XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF
기준 시세 Aug 24, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index measures the performance of a risk management strategy that holds the underlying stocks of the S&P 500® Index and applies a protective put strategy (i.e. long (purchased) put options) on the S&P 500® Index. The adviser expects that the correlation between the fund's performance and that of the underlying index, before fees and expenses, will exceed 95%.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.19% | +1.21% | +8.09% | +9.36% | -1.98% | +4.56% | +1.07% | — | +1.22% |
| 총수익률 | +3.21% | +1.51% | +8.43% | +9.71% | +15.30% | +17.91% | +9.46% | — | +9.62% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 506 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.87% | 1.80K | $386.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.87% | 1.09K | $338.1K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.44% | 554 | $267.7K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 729 | $188.5K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 437 | $150.7K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.64% | 353 | $130.1K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.45% | 352 | $120.3K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.83% | 164 | $90.2K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 84 | $81.2K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.54% | 209 | $75.8K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.51% | 59 | $74.1K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.43% | 200 | $70.3K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.37% | 136 | $67.4K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 121 | $57.3K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 309 | $51.0K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 180 | $48.6K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.93% | 123 | $45.6K |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.72% | 61 | $35.4K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 132 | $35.0K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 327 | $33.9K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 366 | $33.0K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 294 | $32.6K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 33 | $31.3K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.63% | 172 | $30.9K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 487 | $30.0K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 16.21% | 지급액 (최근 12개월) | $4.6910 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0832 (Jul 02, 2026) |
| 1년 성장률 | -17.09% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +165.06% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0832 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.6078 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $5.5521 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1703 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1928 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1033 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1486 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0966 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.6440 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.62% / 12.37% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.07 / 1.23 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.49% / -14.33% | 소르티노 지수 1년 | 1.56 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.77 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.98 |
| 하방 편차 1년 | 7.96% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 32 | 평균 거래량 | 2.17K |
| AUM | $4.9M | 프리미엄/디스카운트 | -0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $15.2K | +0.31% | $4.9M → $4.9M |
| 1주 | -$37.7K | -0.76% | $4.9M → $4.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — XTR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.