ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.10 | Günlük Aralık | 50.09 – 50.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.77 – 50.51 | Hacim | 530 |
| Ort. Hacim | 7.58K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 2.91% |
| NAV | 50.11 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 2025 | Varlıklar | 170 |
| İhraççı | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W163 | ISIN | US74933W1633 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The F/m Callable Tax-Free Municipal ETF functions as a passively managed exchange-traded fund (ETF), aiming to mirror the price and yield characteristics of the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Its investment strategy focuses on acquiring U.S. municipal bonds that carry an investment-grade rating. These bonds are specifically chosen for being at or nearing their call dates and for offering attractive coupon rates. This method is designed to provide investors with tax-exempt income while actively mitigating the risks associated with bond calls. The fund's portfolio is, therefore, largely comprised of investment-grade municipal debt securities that feature callable provisions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.08% | -0.24% | -0.20% | 0.00% | — | — | — | — | +0.04% |
| Toplam getiri | +0.24% | +0.72% | +1.75% | +2.27% | — | — | — | — | +3.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 173 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota Health & Educational Facilities… | — | 2.85% | 0 | $1.0M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5% 02/15/2030 | — | 2.71% | 0 | $951.6K |
| 3 | University of Kentucky 4% 10/01/2032 | — | 2.10% | 0 | $735.3K |
| 4 | Lincoln County Consolidated School District No… | — | 2.07% | 0 | $724.2K |
| 5 | Indiana Finance Authority 5% 09/01/2029 | — | 1.89% | 0 | $661.2K |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 0 | $632.1K |
| 7 | State of Illinois 5% 01/01/2027 | — | 1.71% | 0 | $601.2K |
| 8 | California Health Facilities Financing… | — | 1.50% | 0 | $525.9K |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 5%… | — | 1.43% | 0 | $502.2K |
| 10 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 1.43% | 0 | $501.8K |
| 11 | New Brunswick Parking Authority 5% 09/01/2028 | — | 1.43% | 0 | $500.9K |
| 12 | Pennsylvania Economic Development Financing… | — | 1.43% | 0 | $500.7K |
| 13 | West Virginia Economic Development Authority 5%… | — | 1.43% | 0 | $500.7K |
| 14 | Sedgwick County Unified School District No 260… | — | 1.43% | 0 | $500.4K |
| 15 | San Jose Evergreen Community College District… | — | 1.43% | 0 | $500.2K |
| 16 | Los Angeles County Public Works Financing… | — | 1.43% | 0 | $500.1K |
| 17 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.42% | 0 | $498.3K |
| 18 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 1.39% | 0 | $488.9K |
| 19 | Commonwealth of Pennsylvania 5% 09/15/2028 | — | 1.26% | 0 | $441.4K |
| 20 | State of Nevada Highway Improvement Revenue 5%… | — | 1.21% | 0 | $425.7K |
| 21 | County of Harris TX 5% 08/15/2033 | — | 1.21% | 0 | $425.6K |
| 22 | State of California 5% 08/01/2028 | — | 1.19% | 0 | $416.3K |
| 23 | Michigan Finance Authority 5% 01/01/2029 | — | 1.14% | 0 | $400.3K |
| 24 | Maricopa County Industrial Development… | — | 1.14% | 0 | $400.3K |
| 25 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 1.07% | 0 | $375.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.91% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4579 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.1590 (Jul 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1590 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1570 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1570 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1570 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1630 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1570 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1569 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1270 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0670 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.58% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.626 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.14% / — | Sortino 1Y | -1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.004 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.022 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 530 | Ortalama hacim | 7.58K |
| AUM | $35.1M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.03% | $35.1M → $35.1M |
| 1 Hafta | -$487.1K | -1.37% | $35.5M → $35.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ZMUN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.