XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 528.18 | Day Range | 519.67 – 536.45 |
| 52-Week Range | 280.83 – 658.14 | Volume | 97.39K |
| Avg Volume | 116.00K | AUM | $3.11B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.15% |
| NAV | 528.57 | Premio/Sconto | -0.12% indicativo |
| Inception | Jan 31, 2006 | Posizioni in portafoglio | 47 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A862 | ISIN | US78464A8624 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P Semiconductor ETF aims to replicate the total investment returns, prior to expenses, of the S&P Semiconductor Select Industry Index. This fund provides focused access to the chipmaking industry, a specific sub-segment of the broader S&P Total Market Index. Its strategy involves tracking an index with a modified equal-weighting methodology, which helps to spread holdings across companies of varying market capitalizations – large, mid, and small cap – thereby preventing excessive concentration in any single stock. This structure allows investors to implement precise strategic or tactical positions within the semiconductor sector, offering a more granular approach than traditional, broader sector-based investment vehicles.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.51% | -6.30% | +42.35% | +64.16% | +55.70% | +39.03% | +21.72% | +26.20% | +16.63% |
| Rendimento totale | +6.51% | -6.30% | +42.40% | +64.31% | +55.95% | +39.35% | +22.07% | +26.75% | +17.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 48 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXLINEAR INC | MXL | 3.11% | 1.02M | $96.5M |
| 2 | PENGUIN SOLUTIONS INC | PENG | 3.05% | 1.31M | $94.6M |
| 3 | SYNAPTICS INC | SYNA | 3.01% | 777.57K | $93.4M |
| 4 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | 2.99% | 434.96K | $92.9M |
| 5 | RAMBUS INC | RMBS | 2.93% | 833.30K | $91.2M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.82% | 140.16K | $87.7M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.77% | 310.83K | $86.1M |
| 8 | ASTERA LABS INC | ALAB | 2.74% | 243.02K | $85.1M |
| 9 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.71% | 445.51K | $84.2M |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2.70% | 60.68K | $83.8M |
| 11 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 2.67% | 255.23K | $82.9M |
| 12 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 2.65% | 1.03M | $82.4M |
| 13 | IMPINJ INC | PI | 2.64% | 443.48K | $82.1M |
| 14 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.64% | 200.05K | $81.9M |
| 15 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.61% | 279.23K | $81.2M |
| 16 | SITIME CORP | SITM | 2.59% | 123.81K | $80.5M |
| 17 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 2.57% | 632.62K | $79.7M |
| 18 | DIODES INC | DIOD | 2.53% | 810.93K | $78.7M |
| 19 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 2.50% | 954.26K | $77.7M |
| 20 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 2.45% | 327.06K | $76.2M |
| 21 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 2.45% | 1.00M | $76.2M |
| 22 | IONQ INC | IONQ | 2.45% | 1.92M | $76.2M |
| 23 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.44% | 326.51K | $75.9M |
| 24 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 2.42% | 659.68K | $75.3M |
| 25 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.40% | 2.04M | $74.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8030 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1842 (Sep 23, 2026) |
| Crescita 1A | +9.71% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.02% / +27.97% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1842 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2329 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1801 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2059 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1589 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2643 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1998 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1089 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1687 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1350 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0786 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1919 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 47.04% / 41.86% | Sharpe 1A / 3A | 1.78 / 1.15 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -30.81% / -41.25% | Sortino 1A | 2.61 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.13 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.691 |
| Downside deviation 1Y | 32.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 97.39K | Average volume | 116.00K |
| AUM | $3.11B | Premio/Sconto | -0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$101.5M | -3.16% | $3.21B → $3.11B |
| 1 Month | $311.7M | +11.65% | $2.68B → $3.11B |
| 1 Week | $87.0M | +2.74% | $3.17B → $3.11B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XSD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.