PHO Invesco Water Resources ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 71.77 | النطاق اليومي | 71.64 – 72.42 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 63.54 – 74.93 | حجم التداول | 44.71K |
| متوسط حجم التداول | 117.70K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.04B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.56% |
| NAV | 71.80 | العلاوة/الخصم | +0.49% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 06, 2005 | المقتنيات | 41 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46137V142 | ISIN | US46137V1420 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco Water Resources ETF (PHO) aims to mirror the performance of the NASDAQ OMX US Water Index. This fund typically allocates at least 90% of its total assets to equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), issued by US exchange-listed companies. These companies are identified by the index as crucial to the water industry, specializing in products and services for water conservation and purification across residential, commercial, and industrial sectors. Both the fund and its underlying index are rebalanced quarterly and undergo an annual reconstitution each April. As of August 31, 2022, Morningstar awarded the fund an impressive 5-star overall rating among 106 peer funds. Its historical performance ratings included 3 stars for the three-year period (out of 106 funds), and 5 stars for both the five-year (out of 99 funds) and ten-year (out of 87 funds) periods. These Morningstar ratings, sourced from Morningstar Inc., are derived from a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for downside volatility. Funds must possess a minimum three-year history to be rated, and for comparison purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered together. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance does not guarantee future returns. Morningstar ratings are subject to monthly changes, and the rating would have been lower if fees had not been waived or expenses reimbursed.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.23% | +9.48% | -0.74% | +2.47% | -1.66% | +8.76% | +4.27% | +11.43% | +7.53% |
| إجمالي العائد | +4.23% | +9.68% | -0.41% | +2.82% | -1.10% | +9.35% | +4.81% | +11.97% | +8.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 44 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | ROP | 9.39% | 463.78K | $191.7M |
| 2 | Ecolab Inc | ECL | 8.36% | 589.73K | $170.8M |
| 3 | Waters Corp | WAT | 7.22% | 355.93K | $147.5M |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 6.68% | 586.29K | $136.4M |
| 5 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 6.21% | 230.51K | $126.8M |
| 6 | Veralto Corp | VLTO | 4.44% | 918.01K | $90.7M |
| 7 | Agilent Technologies Inc | A | 4.22% | 556.96K | $86.2M |
| 8 | American Water Works Co Inc | AWK | 4.13% | 612.40K | $84.3M |
| 9 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.81% | 689.16K | $77.7M |
| 10 | Jacobs Solutions Inc | J | 3.66% | 495.12K | $74.7M |
| 11 | IDEX Corp | IEX | 3.58% | 317.49K | $73.1M |
| 12 | Trimble Inc | TRMB | 2.97% | 1.02M | $60.6M |
| 13 | Pentair PLC | PNR | 2.94% | 961.27K | $60.0M |
| 14 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2.83% | 409.13K | $57.9M |
| 15 | Tetra Tech Inc | TTEK | 2.67% | 1.48M | $54.6M |
| 16 | AECOM | ACM | 2.54% | 824.73K | $51.8M |
| 17 | A O Smith Corp | AOS | 2.36% | 774.60K | $48.1M |
| 18 | Core & Main Inc | CNM | 2.36% | 1.09M | $48.1M |
| 19 | Bentley Systems Inc | BSY | 2.31% | 1.28M | $47.3M |
| 20 | Itron Inc | ITRI | 2.00% | 412.95K | $40.8M |
| 21 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.96% | 107.99K | $40.1M |
| 22 | Valmont Industries Inc | VMI | 1.81% | 78.15K | $37.0M |
| 23 | Badger Meter Inc | BMI | 1.80% | 269.82K | $36.8M |
| 24 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.76% | 584.70K | $36.0M |
| 25 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1.12% | 466.89K | $22.8M |
| 26 | H2O America | HTO | 0.86% | 273.93K | $17.5M |
| 27 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBS | 0.77% | 3.29M | $15.8M |
| 28 | Mueller Water Products Inc | MWA | 0.68% | 554.13K | $13.8M |
| 29 | Stantec Inc | STN | 0.63% | 173.95K | $12.8M |
| 30 | Franklin Electric Co Inc | FELE | 0.63% | 125.45K | $12.8M |
| 31 | American States Water Co | AWR | 0.59% | 134.16K | $12.1M |
| 32 | California Water Service Group | CWT | 0.55% | 223.64K | $11.3M |
| 33 | Lindsay Corp | LNN | 0.45% | 80.75K | $9.2M |
| 34 | Hawkins Inc | HWKN | 0.42% | 73.18K | $8.7M |
| 35 | NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 0.25% | 46.29K | $5.1M |
| 36 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 0.25% | 65.20K | $5.0M |
| 37 | Energy Recovery Inc | ERII | 0.22% | 567.19K | $4.5M |
| 38 | Middlesex Water Co | MSEX | 0.19% | 66.01K | $3.9M |
| 39 | York Water Co/The | YORW | 0.12% | 72.69K | $2.5M |
| 40 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.11% | 2.28M | $2.3M |
| 41 | Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0.11% | 71.51K | $2.2M |
| 42 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $1.7M |
| 43 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 44 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.01% | -232.23K | -$232.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.56% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4038 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.1228 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | +16.38% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.19% / +21.58% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1228 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1046 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0833 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0930 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1063 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0980 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0923 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0504 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0926 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1150 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0505 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.21% / 16.73% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.217 / 0.433 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.79% / -19.19% | سورتينو 1 سنة | -0.313 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.752 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.498 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.20% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 44.71K | متوسط حجم التداول | 117.70K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.04B | العلاوة/الخصم | +0.49% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$13.8M | -0.67% | $2.05B → $2.04B |
| أسبوع واحد | -$1.3M | -0.06% | $2.03B → $2.04B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PHO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.