C769 | — | 0.00% | -75 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.57% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7393 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 05, 2026 | آخر دفعة | $0.3663 (Oct 09, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.3663 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3730 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 529 | متوسط حجم التداول | 36.05K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $61.2M | العلاوة/الخصم | -0.38% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| شهر واحد | $26.4M | +73.22% | $36.1M → $61.2M |
| أسبوع واحد | -$51.9K | -0.08% | $61.2M → $61.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GEEQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.