FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
Fiyat tarihi: Mar 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.33 | Günlük Aralık | 49.28 – 49.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.07 – 49.45 | Hacim | 13.45K |
| Ort. Hacim | 3.00K | AUM | $212.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 2.25% |
| NAV | 49.42 | Prim/İskonto | -0.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2020 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | Cornercap | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00777X660 | ISIN | US00777X6601 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of large-cap equities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.80% | +4.83% | +8.28% | +5.39% | +15.01% | +13.67% | +10.57% | — | +13.19% |
| Toplam getiri | +2.07% | +7.32% | +10.87% | +5.66% | +17.73% | +15.90% | +12.62% | — | +15.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Feb 27, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 28, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 147 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.46% | 21.36K | $5.2M |
| 2 | Lam Research Corp | LRCX | 1.75% | 15.51K | $3.7M |
| 3 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.75% | 47.43K | $3.7M |
| 4 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.70% | 41.61K | $3.6M |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 1.51% | 25.04K | $3.2M |
| 6 | Teradyne Inc | TER | 1.37% | 8.71K | $2.9M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 1.31% | 23.19K | $2.8M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 1.30% | 24.92K | $2.8M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.26% | 8.67K | $2.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.18% | 8.15K | $2.5M |
| 11 | Honeywell International Inc | HON | 1.15% | 10.18K | $2.4M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 1.11% | 12.82K | $2.4M |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 1.10% | 10.35K | $2.3M |
| 14 | Citigroup Inc | C | 1.10% | 19.98K | $2.3M |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 1.09% | 44.02K | $2.3M |
| 16 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.07% | 3.25K | $2.3M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.06% | 36.58K | $2.2M |
| 18 | CVS Health Corp | CVS | 1.02% | 27.74K | $2.2M |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.01% | 21.91K | $2.1M |
| 20 | SLB Ltd | SLB | 0.98% | 40.29K | $2.1M |
| 21 | Halliburton Co | HAL | 0.97% | 57.40K | $2.0M |
| 22 | Meta Platforms Inc | META | 0.96% | 3.11K | $2.0M |
| 23 | Caterpillar Inc | CAT | 0.96% | 2.71K | $2.0M |
| 24 | Regions Financial Corp | RF | 0.96% | 68.98K | $2.0M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.93% | 5.27K | $2.0M |
| 26 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.92% | 13.49K | $1.9M |
| 27 | Northern Trust Corp | NTRS | 0.90% | 12.97K | $1.9M |
| 28 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 0.90% | 37.06K | $1.9M |
| 29 | Electronic Arts Inc | EA | 0.89% | 9.40K | $1.9M |
| 30 | FedEx Corp | FDX | 0.88% | 4.83K | $1.9M |
| 31 | NextEra Energy Inc | NEE | 0.88% | 20.37K | $1.9M |
| 32 | Cardinal Health Inc | CAH | 0.87% | 8.15K | $1.9M |
| 33 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0.87% | 2.86K | $1.8M |
| 34 | Altria Group Inc | MO | 0.87% | 26.40K | $1.8M |
| 35 | Devon Energy Corp | DVN | 0.86% | 42.64K | $1.8M |
| 36 | PepsiCo Inc | PEP | 0.85% | 10.73K | $1.8M |
| 37 | Tyson Foods Inc | TSN | 0.84% | 28.07K | $1.8M |
| 38 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 0.84% | 12.55K | $1.8M |
| 39 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 0.83% | 10.00K | $1.8M |
| 40 | RTX Corp | RTX | 0.83% | 8.88K | $1.8M |
| 41 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.82% | 3.31K | $1.7M |
| 42 | Sysco Corp | SYY | 0.82% | 19.50K | $1.7M |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.82% | 17.70K | $1.7M |
| 44 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.81% | 7.40K | $1.7M |
| 45 | Vistra Corp | VST | 0.81% | 9.70K | $1.7M |
| 46 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.81% | 20.42K | $1.7M |
| 47 | US Bancorp | USB | 0.81% | 29.79K | $1.7M |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.80% | 15.30K | $1.7M |
| 49 | CSX Corp | CSX | 0.79% | 39.18K | $1.7M |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 0.79% | 5.43K | $1.7M |
| 51 | PPL Corp | PPL | 0.77% | 42.38K | $1.6M |
| 52 | Waste Management Inc | WM | 0.77% | 6.95K | $1.6M |
| 53 | Coterra Energy Inc | CTRA | 0.76% | 53.83K | $1.6M |
| 54 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.76% | 19.29K | $1.6M |
| 55 | Textron Inc | TXT | 0.76% | 16.31K | $1.6M |
| 56 | 3M Co | MMM | 0.76% | 9.66K | $1.6M |
| 57 | eBay Inc | EBAY | 0.75% | 18.04K | $1.6M |
| 58 | Mastercard Inc | MA | 0.74% | 3.04K | $1.6M |
| 59 | Kroger Co/The | KR | 0.74% | 23.26K | $1.6M |
| 60 | Pfizer Inc | PFE | 0.74% | 57.48K | $1.6M |
| 61 | Philip Morris International Inc | PM | 0.74% | 8.30K | $1.6M |
| 62 | Comcast Corp | CMCSA | 0.72% | 49.51K | $1.5M |
| 63 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.72% | 7.29K | $1.5M |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.71% | 29.36K | $1.5M |
| 65 | Principal Financial Group Inc | PFG | 0.69% | 15.05K | $1.5M |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.69% | 2.82K | $1.5M |
| 67 | Visa Inc | V | 0.69% | 4.62K | $1.5M |
| 68 | Workday Inc | WDAY | 0.68% | 10.39K | $1.4M |
| 69 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.68% | 29.38K | $1.4M |
| 70 | Moody's Corp | MCO | 0.68% | 2.99K | $1.4M |
| 71 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.67% | 13.40K | $1.4M |
| 72 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.67% | 27.03K | $1.4M |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.67% | 4.91K | $1.4M |
| 74 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 0.66% | 4.54K | $1.4M |
| 75 | Lennar Corp | LEN | 0.66% | 12.45K | $1.4M |
| 76 | Zoetis Inc | ZTS | 0.65% | 10.59K | $1.4M |
| 77 | MetLife Inc | MET | 0.64% | 17.79K | $1.4M |
| 78 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.63% | 6.31K | $1.3M |
| 79 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 0.63% | 17.71K | $1.3M |
| 80 | MSCI Inc | MSCI | 0.62% | 2.28K | $1.3M |
| 81 | Cummins Inc | CMI | 0.62% | 2.21K | $1.3M |
| 82 | Microsoft Corp | MSFT | 0.61% | 3.19K | $1.3M |
| 83 | S&P Global Inc | SPGI | 0.60% | 2.89K | $1.3M |
| 84 | EOG Resources Inc | EOG | 0.59% | 10.36K | $1.3M |
| 85 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.59% | 294 | $1.2M |
| 86 | Entergy Corp | ETR | 0.58% | 11.61K | $1.2M |
| 87 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.58% | 5.60K | $1.2M |
| 88 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.57% | 5.97K | $1.2M |
| 89 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.57% | 3.74K | $1.2M |
| 90 | Avery Dennison Corp | AVY | 0.56% | 6.15K | $1.2M |
| 91 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.55% | 47.63K | $1.2M |
| 92 | NetApp Inc | NTAP | 0.54% | 11.60K | $1.1M |
| 93 | Cash & Other | — | 0.54% | 1.14M | $1.1M |
| 94 | United Parcel Service Inc | UPS | 0.54% | 9.72K | $1.1M |
| 95 | Hologic Inc | HOLX | 0.53% | 14.96K | $1.1M |
| 96 | Fortive Corp | FTV | 0.53% | 18.76K | $1.1M |
| 97 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.52% | 7.59K | $1.1M |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 0.52% | 4.19K | $1.1M |
| 99 | Cigna Group/The | CI | 0.52% | 3.81K | $1.1M |
| 100 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 0.52% | 3.07K | $1.1M |
| 101 | Aptiv PLC | APTV | 0.51% | 14.02K | $1.1M |
| 102 | Morgan Stanley | MS | 0.51% | 6.07K | $1.1M |
| 103 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 0.51% | 5.86K | $1.1M |
| 104 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.51% | 4.54K | $1.1M |
| 105 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.50% | 6.74K | $1.1M |
| 106 | Blackstone Inc | BX | 0.49% | 8.87K | $1.0M |
| 107 | Corteva Inc | CTVA | 0.45% | 12.20K | $961.8K |
| 108 | Accenture PLC | ACN | 0.45% | 4.63K | $959.5K |
| 109 | Adobe Inc | ADBE | 0.45% | 3.65K | $946.5K |
| 110 | Capital One Financial Corp | COF | 0.44% | 4.47K | $932.3K |
| 111 | NiSource Inc | NI | 0.42% | 19.17K | $895.3K |
| 112 | Dover Corp | DOV | 0.42% | 3.92K | $888.8K |
| 113 | Evergy Inc | EVRG | 0.41% | 10.56K | $876.6K |
| 114 | EastGroup Properties Inc | EGP | 0.41% | 4.45K | $867.6K |
| 115 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 0.40% | 13.50K | $857.1K |
| 116 | Salesforce Inc | CRM | 0.40% | 4.26K | $849.5K |
| 117 | Dominion Energy Inc | D | 0.39% | 13.18K | $826.0K |
| 118 | STAG Industrial Inc | STAG | 0.39% | 21.02K | $825.9K |
| 119 | WP Carey Inc | WPC | 0.38% | 10.94K | $812.4K |
| 120 | Pentair PLC | PNR | 0.37% | 7.88K | $791.6K |
| 121 | Lamar Advertising Co | LAMR | 0.36% | 5.68K | $770.6K |
| 122 | Realty Income Corp | O | 0.34% | 10.97K | $727.7K |
| 123 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 0.33% | 34.84K | $707.2K |
| 124 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.33% | 3.51K | $705.6K |
| 125 | NNN REIT Inc | NNN | 0.32% | 14.95K | $672.6K |
| 126 | Medtronic PLC | MDT | 0.32% | 6.91K | $670.7K |
| 127 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.31% | 2.83K | $665.8K |
| 128 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 0.31% | 9.75K | $661.3K |
| 129 | Home Depot Inc/The | HD | 0.31% | 1.72K | $646.3K |
| 130 | American International Group Inc | AIG | 0.30% | 7.96K | $639.5K |
| 131 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 0.28% | 21.45K | $598.2K |
| 132 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 0.28% | 12.30K | $597.8K |
| 133 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.28% | 9.03K | $586.7K |
| 134 | Veeva Systems Inc | VEEV | 0.28% | 3.21K | $586.2K |
| 135 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.26% | 5.51K | $550.3K |
| 136 | DuPont de Nemours Inc | DD | 0.26% | 10.75K | $541.1K |
| 137 | CubeSmart | CUBE | 0.25% | 13.40K | $538.7K |
| 138 | Atlassian Corp | TEAM | 0.24% | 6.40K | $508.5K |
| 139 | Best Buy Co Inc | BBY | 0.22% | 7.43K | $466.9K |
| 140 | Owens Corning | OC | 0.21% | 3.64K | $445.3K |
| 141 | ServiceNow Inc | NOW | 0.20% | 3.79K | $413.8K |
| 142 | Equinix Inc | EQIX | 0.17% | 390 | $369.7K |
| 143 | Kimco Realty Corp | KIM | 0.16% | 14.26K | $337.2K |
| 144 | Agree Realty Corp | ADC | 0.16% | 4.18K | $332.8K |
| 145 | VICI Properties Inc | VICI | 0.15% | 10.72K | $319.3K |
| 146 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.14% | 1.64K | $303.4K |
| 147 | Versant Media Group Inc | VSNT | 0.03% | 1.99K | $64.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.25% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1075 |
| Sıklık | Special | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Feb 24, 2026 | Son ödeme | $0.1269 (Feb 27, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +48.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +22.73% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1269 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9806 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.7435 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.6191 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.5990 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5470 |
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.1270 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.779 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.45K | Ortalama hacim | 3.00K |
| AUM | $212.0M | Prim/İskonto | -0.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FUNL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.