XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF
Kurs vom Aug 24, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.93 | Tagesspanne | 28.80 – 28.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.63 – 31.42 | Volumen | 32 |
| Durchschn. Volumen | 2.17K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 16.21% |
| NAV | 28.95 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Aug 25, 2021 | Positionen | 504 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A107 | ISIN | US37960A1079 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index measures the performance of a risk management strategy that holds the underlying stocks of the S&P 500® Index and applies a protective put strategy (i.e. long (purchased) put options) on the S&P 500® Index. The adviser expects that the correlation between the fund's performance and that of the underlying index, before fees and expenses, will exceed 95%.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.19% | +1.07% | +8.90% | +9.36% | -1.55% | +4.56% | +1.22% | — | +1.22% |
| Gesamtrendite | +3.21% | +1.37% | +9.25% | +9.71% | +15.81% | +17.92% | +9.62% | — | +9.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 506 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.87% | 1.80K | $386.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.87% | 1.09K | $338.1K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.44% | 554 | $267.7K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 729 | $188.5K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 437 | $150.7K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.64% | 353 | $130.1K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.45% | 352 | $120.3K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.83% | 164 | $90.2K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 84 | $81.2K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.54% | 209 | $75.8K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.51% | 59 | $74.1K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.43% | 200 | $70.3K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.37% | 136 | $67.4K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 121 | $57.3K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 309 | $51.0K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 180 | $48.6K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.93% | 123 | $45.6K |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.72% | 61 | $35.4K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 132 | $35.0K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 327 | $33.9K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 366 | $33.0K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 294 | $32.6K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 33 | $31.3K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.63% | 172 | $30.9K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 487 | $30.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 16.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.6910 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0832 (Jul 02, 2026) |
| Wachstum 1J | -17.09% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +165.06% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0832 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.6078 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $5.5521 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1703 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1928 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1033 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1486 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0966 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.6440 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.63% / 12.38% | Sharpe 1J / 3J | 1.11 / 1.23 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.49% / -14.33% | Sortino 1J | 1.63 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.77 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.98 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 32 | Durchschnittliches Volumen | 2.17K |
| AUM | $4.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$13.8K | -0.28% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Woche | -$41.1K | -0.83% | $5.0M → $4.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XTR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.