ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.10 | Dagbandbreedte | 50.09 – 50.09 |
| 52-weeksbereik | 49.77 – 50.51 | Volume | 530 |
| Gem. volume | 7.58K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 2.91% |
| NAV | 50.11 | Premie/korting | -0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 30, 2025 | Posities | 170 |
| Uitgevende instelling | F/m | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74933W163 | ISIN | US74933W1633 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The F/m Callable Tax-Free Municipal ETF functions as a passively managed exchange-traded fund (ETF), aiming to mirror the price and yield characteristics of the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Its investment strategy focuses on acquiring U.S. municipal bonds that carry an investment-grade rating. These bonds are specifically chosen for being at or nearing their call dates and for offering attractive coupon rates. This method is designed to provide investors with tax-exempt income while actively mitigating the risks associated with bond calls. The fund's portfolio is, therefore, largely comprised of investment-grade municipal debt securities that feature callable provisions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.08% | -0.22% | -0.20% | 0.00% | — | — | — | — | +0.04% |
| Totaalrendement | +0.24% | +0.74% | +1.75% | +2.27% | — | — | — | — | +3.00% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 173 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota Health & Educational Facilities… | — | 2.85% | 0 | $1.0M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5% 02/15/2030 | — | 2.71% | 0 | $951.6K |
| 3 | University of Kentucky 4% 10/01/2032 | — | 2.10% | 0 | $735.3K |
| 4 | Lincoln County Consolidated School District No… | — | 2.07% | 0 | $724.2K |
| 5 | Indiana Finance Authority 5% 09/01/2029 | — | 1.89% | 0 | $661.2K |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 0 | $632.1K |
| 7 | State of Illinois 5% 01/01/2027 | — | 1.71% | 0 | $601.2K |
| 8 | California Health Facilities Financing… | — | 1.50% | 0 | $525.9K |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 5%… | — | 1.43% | 0 | $502.2K |
| 10 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 1.43% | 0 | $501.8K |
| 11 | New Brunswick Parking Authority 5% 09/01/2028 | — | 1.43% | 0 | $500.9K |
| 12 | Pennsylvania Economic Development Financing… | — | 1.43% | 0 | $500.7K |
| 13 | West Virginia Economic Development Authority 5%… | — | 1.43% | 0 | $500.7K |
| 14 | Sedgwick County Unified School District No 260… | — | 1.43% | 0 | $500.4K |
| 15 | San Jose Evergreen Community College District… | — | 1.43% | 0 | $500.2K |
| 16 | Los Angeles County Public Works Financing… | — | 1.43% | 0 | $500.1K |
| 17 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.42% | 0 | $498.3K |
| 18 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 1.39% | 0 | $488.9K |
| 19 | Commonwealth of Pennsylvania 5% 09/15/2028 | — | 1.26% | 0 | $441.4K |
| 20 | State of Nevada Highway Improvement Revenue 5%… | — | 1.21% | 0 | $425.7K |
| 21 | County of Harris TX 5% 08/15/2033 | — | 1.21% | 0 | $425.6K |
| 22 | State of California 5% 08/01/2028 | — | 1.19% | 0 | $416.3K |
| 23 | Michigan Finance Authority 5% 01/01/2029 | — | 1.14% | 0 | $400.3K |
| 24 | Maricopa County Industrial Development… | — | 1.14% | 0 | $400.3K |
| 25 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 1.07% | 0 | $375.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.91% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4579 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1590 (Jul 29, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1590 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1570 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1570 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1570 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1630 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1570 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1569 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1270 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0670 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.58% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.636 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.14% / — | Sortino 1J | -1.29 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.004 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.022 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.29% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 530 | Gemiddeld volume | 7.58K |
| AUM | $35.1M | Premie/korting | -0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.0K | +0.03% | $35.1M → $35.1M |
| 1 week | $51.0K | +0.15% | $35.0M → $35.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ZMUN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.