XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 490.93 | 당일 가격 범위 | 487.34 – 496.40 |
| 52주 범위 | 276.00 – 658.14 | 거래량 | 57.36K |
| 평균 거래량 | 123.84K | AUM | $2.60B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 0.16% |
| NAV | 491.06 | 프리미엄/디스카운트 | -0.07% 잠정 |
| 설정일 | Jan 31, 2006 | 보유 종목 | 47 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Semiconductors | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78464A862 | ISIN | US78464A8624 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The State Street SPDR S&P Semiconductor ETF aims to replicate the total investment returns, prior to expenses, of the S&P Semiconductor Select Industry Index. This fund provides focused access to the chipmaking industry, a specific sub-segment of the broader S&P Total Market Index. Its strategy involves tracking an index with a modified equal-weighting methodology, which helps to spread holdings across companies of varying market capitalizations – large, mid, and small cap – thereby preventing excessive concentration in any single stock. This structure allows investors to implement precise strategic or tactical positions within the semiconductor sector, offering a more granular approach than traditional, broader sector-based investment vehicles.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.68% | -22.35% | +36.89% | +52.65% | +73.28% | +34.20% | +19.89% | +25.34% | +16.32% |
| 총수익률 | -0.68% | -22.32% | +37.01% | +52.79% | +73.65% | +34.54% | +20.23% | +25.92% | +16.97% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 49 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPINJ INC | PI | 3.65% | 578.41K | $98.1M |
| 2 | AMBARELLA INC | AMBA | 3.11% | 1.13M | $83.6M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.89% | 354.24K | $77.8M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.83% | 79.37K | $76.2M |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.80% | 156.55K | $75.4M |
| 6 | QORVO INC | QRVO | 2.79% | 745.73K | $74.9M |
| 7 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.78% | 325.20K | $74.7M |
| 8 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | 2.69% | 810.86K | $72.4M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.68% | 190.31K | $71.9M |
| 10 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 2.64% | 1.01M | $71.0M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.62% | 180.42K | $70.6M |
| 12 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | 2.60% | 298.10K | $69.9M |
| 13 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.55% | 251.26K | $68.6M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.52% | 280.22K | $67.7M |
| 15 | DIODES INC | DIOD | 2.48% | 705.30K | $66.7M |
| 16 | SITIME CORP | SITM | 2.43% | 106.66K | $65.3M |
| 17 | MAXLINEAR INC | MXL | 2.42% | 984.62K | $65.1M |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2.42% | 48.09K | $65.1M |
| 19 | PENGUIN SOLUTIONS INC | PENG | 2.40% | 1.21M | $64.7M |
| 20 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 2.39% | 534.87K | $64.3M |
| 21 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 2.34% | 805.92K | $63.0M |
| 22 | RIGETTI COMPUTING INC | RGTI | 2.34% | 3.64M | $62.9M |
| 23 | ASTERA LABS INC | ALAB | 2.33% | 214.00K | $62.6M |
| 24 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 2.32% | 284.21K | $62.4M |
| 25 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.30% | 370.54K | $61.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.16% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7776 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.2329 (Jun 24, 2026) |
| 1년 성장률 | +4.84% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +0.07% / +23.56% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2329 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1801 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2059 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1589 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2643 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1998 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1089 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1687 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1350 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0786 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1919 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1414 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 46.40% / 41.48% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.94 / 1.04 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -30.81% / -41.25% | 소르티노 지수 1년 | 2.84 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 2.12 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.701 |
| 하방 편차 1년 | 31.72% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 57.36K | 평균 거래량 | 123.84K |
| AUM | $2.60B | 프리미엄/디스카운트 | -0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$113.2M | -4.21% | $2.69B → $2.58B |
| 1주 | -$306.3M | -10.37% | $2.96B → $2.58B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — XSD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.