FVAL Fidelity Value Factor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 82.46 | Intervalo Diário | 82.20 – 82.56 |
| Faixa de 52 Semanas | 66.34 – 83.57 | Volume | 25.60K |
| Volume Médio | 40.91K | AUM | $1.33B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.52% |
| NAV | 82.53 | Prêmio/Desconto | -0.28% indicativo |
| Início | Sep 12, 2016 | Posições | 130 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092782 | ISIN | US3160927824 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fidelity Value Factor ETF strategically invests in companies whose shares are trading at attractive valuations, meaning their market prices are low when compared to their underlying financial strength and fundamentals. This investment approach has a documented history of generating superior returns compared to the broader market over extended periods.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.37% | +3.73% | +11.28% | +13.88% | +22.47% | +18.95% | +10.36% | — | +12.61% |
| Retorno total | +3.37% | +4.12% | +12.19% | +14.82% | +24.62% | +21.00% | +12.29% | — | +14.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 137 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.30% | 480.67K | $100.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.73% | 297.44K | $92.3M |
| 3 | CASH CF | — | 6.42% | 88.02M | $88.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.41% | 152.41K | $74.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.85% | 191.09K | $66.5M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.49% | 182.48K | $47.8M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.89% | 110.44K | $39.6M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.15% | 32.44K | $29.5M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.80% | 48.98K | $24.7M |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.76% | 43.13K | $24.1M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.71% | 18.86K | $23.5M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.43% | 56.15K | $19.6M |
| 13 | VISA INC CL A | V | 1.41% | 50.43K | $19.3M |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.30% | 65.25K | $17.8M |
| 15 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.24% | 11.41K | $17.0M |
| 16 | ABBVIE INC | ABBV | 1.07% | 55.32K | $14.6M |
| 17 | INTUIT INC | INTU | 1.05% | 39.09K | $14.5M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.05% | 87.85K | $14.4M |
| 19 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.02% | 75.12K | $14.0M |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.00% | 86.26K | $13.7M |
| 21 | ADOBE INC | ADBE | 0.99% | 49.34K | $13.6M |
| 22 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.96% | 87.87K | $13.2M |
| 23 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | CTSH | 0.92% | 202.06K | $12.6M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.88% | 12.37K | $12.0M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.87% | 141.18K | $12.0M |
| 26 | ZOOM COMMUNICATIONS INC CL A | ZM | 0.86% | 112.83K | $11.8M |
| 27 | HP INC | HPQ | 0.84% | 404.14K | $11.6M |
| 28 | CITIGROUP INC | C | 0.82% | 85.12K | $11.2M |
| 29 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.79% | 13.31K | $10.8M |
| 30 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 0.76% | 71.57K | $10.5M |
| 31 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.73% | 46.49K | $10.1M |
| 32 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.70% | 65.78K | $9.7M |
| 33 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 0.70% | 46.14K | $9.6M |
| 34 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 0.70% | 47.32K | $9.6M |
| 35 | RTX CORP | RTX | 0.69% | 45.02K | $9.4M |
| 36 | CHEVRON CORP | CVX | 0.68% | 45.92K | $9.3M |
| 37 | PFIZER INC | PFE | 0.68% | 331.63K | $9.3M |
| 38 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 0.66% | 147.80K | $9.1M |
| 39 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.65% | 72.59K | $8.9M |
| 40 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.64% | 113.66K | $8.8M |
| 41 | RENAISSANCERE HLDGS LTD | RNR | 0.62% | 25.97K | $8.6M |
| 42 | ALLSTATE CORPORATION | ALL | 0.62% | 32.83K | $8.5M |
| 43 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 0.62% | 23.04K | $8.5M |
| 44 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.61% | 105.15K | $8.4M |
| 45 | DEERE & CO | DE | 0.61% | 12.91K | $8.4M |
| 46 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.61% | 123.94K | $8.3M |
| 47 | NETFLIX INC | NFLX | 0.60% | 103.00K | $8.2M |
| 48 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 0.58% | 188.42K | $8.0M |
| 49 | HOME DEPOT INC | HD | 0.58% | 23.54K | $7.9M |
| 50 | BANK OZK | OZK | 0.56% | 156.83K | $7.7M |
| 51 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 0.55% | 9.14K | $7.6M |
| 52 | WESTERN ALLIANCE BANCORP | WAL | 0.55% | 95.73K | $7.5M |
| 53 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 0.53% | 18.16K | $7.3M |
| 54 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 0.52% | 25.42K | $7.1M |
| 55 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.51% | 12.44K | $7.0M |
| 56 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | GD | 0.50% | 17.86K | $6.9M |
| 57 | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | UPS | 0.49% | 64.95K | $6.7M |
| 58 | FEDEX CORP | FDX | 0.47% | 19.36K | $6.5M |
| 59 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.46% | 11.60K | $6.4M |
| 60 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.45% | 90.95K | $6.2M |
| 61 | CENTENE CORP | CNC | 0.45% | 94.16K | $6.2M |
| 62 | UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B | UHS | 0.45% | 34.64K | $6.1M |
| 63 | PACCAR INC | PCAR | 0.45% | 46.98K | $6.1M |
| 64 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.44% | 12.41K | $6.1M |
| 65 | TARGET CORP | TGT | 0.43% | 34.74K | $5.9M |
| 66 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.43% | 117.16K | $5.9M |
| 67 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.42% | 21.16K | $5.8M |
| 68 | DISNEY (WALT) CO | DIS | 0.41% | 51.41K | $5.7M |
| 69 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.41% | 41.06K | $5.7M |
| 70 | DELTA AIR INC | DAL | 0.41% | 67.68K | $5.6M |
| 71 | GENPACT LTD | G | 0.40% | 146.09K | $5.5M |
| 72 | HONEYWELL INTL INC | HONIV | 0.39% | 25.16K | $5.4M |
| 73 | CUMMINS INC | CMI | 0.39% | 9.43K | $5.4M |
| 74 | OSHKOSH CORP | OSK | 0.39% | 34.47K | $5.4M |
| 75 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.38% | 39.31K | $5.2M |
| 76 | UFP INDUSTRIES INC | UFPI | 0.38% | 58.68K | $5.2M |
| 77 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 0.37% | 45.23K | $5.1M |
| 78 | OWENS CORNING INC | OC | 0.37% | 34.70K | $5.1M |
| 79 | TEXTRON INC | TXT | 0.37% | 62.03K | $5.1M |
| 80 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 0.37% | 45.45K | $5.1M |
| 81 | KROGER CO | KR | 0.36% | 84.41K | $5.0M |
| 82 | INGREDION INC | INGR | 0.36% | 46.51K | $4.9M |
| 83 | NEXTERA ENERGY | NEE | 0.36% | 58.45K | $4.9M |
| 84 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 0.36% | 62.81K | $4.9M |
| 85 | THE BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.35% | 22.65K | $4.8M |
| 86 | NEWMONT CORP | NEM | 0.34% | 35.77K | $4.7M |
| 87 | MOLSON COORS BEVERAGE CO B | TAP | 0.31% | 100.42K | $4.3M |
| 88 | NET OTHER ASSETS | — | 0.31% | 0 | $4.3M |
| 89 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.31% | 34.46K | $4.2M |
| 90 | LOWES COS INC | LOW | 0.30% | 18.84K | $4.1M |
| 91 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.29% | 11.67K | $4.0M |
| 92 | COMCAST CORP CL A | CMCSA | 0.29% | 145.41K | $3.9M |
| 93 | EOG RESOURCES INC | EOG | 0.28% | 25.83K | $3.9M |
| 94 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.28% | 49.82K | $3.9M |
| 95 | GENERAL MOTORS CO | GM | 0.25% | 39.50K | $3.4M |
| 96 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.25% | 28.34K | $3.4M |
| 97 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 0.25% | 69.86K | $3.4M |
| 98 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 0.24% | 22.70K | $3.3M |
| 99 | EQT CORPORATION | EQT | 0.22% | 56.31K | $3.0M |
| 100 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.22% | 16.86K | $3.0M |
| 101 | PG&E CORP | PCG | 0.22% | 164.43K | $3.0M |
| 102 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.22% | 30.80K | $3.0M |
| 103 | EDISON INTL | EIX | 0.21% | 38.70K | $2.9M |
| 104 | FORD MOTOR CO | F | 0.21% | 204.14K | $2.8M |
| 105 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0I1W.L | 0.21% | 9.70K | $2.8M |
| 106 | EXELON CORP | EXC | 0.20% | 62.84K | $2.8M |
| 107 | CRH PLC(US) | CRH.L | 0.20% | 28.83K | $2.8M |
| 108 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.20% | 25.57K | $2.8M |
| 109 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 0.20% | 43.23K | $2.7M |
| 110 | DR HORTON INC | DHI | 0.20% | 18.26K | $2.7M |
| 111 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.20% | 100.92K | $2.7M |
| 112 | COEUR MINING INC | CDE | 0.20% | 129.05K | $2.7M |
| 113 | EXPEDIA INC | EXPE | 0.19% | 7.84K | $2.7M |
| 114 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.19% | 36.19K | $2.6M |
| 115 | NATIONAL FUEL GAS CO NJ | NFG | 0.18% | 30.71K | $2.5M |
| 116 | BLOCK H & R INC | HRB | 0.17% | 43.12K | $2.3M |
| 117 | SIMON PPTY GROUP INC - REIT | SPG | 0.17% | 10.36K | $2.3M |
| 118 | BEST BUY CO INC | BBY | 0.17% | 26.08K | $2.3M |
| 119 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 0.17% | 48.25K | $2.3M |
| 120 | CHARTER COMMUNICATIONS INC A | CHTR | 0.16% | 14.74K | $2.2M |
| 121 | LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 0EDD.L | 0.16% | 33.90K | $2.2M |
| 122 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.16% | 17.07K | $2.2M |
| 123 | CBRE GROUP INC - CL A | CBRE | 0.16% | 14.20K | $2.2M |
| 124 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 0.16% | 17.49K | $2.1M |
| 125 | ALCOA CORP | AA | 0.15% | 41.24K | $2.0M |
| 126 | CARNIVAL CORP LTD | 0EV1.L | 0.15% | 78.61K | $2.0M |
| 127 | GAMING AND LEISURE PROPRTI INC | GLPI | 0.14% | 43.24K | $1.9M |
| 128 | GAMESTOP CORP CL A | GME | 0.14% | 104.83K | $1.9M |
| 129 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 0.13% | 4.68K | $1.8M |
| 130 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 0.13% | 11.95K | $1.7M |
| 131 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 0.13% | 71.93K | $1.7M |
| 132 | MACYS INC | M | 0.13% | 75.00K | $1.7M |
| 133 | SP500 MIC EMIN FUTSEP26 HWAU6 | — | 0.12% | 9.49K | $1.6M |
| 134 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 0.09% | 54.01K | $1.3M |
| 135 | UST BILLS 0% 11/12/26 | — | 0.03% | 358.00K | $355.1K |
| 136 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.01% | 138.07K | $138.1K |
| 137 | US DOLLAR | — | -1.55% | -21.21M | -$21.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.52% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2530 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.2970 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +25.93% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +14.17% / +15.30% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2970 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3010 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3770 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2780 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2780 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2380 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2470 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2490 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2470 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.02% / 14.40% | Sharpe 1A / 3A | 1.82 / 1.30 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.92% / -18.39% | Sortino 1A | 2.72 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.9 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.935 |
| Desvio negativo 1A | 8.06% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 25.60K | Volume médio | 40.91K |
| AUM | $1.33B | Prêmio/Desconto | -0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.33B → $1.33B |
| 1 Semana | -$646.7K | -0.05% | $1.33B → $1.33B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.