ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.10 | Дневной диапазон | 50.09 – 50.09 |
| Диапазон за 52 недели | 49.77 – 50.51 | Объём торгов | 530 |
| Средний объём | 7.58K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 2.91% |
| NAV | 50.11 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | 170 |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W163 | ISIN | US74933W1633 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The F/m Callable Tax-Free Municipal ETF functions as a passively managed exchange-traded fund (ETF), aiming to mirror the price and yield characteristics of the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Its investment strategy focuses on acquiring U.S. municipal bonds that carry an investment-grade rating. These bonds are specifically chosen for being at or nearing their call dates and for offering attractive coupon rates. This method is designed to provide investors with tax-exempt income while actively mitigating the risks associated with bond calls. The fund's portfolio is, therefore, largely comprised of investment-grade municipal debt securities that feature callable provisions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.08% | -0.22% | -0.20% | 0.00% | — | — | — | — | +0.04% |
| Совокупная доходность | +0.24% | +0.74% | +1.75% | +2.27% | — | — | — | — | +3.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 173 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota Health & Educational Facilities… | — | 2.85% | 0 | $1.0M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5% 02/15/2030 | — | 2.71% | 0 | $951.6K |
| 3 | University of Kentucky 4% 10/01/2032 | — | 2.10% | 0 | $735.3K |
| 4 | Lincoln County Consolidated School District No… | — | 2.07% | 0 | $724.2K |
| 5 | Indiana Finance Authority 5% 09/01/2029 | — | 1.89% | 0 | $661.2K |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 0 | $632.1K |
| 7 | State of Illinois 5% 01/01/2027 | — | 1.71% | 0 | $601.2K |
| 8 | California Health Facilities Financing… | — | 1.50% | 0 | $525.9K |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 5%… | — | 1.43% | 0 | $502.2K |
| 10 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 1.43% | 0 | $501.8K |
| 11 | New Brunswick Parking Authority 5% 09/01/2028 | — | 1.43% | 0 | $500.9K |
| 12 | Pennsylvania Economic Development Financing… | — | 1.43% | 0 | $500.7K |
| 13 | West Virginia Economic Development Authority 5%… | — | 1.43% | 0 | $500.7K |
| 14 | Sedgwick County Unified School District No 260… | — | 1.43% | 0 | $500.4K |
| 15 | San Jose Evergreen Community College District… | — | 1.43% | 0 | $500.2K |
| 16 | Los Angeles County Public Works Financing… | — | 1.43% | 0 | $500.1K |
| 17 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.42% | 0 | $498.3K |
| 18 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 1.39% | 0 | $488.9K |
| 19 | Commonwealth of Pennsylvania 5% 09/15/2028 | — | 1.26% | 0 | $441.4K |
| 20 | State of Nevada Highway Improvement Revenue 5%… | — | 1.21% | 0 | $425.7K |
| 21 | County of Harris TX 5% 08/15/2033 | — | 1.21% | 0 | $425.6K |
| 22 | State of California 5% 08/01/2028 | — | 1.19% | 0 | $416.3K |
| 23 | Michigan Finance Authority 5% 01/01/2029 | — | 1.14% | 0 | $400.3K |
| 24 | Maricopa County Industrial Development… | — | 1.14% | 0 | $400.3K |
| 25 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 1.07% | 0 | $375.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4579 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1590 (Jul 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1590 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1570 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1570 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1570 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1630 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1570 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1569 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1270 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.58% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.636 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.14% / — | Сортино 1Л | -1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.004 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.022 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 530 | Средний объём | 7.58K |
| AUM | $35.1M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.03% | $35.1M → $35.1M |
| 1 неделя | $51.0K | +0.15% | $35.0M → $35.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZMUN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.