ACVU Hartford Quality Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 32.36 | النطاق اليومي | 32.25 – 32.43 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.66 – 32.58 | حجم التداول | 11.98K |
| متوسط حجم التداول | 13.71K | إجمالي الأصول المُدارة | $183.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.67% |
| NAV | 32.38 | العلاوة/الخصم | -0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 13, 2023 | المقتنيات | 68 |
| المُصدِر | Hartford | البورصة | CBOE |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 41653L859 | ISIN | US41653L8596 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Hartford Quality Value ETF, operating under the Hartford Funds Exchange-Traded Trust, is an investment vehicle primarily managed by Hartford Funds Management Company, LLC, with co-management assistance from Wellington Management Group LLP. This fund, established in the United States on January 2, 1996, concentrates its investments on public equity markets within the U.S. Its strategy involves allocating capital to large-capitalization value stocks across various sectors, specifically targeting companies that fall within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. The portfolio is constructed using thorough fundamental analysis, and its performance is measured against both the Russell 1000 Value Index and the Russell 1000 Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.99% | +6.34% | +12.79% | +18.10% | +25.08% | — | — | — | +14.58% |
| إجمالي العائد | +2.99% | +6.34% | +12.79% | +18.10% | +27.54% | — | — | — | +18.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 108 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.84% | 25.89K | $12.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 6.76% | 47.27K | $12.3M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 4.07% | 54.95K | $7.4M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.03% | 23.58K | $7.3M |
| 5 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 2.99% | 15.87K | $5.4M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.15% | 14.66K | $3.9M |
| 7 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 2.10% | 31.18K | $3.8M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.09% | 14.54K | $3.8M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.98% | 18.77K | $3.6M |
| 10 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.89% | 23.12K | $3.4M |
| 11 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.77% | 8.81K | $3.2M |
| 12 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF ISHARES RUSSELL… | IWD | 1.71% | 12.18K | $3.1M |
| 13 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.68% | 16.03K | $3.0M |
| 14 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.61% | 64.95K | $2.9M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.57% | 26.09K | $2.9M |
| 16 | ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ROP | 1.56% | 6.94K | $2.8M |
| 17 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.45% | 24.66K | $2.6M |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.42% | 2.08K | $2.6M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.36% | 40.12K | $2.5M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.35% | 6.40K | $2.5M |
| 21 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.23% | 28.27K | $2.2M |
| 22 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.21% | 10.45K | $2.2M |
| 23 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 1.20% | 6.46K | $2.2M |
| 24 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.16% | 9.59K | $2.1M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.08% | 21.38K | $2.0M |
| 26 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.06% | 13.46K | $1.9M |
| 27 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.05% | 20.50K | $1.9M |
| 28 | MKS INC COMMON STOCK | MKSI | 1.04% | 6.70K | $1.9M |
| 29 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS COMMON STOCK USD1.0 | PNFP | 1.03% | 18.43K | $1.9M |
| 30 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 1.00% | 25.30K | $1.8M |
| 31 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 0.99% | 25.38K | $1.8M |
| 32 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 0.99% | 8.64K | $1.8M |
| 33 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 0.99% | 12.74K | $1.8M |
| 34 | CONSTELLATION BRANDS INC A COMMON STOCK USD.01 | STZ | 0.94% | 12.73K | $1.7M |
| 35 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 0.94% | 6.11K | $1.7M |
| 36 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 0.93% | 20.14K | $1.7M |
| 37 | STIFEL FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.15 | SF | 0.89% | 20.37K | $1.6M |
| 38 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.88% | 2.58K | $1.6M |
| 39 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 0.87% | 50.01K | $1.6M |
| 40 | JAMES HARDIE IND PLC COMMON STOCK EUR.59 | JHX | 0.83% | 50.31K | $1.5M |
| 41 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 0.81% | 47.57K | $1.5M |
| 42 | AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK USD.01 | AWK | 0.79% | 10.45K | $1.4M |
| 43 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.01 | HCA | 0.79% | 3.52K | $1.4M |
| 44 | REGAL REXNORD CORP COMMON STOCK USD.01 | RRX | 0.79% | 8.62K | $1.4M |
| 45 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 0.76% | 3.21K | $1.4M |
| 46 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 0.75% | 4.01K | $1.4M |
| 47 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 0.72% | 7.05K | $1.3M |
| 48 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDXA | 0.70% | 6.80K | $1.3M |
| 49 | KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 | KMB | 0.70% | 11.72K | $1.3M |
| 50 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | 0.67% | 13.98K | $1.2M |
| 51 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 0.65% | 1.03K | $1.2M |
| 52 | ALLY FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | ALLY | 0.64% | 27.68K | $1.2M |
| 53 | MERCURY SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 | MRCY | 0.64% | 12.29K | $1.2M |
| 54 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 0.63% | 13.84K | $1.1M |
| 55 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 0.62% | 10.22K | $1.1M |
| 56 | XPO INC COMMON STOCK USD.001 | XPO | 0.61% | 5.63K | $1.1M |
| 57 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | VOYA | 0.61% | 11.37K | $1.1M |
| 58 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 0.60% | 14.58K | $1.1M |
| 59 | CMS ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | CMS | 0.60% | 15.59K | $1.1M |
| 60 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 0.59% | 3.42K | $1.1M |
| 61 | CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK | CAH | 0.59% | 4.66K | $1.1M |
| 62 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 0.57% | 4.38K | $1.0M |
| 63 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 0.56% | 6.35K | $1.0M |
| 64 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 0.56% | 4.32K | $1.0M |
| 65 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 0.54% | 4.53K | $975.3K |
| 66 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | RJF | 0.50% | 5.31K | $915.4K |
| 67 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 0.50% | 2.10K | $914.8K |
| 68 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 0.49% | 4.09K | $883.3K |
| 69 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 0.46% | 6.00K | $844.5K |
| 70 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 0.45% | 10.72K | $812.0K |
| 71 | PACCAR INC COMMON STOCK USD1.0 | PCAR | 0.44% | 6.26K | $807.6K |
| 72 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 0.44% | 2.02K | $800.1K |
| 73 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | TPX | 0.44% | 12.45K | $800.0K |
| 74 | UDR INC REIT USD.01 | UDR | 0.42% | 20.29K | $764.6K |
| 75 | OTIS WORLDWIDE CORP COMMON STOCK USD.01 | OTIS | 0.41% | 10.49K | $753.1K |
| 76 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK | ADM | 0.40% | 8.94K | $730.2K |
| 77 | HUB GROUP INC CL A COMMON STOCK USD.01 | HUBG | 0.40% | 18.15K | $726.8K |
| 78 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 0.39% | 2.15K | $717.2K |
| 79 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.39% | 6.65K | $703.9K |
| 80 | RELIANCE INC COMMON STOCK USD.001 | RS | 0.36% | 1.73K | $657.2K |
| 81 | US DOLLAR | — | 0.36% | 650.07K | $650.1K |
| 82 | UNITED PARCEL SERVICE CL B COMMON STOCK USD.01 | UPS | 0.35% | 6.23K | $638.9K |
| 83 | JBT MAREL CORP COMMON STOCK USD.01 | JBTM | 0.35% | 5.49K | $637.5K |
| 84 | POOL CORP COMMON STOCK USD.001 | POOL | 0.34% | 3.22K | $612.7K |
| 85 | CACI INTERNATIONAL INC CL A COMMON STOCK USD.1 | CACI | 0.34% | 947 | $612.1K |
| 86 | MORNINGSTAR INC COMMON STOCK | MORN | 0.33% | 2.80K | $608.3K |
| 87 | TREX COMPANY INC COMMON STOCK USD.01 | TREX | 0.33% | 12.51K | $591.6K |
| 88 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | UAL | 0.29% | 4.78K | $534.4K |
| 89 | AAON INC COMMON STOCK USD.004 | AAON | 0.27% | 6.15K | $497.0K |
| 90 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 | AEP | 0.26% | 3.74K | $469.6K |
| 91 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 0.26% | 1.21K | $468.3K |
| 92 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 0.25% | 1.39K | $461.6K |
| 93 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 0.25% | 1.25K | $455.0K |
| 94 | WABTEC CORP COMMON STOCK USD.01 | WAB | 0.24% | 1.48K | $432.9K |
| 95 | DICK S SPORTING GOODS INC COMMON STOCK USD.01 | DKS | 0.24% | 2.38K | $427.7K |
| 96 | BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | BOOT | 0.21% | 2.34K | $375.4K |
| 97 | ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK | ATO | 0.18% | 1.93K | $329.6K |
| 98 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 0.17% | 2.85K | $304.5K |
| 99 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 0.17% | 1.56K | $301.7K |
| 100 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 0.16% | 4.52K | $294.5K |
| 101 | TRANSUNION COMMON STOCK USD.01 | TRU | 0.14% | 3.05K | $259.6K |
| 102 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 0.14% | 796 | $256.9K |
| 103 | NET OTHER ASSETS | — | 0.14% | 0 | $246.4K |
| 104 | NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK EUR.2 | 0EDE.L | 0.13% | 1.08K | $241.3K |
| 105 | TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 | TFC | 0.11% | 4.15K | $208.5K |
| 106 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 0.11% | 2.52K | $204.4K |
| 107 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.11% | 2.30K | $198.4K |
| 108 | TD SYNNEX CORP COMMON STOCK USD.001 | SNX | 0.10% | 706 | $177.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.67% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5397 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2025 | آخر دفعة | $0.5397 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | -43.41% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +4.64% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9537 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6621 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0484 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.4227 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.4742 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.6143 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.0940 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.2877 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.00% / 12.17% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.25 / 1.26 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.54% / -13.11% | سورتينو 1 سنة | 3.51 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.626 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.77 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.05% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11.98K | متوسط حجم التداول | 13.71K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $183.2M | العلاوة/الخصم | -0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $183.2M → $183.2M |
| أسبوع واحد | -$671.6K | -0.37% | $182.6M → $183.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ACVU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.