CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF
41.25
0.417 (+1.02%)
Котировка на Aug 27, 2026 16:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.84 | Дневной диапазон | 41.25 – 41.30 |
| Диапазон за 52 недели | 33.57 – 41.51 | Объём торгов | 625 |
| Средний объём | 10.82K | AUM | $141.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.85% |
| NAV | 40.53 | Премия/дисконт | +1.79% индикативный |
| Дата запуска | Nov 16, 2023 | Состав портфеля | 210 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 23306X860 | ISIN | US23306X8609 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers US National Critical Technologies ETF is designed to broadly reflect the investment performance of the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, with its results assessed prior to the deduction of any associated fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.18% | +4.93% | +9.89% | +11.39% | +16.18% | — | — | — | +19.32% |
| Совокупная доходность | +6.19% | +5.07% | +10.29% | +11.80% | +17.29% | — | — | — | +20.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 210 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5.83% | 17.19K | $8.3M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.25% | 28.90K | $7.5M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.13% | 34.04K | $7.3M |
| 4 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.96% | 20.48K | $7.1M |
| 5 | Meta Platform Inc Class A | META | 4.35% | 11.27K | $6.2M |
| 6 | Advanced Micro Dev | AMD | 3.50% | 10.54K | $5.0M |
| 7 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 3.11% | 26.83K | $4.4M |
| 8 | AbbVie Inc | ABBV | 2.13% | 11.45K | $3.0M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.99% | 25.52K | $2.8M |
| 10 | Chevron Corp | CVX | 1.85% | 12.85K | $2.6M |
| 11 | Palantir Technologies Inc Class A | PLTR | 1.80% | 14.23K | $2.6M |
| 12 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.78% | 8.09K | $2.5M |
| 13 | Palo Alto Networks | PANW | 1.32% | 5.24K | $1.9M |
| 14 | United Technologies Corp | RTX | 1.29% | 8.73K | $1.8M |
| 15 | GE Vernova | GEV | 1.16% | 1.73K | $1.7M |
| 16 | Oracle Corp | ORCL | 1.14% | 11.13K | $1.6M |
| 17 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 1.08% | 8.39K | $1.5M |
| 18 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 1.08% | 32.89K | $1.5M |
| 19 | Amgen Inc | AMGN | 1.08% | 3.49K | $1.5M |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.06% | 2.39K | $1.5M |
| 21 | International Business Machine Corp | IBM | 1.01% | 6.11K | $1.4M |
| 22 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.93% | 26.90K | $1.3M |
| 23 | Abbott Laboratories | ABT | 0.91% | 11.15K | $1.3M |
| 24 | Arista Networks Inc | ANET | 0.90% | 6.78K | $1.3M |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.86% | 6.37K | $1.2M |
| 26 | Analog Devices Inc | ADI | 0.83% | 3.15K | $1.2M |
| 27 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.82% | 7.87K | $1.2M |
| 28 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.82% | 8.04K | $1.2M |
| 29 | NextEra Energy Inc | NEE | 0.79% | 13.47K | $1.1M |
| 30 | AT&T Inc | T | 0.79% | 44.34K | $1.1M |
| 31 | Boeing Co | BA | 0.77% | 5.12K | $1.1M |
| 32 | salesforce.com Inc | CRM | 0.75% | 5.14K | $1.1M |
| 33 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.74% | 51.62K | $1.1M |
| 34 | Pfizer Inc | PFE | 0.73% | 36.86K | $1.0M |
| 35 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.68% | 41.30K | $966.6K |
| 36 | DANAHER CORP | DHR | 0.64% | 4.15K | $908.9K |
| 37 | Vertex Pharm | VRTX | 0.64% | 1.65K | $905.4K |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.62% | 13.18K | $882.9K |
| 39 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.61% | 1.96K | $864.7K |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.61% | 2.28K | $863.7K |
| 41 | ServiceNow Inc | NOW | 0.60% | 6.64K | $852.9K |
| 42 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.60% | 1.51K | $849.9K |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.58% | 821 | $822.4K |
| 44 | BP PLC | BP.L | 0.52% | 99.31K | $743.5K |
| 45 | Snowflake Inc | SNOW | 0.52% | 2.20K | $733.4K |
| 46 | Automatic Data Process | ADP | 0.51% | 2.58K | $723.9K |
| 47 | Freeport-McMorRan | FCX | 0.50% | 9.23K | $707.7K |
| 48 | Adobe Systems Inc | ADBE | 0.50% | 2.57K | $707.5K |
| 49 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.49% | 2.57K | $697.4K |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.48% | 1.90K | $686.5K |
| 51 | General Dynamics Corp | GD | 0.47% | 1.74K | $669.0K |
| 52 | Southern Co | SO | 0.47% | 7.47K | $664.8K |
| 53 | Gsk Plc | GSK.L | 0.47% | 25.35K | $662.7K |
| 54 | Valero Energy Corp | VLO | 0.46% | 1.88K | $654.1K |
| 55 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0.46% | 2.49K | $651.5K |
| 56 | Intuit | INTU | 0.45% | 1.73K | $635.6K |
| 57 | Phillips 66 | PSX | 0.45% | 2.62K | $635.3K |
| 58 | Comcast Corp-CL A | CMCSA | 0.43% | 22.72K | $609.9K |
| 59 | Cloudflare Inc | NET | 0.43% | 2.08K | $608.9K |
| 60 | Fortinet Inc | FTNT | 0.43% | 3.96K | $608.4K |
| 61 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.42% | 2.17K | $593.5K |
| 62 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.40% | 3.12K | $570.5K |
| 63 | Emerson Electric Co | EMR | 0.40% | 3.62K | $569.8K |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.40% | 1.78K | $566.6K |
| 65 | Johnson Controls International PLC | 0Y7S.L | 0.39% | 3.91K | $559.6K |
| 66 | BAE Systems PLC | BA.L | 0.38% | 18.79K | $544.2K |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 0.38% | 643 | $536.3K |
| 68 | Applovin Corp | APP | 0.37% | 1.75K | $533.6K |
| 69 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 0.37% | 7.67K | $524.6K |
| 70 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 0.37% | 1.86K | $524.2K |
| 71 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.36% | 1.07K | $515.1K |
| 72 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.36% | 920 | $506.9K |
| 73 | Datadog Inc | DDOG | 0.35% | 2.13K | $501.9K |
| 74 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.35% | 0 | $498.8K |
| 75 | National Grid PLC | NG.L | 0.35% | 31.10K | $496.2K |
| 76 | Boston Scientific Corp | BSX | 0.34% | 9.60K | $483.5K |
| 77 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.32% | 8.62K | $460.6K |
| 78 | Discovery Inc | WBD | 0.31% | 15.49K | $442.3K |
| 79 | HONEYWELL INTL INC NPV | HONIV | 0.31% | 2.05K | $441.7K |
| 80 | Air Products & Chemicals Inc | APD | 0.31% | 1.44K | $439.0K |
| 81 | PACCAR Inc | PCAR | 0.31% | 3.34K | $437.4K |
| 82 | TransDigm Group Inc | TDG | 0.30% | 359 | $430.9K |
| 83 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.30% | 3.53K | $426.4K |
| 84 | Dominion Energy Inc | D | 0.27% | 5.80K | $386.6K |
| 85 | CSL Ltd | CSL.AX | 0.26% | 3.11K | $374.9K |
| 86 | Nucor Corp | NUE | 0.26% | 1.50K | $364.5K |
| 87 | Ciena Corp | CIEN | 0.25% | 909 | $359.8K |
| 88 | AMETEK Inc | AME | 0.25% | 1.47K | $352.6K |
| 89 | Coherent Corp | COHR | 0.25% | 1.21K | $350.6K |
| 90 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.24% | 1.10K | $346.5K |
| 91 | Autodesk Inc | ADSK | 0.24% | 1.35K | $343.7K |
| 92 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONAV | 0.24% | 2.08K | $343.5K |
| 93 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC NPV | LHX | 0.22% | 1.20K | $320.1K |
| 94 | Entergy Corp | ETR | 0.22% | 3.05K | $318.7K |
| 95 | Rockwell Automation Inc | ROK | 0.22% | 718 | $313.8K |
| 96 | Carrier Global Corp | CARR | 0.22% | 5.09K | $307.4K |
| 97 | Exelon Corp | EXC | 0.21% | 6.78K | $296.7K |
| 98 | Vistra Energy Corp | VST | 0.21% | 2.16K | $294.3K |
| 99 | Agilent Technologies Inc | A | 0.21% | 1.85K | $293.7K |
| 100 | Constellation Software Inc | CSU.TO | 0.20% | 129 | $284.8K |
| 101 | Square Class A | SQ | 0.20% | 3.47K | $284.8K |
| 102 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.20% | 511 | $284.6K |
| 103 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 0.19% | 1.05K | $274.1K |
| 104 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.19% | 3.55K | $269.9K |
| 105 | Haleon Plc | HLN.L | 0.19% | 53.97K | $267.0K |
| 106 | Roper Technologies | ROP | 0.19% | 648 | $266.8K |
| 107 | Waters Corp | WAT | 0.18% | 634 | $260.4K |
| 108 | MicroStrategy Inc | MSTR | 0.18% | 2.16K | $257.8K |
| 109 | Workday Inc-Class A | WDAY | 0.18% | 1.28K | $256.2K |
| 110 | Take-Two Interactive Software | TTWO | 0.18% | 1.07K | $255.4K |
| 111 | Sandoz Group | SDZ.SW | 0.18% | 2.77K | $254.9K |
| 112 | SSE PLC | SSE.L | 0.18% | 7.80K | $253.7K |
| 113 | Expedia Inc | EXPE | 0.17% | 754 | $242.5K |
| 114 | Telstra Corp Ltd | TLS.AX | 0.17% | 71.44K | $242.1K |
| 115 | Veeva Systems Inc | VEEV | 0.17% | 974 | $241.5K |
| 116 | Experian PLC | EXPN.L | 0.16% | 5.73K | $230.1K |
| 117 | Vulcan Materials Co | VMC | 0.16% | 829 | $228.8K |
| 118 | MongoDB Inc | MDB | 0.16% | 519 | $223.6K |
| 119 | DexCom | DXCM | 0.16% | 2.40K | $221.5K |
| 120 | GE HealthCare Technologies | GEHC | 0.15% | 2.91K | $217.9K |
| 121 | Zoetis Inc | ZTS | 0.15% | 2.79K | $216.9K |
| 122 | Celestica Inc Npv | CLS.TO | 0.15% | 730 | $216.1K |
| 123 | ResMed Inc | RMD | 0.15% | 931 | $215.5K |
| 124 | Biogen Inc | BIIB | 0.15% | 978 | $212.0K |
| 125 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 0.15% | 393 | $210.2K |
| 126 | Transurban Group | TCL.AX | 0.14% | 20.58K | $205.6K |
| 127 | Teck Resources Ltd-CLS B | TECK-B.TO | 0.14% | 2.95K | $204.0K |
| 128 | Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 0.14% | 863 | $203.9K |
| 129 | Ingersoll-Rand Inc | IR | 0.14% | 2.50K | $201.0K |
| 130 | Ucb SA | UCB.BR | 0.14% | 772 | $199.8K |
| 131 | COREWEAVE INC USD 0.0001 | CRWV | 0.14% | 2.19K | $192.7K |
| 132 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0.13% | 1.76K | $189.4K |
| 133 | Ferrovial SA | FER.AS | 0.13% | 2.98K | $186.7K |
| 134 | Edison International | EIX | 0.13% | 2.53K | $181.4K |
| 135 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 0.13% | 130 | $181.4K |
| 136 | Cognizant Technology Solutions-A | CTSH | 0.13% | 2.90K | $179.5K |
| 137 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0.12% | 727 | $177.7K |
| 138 | Fortis Inc | FTS.TO | 0.12% | 3.22K | $176.9K |
| 139 | Labcorp Holdings | LH | 0.12% | 525 | $176.6K |
| 140 | FirstEnergy Corp | FE | 0.12% | 3.84K | $176.5K |
| 141 | Dover Corp | DOV | 0.12% | 862 | $174.1K |
| 142 | PPL Corp | PPL | 0.12% | 5.00K | $171.9K |
| 143 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.12% | 11.40K | $171.2K |
| 144 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.12% | 2.74K | $168.0K |
| 145 | VeriSign Inc | VRSN | 0.11% | 576 | $162.3K |
| 146 | Fair Isaac Corp | FICO | 0.11% | 137 | $160.7K |
| 147 | Roblox Corp | RBLX | 0.11% | 4.09K | $157.1K |
| 148 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 0.11% | 9.07K | $155.8K |
| 149 | First Quantum Minerals Ltd | FM.TO | 0.11% | 4.44K | $153.2K |
| 150 | XTRACKERS AI & BIG DATA ETF | XAIX | 0.11% | 2.75K | $153.2K |
| 151 | Cap Gemini SA | CAP.PA | 0.10% | 1.11K | $143.8K |
| 152 | Global Payments Inc | GPN | 0.10% | 1.53K | $143.0K |
| 153 | BCE Inc | BCE.TO | 0.10% | 6.02K | $142.6K |
| 154 | Fidelity National Information | FIS | 0.10% | 3.43K | $141.8K |
| 155 | Broadridge Financial Solutions | BR | 0.10% | 746 | $135.9K |
| 156 | Wix.com Ltd | WIX | 0.09% | 1.62K | $132.9K |
| 157 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 0.09% | 936 | $129.1K |
| 158 | Zscaler Inc | ZS | 0.09% | 701 | $127.4K |
| 159 | Genmab A/S | GMAB.CO | 0.09% | 376 | $126.3K |
| 160 | WISETECH GLOBAL | WTC.AX | 0.09% | 4.06K | $123.0K |
| 161 | Fortive Corp | FTV | 0.09% | 2.03K | $122.1K |
| 162 | Circle Internet Group In Usd 0.0001 | CRCL | 0.09% | 1.39K | $122.0K |
| 163 | TELUS Corp | T.TO | 0.08% | 12.22K | $120.8K |
| 164 | Xero Ltd | XRO.AX | 0.08% | 1.98K | $120.6K |
| 165 | Lundin Mining Corp | LUN.TO | 0.08% | 4.33K | $119.8K |
| 166 | DUPONT DE NEMOURS INC NPV | DD | 0.08% | 865 | $119.7K |
| 167 | Sage Group PLC | SGE.L | 0.08% | 7.93K | $118.6K |
| 168 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 0.08% | 2.21K | $117.4K |
| 169 | Halma PLC | HLMA.L | 0.08% | 2.39K | $114.2K |
| 170 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 0.08% | 804 | $113.7K |
| 171 | Pro Medicus Ltd | PME.AX | 0.08% | 811 | $111.3K |
| 172 | Carsales.Com Ltd | CAR.AX | 0.08% | 5.34K | $110.0K |
| 173 | South32 Ltd | S32.AX | 0.08% | 30.69K | $107.5K |
| 174 | TECHNOLOGY ONE | TNE.AX | 0.08% | 4.68K | $107.2K |
| 175 | Ss&C Technologies Holdings | SSNC | 0.07% | 1.27K | $105.6K |
| 176 | Iren Ltd Npv | IREN | 0.07% | 2.51K | $105.0K |
| 177 | Spark New Zealand Ltd | SPK.NZ | 0.07% | 80.76K | $104.6K |
| 178 | Charter Communications Inc. Cl A | CHTR | 0.07% | 696 | $104.5K |
| 179 | Amdocs | DOX | 0.07% | 1.69K | $103.6K |
| 180 | Rogers Communications Inc-B | RCI-B.TO | 0.07% | 2.82K | $102.4K |
| 181 | LYNAS CORPORATION | LYC.AX | 0.07% | 8.79K | $102.0K |
| 182 | Mercury NZ Ltd | MCY.NZ | 0.07% | 24.41K | $101.3K |
| 183 | TPG TELECOM LTD | TPG.AX | 0.07% | 36.89K | $100.7K |
| 184 | Mainfreight Limited | MFT.NZ | 0.07% | 2.46K | $100.4K |
| 185 | Emera Inc | EMA.TO | 0.07% | 2.00K | $100.4K |
| 186 | Information Technology | MNDY | 0.07% | 1.10K | $100.2K |
| 187 | Ampol Ltd | ALD.AX | 0.07% | 3.49K | $99.6K |
| 188 | Wise Plc CLASS A | WISE.L | 0.07% | 7.67K | $99.0K |
| 189 | BT Group PLC | BT-A.L | 0.07% | 35.46K | $98.5K |
| 190 | Thomson Reuters Corp | TRI.TO | 0.07% | 926 | $97.7K |
| 191 | Smiths Group PLC | SMIN.L | 0.07% | 2.76K | $97.7K |
| 192 | CGI Group Inc - Class A | GIB-A.TO | 0.07% | 1.30K | $97.1K |
| 193 | Ubiquiti Inc | UI | 0.07% | 171 | $95.6K |
| 194 | ICON PLC | ICLR | 0.07% | 545 | $93.9K |
| 195 | Melrose Industries PLC | MRO.L | 0.07% | 14.55K | $93.2K |
| 196 | Auckland International Airport Ltd | AIA.NZ | 0.06% | 17.76K | $91.6K |
| 197 | Orica Ltd | ORI.AX | 0.06% | 5.52K | $87.6K |
| 198 | MOBILITY GLOBAL | MBGL | 0.06% | 4.41K | $87.5K |
| 199 | Meridian Energy Ltd | MEL.NZ | 0.06% | 26.08K | $87.2K |
| 200 | CAE INC | CAE.TO | 0.06% | 3.46K | $86.2K |
| 201 | Quebecor Inc | QBR-B.TO | 0.06% | 1.92K | $86.2K |
| 202 | ATLAS ARTERIA GROUP | ALX.AX | 0.06% | 24.81K | $85.7K |
| 203 | Orsted A/S | ORSTED.CO | 0.06% | 4.09K | $85.2K |
| 204 | Globalfoundries Inc | GFS | 0.06% | 1.72K | $82.7K |
| 205 | HYDRO ONE LTD | H.TO | 0.06% | 2.10K | $81.4K |
| 206 | Energix Renewable Energies Ltd | ENRG.TA | 0.06% | 11.27K | $80.5K |
| 207 | Nice Ltd | NICE.TA | 0.05% | 757 | $75.8K |
| 208 | Cellebrite Di Ltd NPV | CLBT | 0.05% | 6.20K | $68.5K |
| 209 | NICE LTD ADS | NICE | 0.02% | 225 | $22.6K |
| 210 | NASD100 MICRO EMINSep26 | — | 0.00% | 7 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3462 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0467 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0467 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0822 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1134 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1039 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0959 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0633 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1066 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0084 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1001 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0790 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0572 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0441 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.01% / 15.73% | Шарп 1Л / 3Л | 1.06 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.05% / -19.07% | Сортино 1Л | 1.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.974 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.934 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 625 | Средний объём | 10.82K |
| AUM | $141.9M | Премия/дисконт | +1.79% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $141.9M → $141.9M |
| 1 неделя | -$2.6M | -1.82% | $143.5M → $141.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CRTC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
The Diary of Different Yields ↗
SUMMARY Earnings and dividend yields are important metrics for evaluating stocks. SEC yields net dividend and interest income against fund fees, in…
ETF Trends · Aug 27, 13:21 UTC
Some Top-Tier Dividend Ideas Reside in SDOG ↗
One or two solid dividend stocks can do a portfolio well, but a broad basket of such names accessible in efficient fashion is an enticing proposition…
ETF Trends · Aug 27, 12:30 UTC
2 ETFs to Play the U.S. Reshoring Boom ↗
Traditionally speaking, when new threats of tariffs hit the headlines, it tends to be a bad thing for many investment approaches. Key Takeaways…
ETF Trends · Aug 27, 12:17 UTC
Is It Time to Cozy up to KORU Again? ↗
There’s no shortage of stocks that provide risk-tolerant traders with excitement. Plenty of ETFs accomplish that objective, too. But there are…
ETF Trends · Aug 27, 12:15 UTC
‘Gold is a clear beneficiary of de-dollarization ↗
Gold is benefiting from a reinvigorated de-dollarization trade, and the monumental fiscal challenges facing the United States could push the yellow…
Kitco · Aug 27, 12:13 UTC
Tackle Inflation & Uncertainty With an Insider + Value Approach ↗
So far, 2026 has been a year full of macroeconomic events and market drivers, but one thing that has been consistent — for lack of a better term — is…
ETF Trends · Aug 27, 12:00 UTC
Все новости по CRTC →
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.