XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 528.18 | Дневной диапазон | 519.67 – 536.45 |
| Диапазон за 52 недели | 280.83 – 658.14 | Объём торгов | 97.39K |
| Средний объём | 116.00K | AUM | $3.11B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.15% |
| NAV | 528.57 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2006 | Состав портфеля | 47 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A862 | ISIN | US78464A8624 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Semiconductor ETF aims to replicate the total investment returns, prior to expenses, of the S&P Semiconductor Select Industry Index. This fund provides focused access to the chipmaking industry, a specific sub-segment of the broader S&P Total Market Index. Its strategy involves tracking an index with a modified equal-weighting methodology, which helps to spread holdings across companies of varying market capitalizations – large, mid, and small cap – thereby preventing excessive concentration in any single stock. This structure allows investors to implement precise strategic or tactical positions within the semiconductor sector, offering a more granular approach than traditional, broader sector-based investment vehicles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.51% | -6.30% | +42.35% | +64.16% | +55.70% | +39.03% | +21.72% | +26.20% | +16.63% |
| Совокупная доходность | +6.51% | -6.30% | +42.40% | +64.31% | +55.95% | +39.35% | +22.07% | +26.75% | +17.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXLINEAR INC | MXL | 3.11% | 1.02M | $96.5M |
| 2 | PENGUIN SOLUTIONS INC | PENG | 3.05% | 1.31M | $94.6M |
| 3 | SYNAPTICS INC | SYNA | 3.01% | 777.57K | $93.4M |
| 4 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | 2.99% | 434.96K | $92.9M |
| 5 | RAMBUS INC | RMBS | 2.93% | 833.30K | $91.2M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.82% | 140.16K | $87.7M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.77% | 310.83K | $86.1M |
| 8 | ASTERA LABS INC | ALAB | 2.74% | 243.02K | $85.1M |
| 9 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.71% | 445.51K | $84.2M |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2.70% | 60.68K | $83.8M |
| 11 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 2.67% | 255.23K | $82.9M |
| 12 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 2.65% | 1.03M | $82.4M |
| 13 | IMPINJ INC | PI | 2.64% | 443.48K | $82.1M |
| 14 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.64% | 200.05K | $81.9M |
| 15 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.61% | 279.23K | $81.2M |
| 16 | SITIME CORP | SITM | 2.59% | 123.81K | $80.5M |
| 17 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 2.57% | 632.62K | $79.7M |
| 18 | DIODES INC | DIOD | 2.53% | 810.93K | $78.7M |
| 19 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 2.50% | 954.26K | $77.7M |
| 20 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 2.45% | 327.06K | $76.2M |
| 21 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 2.45% | 1.00M | $76.2M |
| 22 | IONQ INC | IONQ | 2.45% | 1.92M | $76.2M |
| 23 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.44% | 326.51K | $75.9M |
| 24 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 2.42% | 659.68K | $75.3M |
| 25 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.40% | 2.04M | $74.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8030 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1842 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.02% / +27.97% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1842 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2329 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1801 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2059 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1589 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2643 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1998 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1089 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1687 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1350 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0786 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1919 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 47.04% / 41.86% | Шарп 1Л / 3Л | 1.78 / 1.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30.81% / -41.25% | Сортино 1Л | 2.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.691 |
| Отклонение вниз за 1 год | 32.13% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 97.39K | Средний объём | 116.00K |
| AUM | $3.11B | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$101.5M | -3.16% | $3.21B → $3.11B |
| 1 месяц | $311.7M | +11.65% | $2.68B → $3.11B |
| 1 неделя | $87.0M | +2.74% | $3.17B → $3.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.