PHO Invesco Water Resources ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 71.77 | Dagbandbreedte | 71.64 – 72.42 |
| 52-weeksbereik | 63.54 – 74.93 | Volume | 44.71K |
| Gem. volume | 117.70K | AUM | $2.04B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.56% |
| NAV | 71.80 | Premie/korting | +0.49% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 06, 2005 | Posities | 41 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137V142 | ISIN | US46137V1420 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco Water Resources ETF (PHO) aims to mirror the performance of the NASDAQ OMX US Water Index. This fund typically allocates at least 90% of its total assets to equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), issued by US exchange-listed companies. These companies are identified by the index as crucial to the water industry, specializing in products and services for water conservation and purification across residential, commercial, and industrial sectors. Both the fund and its underlying index are rebalanced quarterly and undergo an annual reconstitution each April. As of August 31, 2022, Morningstar awarded the fund an impressive 5-star overall rating among 106 peer funds. Its historical performance ratings included 3 stars for the three-year period (out of 106 funds), and 5 stars for both the five-year (out of 99 funds) and ten-year (out of 87 funds) periods. These Morningstar ratings, sourced from Morningstar Inc., are derived from a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for downside volatility. Funds must possess a minimum three-year history to be rated, and for comparison purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered together. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance does not guarantee future returns. Morningstar ratings are subject to monthly changes, and the rating would have been lower if fees had not been waived or expenses reimbursed.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.88% | +9.01% | -1.63% | +1.93% | -1.98% | +8.58% | +4.33% | +11.37% | +7.51% |
| Totaalrendement | +4.88% | +9.21% | -1.31% | +2.28% | -1.41% | +9.17% | +4.87% | +11.91% | +8.10% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 44 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | ROP | 9.37% | 463.78K | $192.7M |
| 2 | Ecolab Inc | ECL | 8.23% | 589.73K | $169.2M |
| 3 | Waters Corp | WAT | 7.11% | 355.93K | $146.2M |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 6.74% | 586.29K | $138.6M |
| 5 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 6.27% | 230.51K | $129.0M |
| 6 | Veralto Corp | VLTO | 4.44% | 918.01K | $91.2M |
| 7 | American Water Works Co Inc | AWK | 4.17% | 612.40K | $85.7M |
| 8 | Agilent Technologies Inc | A | 4.16% | 556.96K | $85.5M |
| 9 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.83% | 689.16K | $78.7M |
| 10 | Jacobs Solutions Inc | J | 3.65% | 495.12K | $75.1M |
| 11 | IDEX Corp | IEX | 3.61% | 317.49K | $74.2M |
| 12 | Trimble Inc | TRMB | 3.01% | 1.02M | $61.9M |
| 13 | Pentair PLC | PNR | 2.96% | 961.27K | $60.9M |
| 14 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2.79% | 409.13K | $57.5M |
| 15 | Tetra Tech Inc | TTEK | 2.66% | 1.48M | $54.7M |
| 16 | AECOM | ACM | 2.61% | 824.73K | $53.6M |
| 17 | A O Smith Corp | AOS | 2.36% | 774.60K | $48.6M |
| 18 | Core & Main Inc | CNM | 2.36% | 1.09M | $48.5M |
| 19 | Bentley Systems Inc | BSY | 2.35% | 1.28M | $48.3M |
| 20 | Itron Inc | ITRI | 1.98% | 412.95K | $40.8M |
| 21 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.96% | 107.99K | $40.3M |
| 22 | Valmont Industries Inc | VMI | 1.83% | 78.15K | $37.6M |
| 23 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.80% | 584.70K | $37.1M |
| 24 | Badger Meter Inc | BMI | 1.78% | 269.82K | $36.6M |
| 25 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1.11% | 466.89K | $22.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.56% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4038 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.1228 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +16.38% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.19% / +21.58% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1228 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1046 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0833 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0930 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1063 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0980 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0923 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0504 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0926 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1150 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0505 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.20% / 16.74% | Sharpe 1J / 3J | -0.237 / 0.421 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.79% / -19.19% | Sortino 1J | -0.343 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.752 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.498 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.20% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 44.71K | Gemiddeld volume | 117.70K |
| AUM | $2.04B | Premie/korting | +0.49% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.2M | +0.11% | $2.05B → $2.05B |
| 1 week | $43.5M | +2.14% | $2.03B → $2.05B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PHO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.