ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
49.94
-0.153 (-0.31%)
Báo giá tính đến Aug 27, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 50.09 | Biên độ trong ngày | 49.91 – 49.94 |
| Biên độ 52 Tuần | 49.77 – 50.51 | Khối lượng giao dịch | 2.12K |
| Khối lượng TB | 7.58K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.30% | Yield (TTM) | 2.91% |
| NAV | 50.11 | Chênh lệch giá/NAV | -0.34% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Sep 30, 2025 | Danh mục nắm giữ | 170 |
| Nhà phát hành | F/m | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Municipal Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 74933W163 | ISIN | US74933W1633 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The F/m Callable Tax-Free Municipal ETF functions as a passively managed exchange-traded fund (ETF), aiming to mirror the price and yield characteristics of the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Its investment strategy focuses on acquiring U.S. municipal bonds that carry an investment-grade rating. These bonds are specifically chosen for being at or nearing their call dates and for offering attractive coupon rates. This method is designed to provide investors with tax-exempt income while actively mitigating the risks associated with bond calls. The fund's portfolio is, therefore, largely comprised of investment-grade municipal debt securities that feature callable provisions.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.08% | -0.22% | -0.20% | 0.00% | — | — | — | — | +0.04% |
| Tổng lợi nhuận | +0.24% | +0.74% | +1.75% | +2.27% | — | — | — | — | +3.00% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.30% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $30.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 173 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota Health & Educational Facilities… | — | 2.85% | 0 | $1.0M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5% 02/15/2030 | — | 2.71% | 0 | $951.6K |
| 3 | University of Kentucky 4% 10/01/2032 | — | 2.10% | 0 | $735.3K |
| 4 | Lincoln County Consolidated School District No… | — | 2.07% | 0 | $724.2K |
| 5 | Indiana Finance Authority 5% 09/01/2029 | — | 1.89% | 0 | $661.2K |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 0 | $632.1K |
| 7 | State of Illinois 5% 01/01/2027 | — | 1.71% | 0 | $601.2K |
| 8 | California Health Facilities Financing… | — | 1.50% | 0 | $525.9K |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 5%… | — | 1.43% | 0 | $502.2K |
| 10 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 1.43% | 0 | $501.8K |
| 11 | New Brunswick Parking Authority 5% 09/01/2028 | — | 1.43% | 0 | $500.9K |
| 12 | Pennsylvania Economic Development Financing… | — | 1.43% | 0 | $500.7K |
| 13 | West Virginia Economic Development Authority 5%… | — | 1.43% | 0 | $500.7K |
| 14 | Sedgwick County Unified School District No 260… | — | 1.43% | 0 | $500.4K |
| 15 | San Jose Evergreen Community College District… | — | 1.43% | 0 | $500.2K |
| 16 | Los Angeles County Public Works Financing… | — | 1.43% | 0 | $500.1K |
| 17 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.42% | 0 | $498.3K |
| 18 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 1.39% | 0 | $488.9K |
| 19 | Commonwealth of Pennsylvania 5% 09/15/2028 | — | 1.26% | 0 | $441.4K |
| 20 | State of Nevada Highway Improvement Revenue 5%… | — | 1.21% | 0 | $425.7K |
| 21 | County of Harris TX 5% 08/15/2033 | — | 1.21% | 0 | $425.6K |
| 22 | State of California 5% 08/01/2028 | — | 1.19% | 0 | $416.3K |
| 23 | Michigan Finance Authority 5% 01/01/2029 | — | 1.14% | 0 | $400.3K |
| 24 | Maricopa County Industrial Development… | — | 1.14% | 0 | $400.3K |
| 25 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 1.07% | 0 | $375.5K |
| 26 | Illinois Finance Authority 5% 03/01/2030 | — | 1.07% | 0 | $375.4K |
| 27 | New Jersey Educational Facilities Authority 5%… | — | 1.06% | 0 | $370.5K |
| 28 | City of Newport News VA 5% 08/01/2027 | — | 1.00% | 0 | $350.6K |
| 29 | Bryan County School District 5% 08/01/2029 | — | 1.00% | 0 | $350.6K |
| 30 | Southwest Higher Education Authority Inc 5%… | — | 0.99% | 0 | $347.4K |
| 31 | Pennsylvania State University/The 5% 09/01/2035 | — | 0.94% | 0 | $330.4K |
| 32 | City of Marco Island FL Utility System Revenue… | — | 0.94% | 0 | $330.1K |
| 33 | Park Hill School District of Platte County 4%… | — | 0.92% | 0 | $324.1K |
| 34 | Commonwealth of Pennsylvania 5% 09/15/2029 | — | 0.87% | 0 | $306.0K |
| 35 | California Health Facilities Financing… | — | 0.87% | 0 | $305.5K |
| 36 | State of Connecticut Special Tax Revenue 5%… | — | 0.87% | 0 | $305.5K |
| 37 | Illinois Finance Authority 5% 10/01/2027 | — | 0.86% | 0 | $300.6K |
| 38 | New York State Dormitory Authority 5% 03/15/2036 | — | 0.84% | 0 | $295.4K |
| 39 | South Carolina Jobs-Economic Development… | — | 0.84% | 0 | $295.2K |
| 40 | Northern Illinois Municipal Power Agency 4%… | — | 0.83% | 0 | $291.1K |
| 41 | New York State Dormitory Authority 5% 03/15/2032 | — | 0.81% | 0 | $285.5K |
| 42 | East County Advanced Water Purification Joint… | — | 0.78% | 0 | $275.2K |
| 43 | City & County Honolulu HI Wastewater System… | — | 0.76% | 0 | $265.5K |
| 44 | New Hampshire Municipal Bond Bank 4% 08/15/2028 | — | 0.74% | 0 | $260.2K |
| 45 | State of California 5% 08/01/2030 | — | 0.74% | 0 | $260.1K |
| 46 | San Francisco City & County Redevelopment… | — | 0.72% | 0 | $250.7K |
| 47 | California Health Facilities Financing… | — | 0.71% | 0 | $250.4K |
| 48 | Stockton Public Financing Authority 4%… | — | 0.71% | 0 | $250.2K |
| 49 | Marysville Joint Unified School District 4%… | — | 0.71% | 0 | $250.1K |
| 50 | State of California 4% 09/01/2032 | — | 0.71% | 0 | $250.1K |
| 51 | City of Troy AL 4% 07/01/2035 | — | 0.71% | 0 | $250.1K |
| 52 | City of Ozark MO 4% 09/01/2034 | — | 0.71% | 0 | $250.0K |
| 53 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0.71% | 0 | $248.3K |
| 54 | University of Akron/The 5% 01/01/2028 | — | 0.70% | 0 | $245.3K |
| 55 | City of Kansas City MO Sanitary Sewer System… | — | 0.70% | 0 | $244.7K |
| 56 | State of California 5% 09/01/2027 | — | 0.66% | 0 | $230.4K |
| 57 | University of Louisville 4% 09/01/2027 | — | 0.64% | 0 | $225.1K |
| 58 | Indiana Finance Authority 4% 03/01/2033 | — | 0.64% | 0 | $225.1K |
| 59 | New Haven Unified School District 5% 08/01/2027 | — | 0.63% | 0 | $220.4K |
| 60 | New York State Dormitory Authority 5% 03/15/2034 | — | 0.63% | 0 | $220.3K |
| 61 | Commonwealth of Pennsylvania 4% 09/15/2032 | — | 0.63% | 0 | $219.6K |
| 62 | Palm Springs Unified School District 4%… | — | 0.61% | 0 | $215.2K |
| 63 | New Haven Unified School District 4% 08/01/2028 | — | 0.61% | 0 | $215.2K |
| 64 | City of Jacksonville FL 5% 10/01/2030 | — | 0.60% | 0 | $210.5K |
| 65 | Irvine Facilities Financing Authority 5%… | — | 0.57% | 0 | $200.4K |
| 66 | New Brunswick Parking Authority 5% 09/01/2031 | — | 0.57% | 0 | $200.3K |
| 67 | State of California 5% 08/01/2031 | — | 0.57% | 0 | $200.2K |
| 68 | Northeast Travis County Utility District/TX 4%… | — | 0.57% | 0 | $200.1K |
| 69 | Long Island Power Authority 5% 09/01/2030 | — | 0.57% | 0 | $200.1K |
| 70 | City of Port St Lucie FL Utility System Revenue… | — | 0.54% | 0 | $190.3K |
| 71 | Aubrey Independent School District 4% 02/15/2036 | — | 0.54% | 0 | $190.1K |
| 72 | McAllister Academic Village LLC 5% 07/01/2030 | — | 0.53% | 0 | $185.3K |
| 73 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0.51% | 0 | $180.2K |
| 74 | Virginia Commonwealth Transportation Board 5%… | — | 0.50% | 0 | $175.2K |
| 75 | Hillsborough County School Board 5% 07/01/2031 | — | 0.50% | 0 | $175.2K |
| 76 | New York State Dormitory Authority 5% 03/15/2035 | — | 0.50% | 0 | $175.2K |
| 77 | South Carolina Public Service Authority 5%… | — | 0.49% | 0 | $170.2K |
| 78 | Fairfax County Economic Development Authority… | — | 0.47% | 0 | $165.0K |
| 79 | Palm Springs Unified School District 4%… | — | 0.43% | 0 | $150.2K |
| 80 | Napa Valley Unified School District 4%… | — | 0.43% | 0 | $150.1K |
| 81 | Arlington Higher Education Finance Corp 4%… | — | 0.43% | 0 | $150.0K |
| 82 | University of Hawaii 5% 10/01/2030 | — | 0.41% | 0 | $145.3K |
| 83 | Tradition Community Development District No 1… | — | 0.41% | 0 | $145.1K |
| 84 | Newark Higher Education Finance Corp 4%… | — | 0.41% | 0 | $143.3K |
| 85 | Indiana Finance Authority 5% 02/01/2029 | — | 0.40% | 0 | $140.2K |
| 86 | City & County of Denver CO 5% 06/01/2027 | — | 0.40% | 0 | $140.2K |
| 87 | City of San Antonio TX 5% 02/01/2027 | — | 0.39% | 0 | $135.2K |
| 88 | Columbus Metropolitan Housing Authority 5%… | — | 0.39% | 0 | $135.1K |
| 89 | Sweetwater Union High School District 5%… | — | 0.37% | 0 | $130.2K |
| 90 | Metropolitan Transit Authority of Harris County… | — | 0.36% | 0 | $125.5K |
| 91 | Downtown Savannah Authority 5% 06/01/2029 | — | 0.36% | 0 | $125.3K |
| 92 | City of Newport News VA 5% 08/01/2028 | — | 0.36% | 0 | $125.2K |
| 93 | Oregon State Facilities Authority 5% 06/01/2027 | — | 0.36% | 0 | $125.1K |
| 94 | Maricopa County Unified School District No… | — | 0.36% | 0 | $125.0K |
| 95 | Wimberley Independent School District 4%… | — | 0.36% | 0 | $125.0K |
| 96 | Gilbert Water Resource Municipal Property Corp… | — | 0.33% | 0 | $115.2K |
| 97 | Long Island Power Authority 5% 09/01/2032 | — | 0.33% | 0 | $115.0K |
| 98 | State of Nevada Highway Improvement Revenue 5%… | — | 0.31% | 0 | $110.2K |
| 99 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.31% | 0 | $110.1K |
| 100 | Florida Insurance Assistance Interlocal Agency… | — | 0.31% | 0 | $110.0K |
| 101 | Minnesota Public Facilities Authority State… | — | 0.30% | 0 | $105.1K |
| 102 | Irvine Facilities Financing Authority 5%… | — | 0.30% | 0 | $105.1K |
| 103 | West Virginia Hospital Finance Authority 5%… | — | 0.30% | 0 | $105.1K |
| 104 | Massachusetts Development Finance Agency 5%… | — | 0.30% | 0 | $105.1K |
| 105 | Madison County Board of Education/AL 5%… | — | 0.29% | 0 | $100.2K |
| 106 | City of Phoenix Civic Improvement Corp 5%… | — | 0.29% | 0 | $100.2K |
| 107 | Merrillville Multi School Building Corp 5%… | — | 0.29% | 0 | $100.2K |
| 108 | University of Hawaii 5% 10/01/2032 | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 109 | City of Springfield IL 5% 12/01/2031 | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 110 | New York State Dormitory Authority 5% 10/01/2034 | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 111 | Hemet Unified School District 4% 10/01/2033 | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 112 | City of Brentwood MO 4% 10/01/2027 | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 113 | Clifton Higher Education Finance Corp 5%… | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 114 | Chilton County Health Care Authority 5%… | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 115 | City of Elyria OH 4% 12/01/2029 | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 116 | University of North Carolina at Wilmington 4%… | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 117 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 118 | California Health Facilities Financing… | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 119 | City of Worcester MA 4% 01/15/2036 | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 120 | City of Gulf Shores AL 4% 12/15/2028 | — | 0.29% | 0 | $100.1K |
| 121 | Pierce County Fire Protection District No 6 4%… | — | 0.29% | 0 | $100.0K |
| 122 | Brazoria-Fort Bend County Municipal Utility… | — | 0.29% | 0 | $100.0K |
| 123 | Los Angeles County Public Works Financing… | — | 0.29% | 0 | $100.0K |
| 124 | Dobbs Ferry Local Development Corp 4% 07/01/2034 | — | 0.29% | 0 | $100.0K |
| 125 | City of Lafayette LA Sales & Use Tax Revenue 4%… | — | 0.27% | 0 | $95.1K |
| 126 | State of Texas 4% 08/01/2028 | — | 0.27% | 0 | $95.1K |
| 127 | Los Angeles County Public Works Financing… | — | 0.27% | 0 | $95.0K |
| 128 | West Valley-Mission Community College District… | — | 0.26% | 0 | $90.1K |
| 129 | City of Rocky Mount NC 4% 05/01/2031 | — | 0.26% | 0 | $90.1K |
| 130 | City of Phoenix Civic Improvement Corp 5%… | — | 0.23% | 0 | $80.5K |
| 131 | Marin Municipal Water District Financing… | — | 0.23% | 0 | $80.1K |
| 132 | South Carolina Public Service Authority 5%… | — | 0.23% | 0 | $80.1K |
| 133 | Sangamon & Christian Counties Community Unit… | — | 0.23% | 0 | $80.0K |
| 134 | King County School District No 403 Renton 5%… | — | 0.21% | 0 | $75.1K |
| 135 | Texas Water Development Board 5% 10/15/2031 | — | 0.21% | 0 | $75.1K |
| 136 | Illinois Finance Authority 4% 12/01/2027 | — | 0.21% | 0 | $75.0K |
| 137 | Southern Platte Fire Protection District/MO 4%… | — | 0.21% | 0 | $75.0K |
| 138 | Taylor Independent School District/TX 4%… | — | 0.20% | 0 | $70.0K |
| 139 | University of Hawaii 5% 10/01/2031 | — | 0.19% | 0 | $65.1K |
| 140 | Klein Independent School District 5% 08/01/2028 | — | 0.19% | 0 | $65.0K |
| 141 | County of Albany NY 5% 04/01/2027 | — | 0.17% | 0 | $60.1K |
| 142 | Illinois State Toll Highway Authority 5%… | — | 0.17% | 0 | $60.1K |
| 143 | Michigan State Housing Development Authority… | — | 0.17% | 0 | $60.0K |
| 144 | Mississippi Valley State University Educational… | — | 0.17% | 0 | $60.0K |
| 145 | Texas Water Development Board 5% 10/15/2026 | — | 0.16% | 0 | $55.1K |
| 146 | Louisiana Public Facilities Authority 5%… | — | 0.16% | 0 | $55.0K |
| 147 | Southern California Public Power Authority 5%… | — | 0.14% | 0 | $50.3K |
| 148 | Alachua County Health Facilities Authority 5%… | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 149 | Skyland Metropolitan District 4.375% 12/01/2029 | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 150 | State of Hawaii 4% 10/01/2026 | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 151 | Louisiana Public Facilities Authority 5%… | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 152 | New Jersey Economic Development Authority… | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 153 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 4%… | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 154 | Metropolitan Council 4% 03/01/2028 | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 155 | Cedar Port Navigation & Improvement District 4%… | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 156 | Texas Water Development Board 4% 10/15/2034 | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 157 | County of Hawaii HI 4% 09/01/2035 | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 158 | Town of Westlake TX 4% 02/15/2036 | — | 0.14% | 0 | $50.0K |
| 159 | Georgia Higher Education Facilities Authority… | — | 0.14% | 0 | $49.2K |
| 160 | California State Public Works Board 5%… | — | 0.13% | 0 | $45.1K |
| 161 | East Cherry Creek Valley Water and Sanitation… | — | 0.13% | 0 | $45.0K |
| 162 | St Charles County School District No R-IV… | — | 0.11% | 0 | $40.0K |
| 163 | Nevada Joint Union High School District 4%… | — | 0.11% | 0 | $40.0K |
| 164 | Florida Higher Educational Facilities Financing… | — | 0.10% | 0 | $35.1K |
| 165 | Town of Manchester CT 4% 02/01/2028 | — | 0.10% | 0 | $35.0K |
| 166 | Madison County Board of Education/AL 5%… | — | 0.09% | 0 | $30.1K |
| 167 | City of Burleson TX 5% 03/01/2028 | — | 0.09% | 0 | $30.0K |
| 168 | Ventura County Community College District 4%… | — | 0.09% | 0 | $30.0K |
| 169 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 0.09% | 0 | $30.0K |
| 170 | Denver West Metropolitan District 4% 12/01/2032 | — | 0.09% | 0 | $30.0K |
| 171 | Fridley Independent School District No 14 5%… | — | 0.07% | 0 | $25.0K |
| 172 | Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley… | — | 0.07% | 0 | $25.0K |
| 173 | County of Stark OH 4% 12/01/2030 | — | 0.07% | 0 | $25.0K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.91% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.4579 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jul 28, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1590 (Jul 29, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1590 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1570 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1570 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1570 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1630 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1570 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1569 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1270 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0670 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 0.58% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.636 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -0.14% / — | Sortino 1Y | -1.29 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | -0.004 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | -0.022 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 0.29% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 2.12K | Khối lượng trung bình | 7.58K |
| AUM | $35.1M | Chênh lệch giá/NAV | -0.34% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $10.0K | +0.03% | $35.1M → $35.1M |
| 1 Tuần | $51.0K | +0.15% | $35.0M → $35.1M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về ZMUN
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Some Top-Tier Dividend Ideas Reside in SDOG ↗
One or two solid dividend stocks can do a portfolio well, but a broad basket of such names accessible in efficient fashion is an enticing proposition…
ETF Trends · Aug 27, 12:30 UTC
Is It Time to Cozy up to KORU Again? ↗
There’s no shortage of stocks that provide risk-tolerant traders with excitement. Plenty of ETFs accomplish that objective, too. But there are…
ETF Trends · Aug 27, 12:15 UTC
Tackle Inflation & Uncertainty With an Insider + Value Approach ↗
So far, 2026 has been a year full of macroeconomic events and market drivers, but one thing that has been consistent — for lack of a better term — is…
ETF Trends · Aug 27, 12:00 UTC
The Diary of Different Yields ↗
SUMMARY Earnings and dividend yields are important metrics for evaluating stocks. SEC yields net dividend and interest income against fund fees, in…
ETF Trends · Aug 27, 10:17 UTC
Blast Resources Appoints Andy Yackulic as an Independent Director ↗
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) ("Blast" or the…
Newsfile Corp · Aug 27, 09:30 UTC
Gold Price Faces $4,700 Resistance With $4,500 Support in Focus ↗
Gold price struggles at $4,700 resistance ahead of key Fed signals, with $4,500 offering support while a break above $4,800 could revive momentum.
FXEmpire · Aug 27, 09:24 UTC
Tất cả tin tức về ZMUN →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.