XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.93 | Günlük Aralık | 28.80 – 28.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.63 – 31.42 | Hacim | 32 |
| Ort. Hacim | 2.17K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 16.21% |
| NAV | 28.95 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 25, 2021 | Varlıklar | 504 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A107 | ISIN | US37960A1079 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index measures the performance of a risk management strategy that holds the underlying stocks of the S&P 500® Index and applies a protective put strategy (i.e. long (purchased) put options) on the S&P 500® Index. The adviser expects that the correlation between the fund's performance and that of the underlying index, before fees and expenses, will exceed 95%.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.19% | +1.07% | +8.90% | +9.36% | -1.55% | +4.56% | +1.22% | — | +1.22% |
| Toplam getiri | +3.21% | +1.37% | +9.25% | +9.71% | +15.81% | +17.92% | +9.62% | — | +9.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 506 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.87% | 1.80K | $386.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.87% | 1.09K | $338.1K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.44% | 554 | $267.7K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 729 | $188.5K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 437 | $150.7K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.64% | 353 | $130.1K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.45% | 352 | $120.3K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.83% | 164 | $90.2K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 84 | $81.2K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.54% | 209 | $75.8K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.51% | 59 | $74.1K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.43% | 200 | $70.3K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.37% | 136 | $67.4K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 121 | $57.3K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 309 | $51.0K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 180 | $48.6K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.93% | 123 | $45.6K |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.72% | 61 | $35.4K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 132 | $35.0K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 327 | $33.9K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 366 | $33.0K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 294 | $32.6K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 33 | $31.3K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.63% | 172 | $30.9K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 487 | $30.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 16.21% | Ödenen (son 12 ay) | $4.6910 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0832 (Jul 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -17.09% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +165.06% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0832 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.6078 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $5.5521 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1703 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1928 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1033 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1486 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0966 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.6440 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.63% / 12.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.11 / 1.23 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.49% / -14.33% | Sortino 1Y | 1.63 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.77 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.98 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 32 | Ortalama hacim | 2.17K |
| AUM | $4.9M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$13.8K | -0.28% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Hafta | -$41.1K | -0.83% | $5.0M → $4.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XTR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.