XRT State Street SPDR S&P Retail ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 83.91 | 当日价格区间 | 83.44 – 84.26 |
| 52周区间 | 77.24 – 93.52 | 成交量 | 2.61M |
| 平均成交量 | 4.10M | AUM | $386.1M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 0.89% |
| NAV | 83.93 | 溢价/折价 | +0.19% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 19, 2006 | 持仓明细 | 74 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Consumer Discretionary | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A714 | ISIN | US78464A7147 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is designed to replicate, before fees and expenses, the overall investment performance of the S&P Retail Select Industry Index. This fund offers investors focused access to the comprehensive retail segment of the S&P Total Market Index (TMI). It covers a broad spectrum of retail activities, including, but not limited to, Apparel, Automotive, Broadline, Computer & Electronic, Consumer Staples Merchandise, Drug, Food, and Other Specialty Retailers. The ETF achieves its objective by tracking an index that employs a modified equal-weighting methodology, ensuring diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the retail sector. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical allocations within retail, offering greater specificity than traditional, broader sector-based investment options.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.25% | -4.53% | +1.64% | -1.41% | +0.66% | +11.76% | -1.53% | +6.86% | +7.45% |
| 总回报 | -0.25% | -4.53% | +1.87% | -0.93% | +1.34% | +13.01% | -0.03% | +8.42% | +8.86% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 76 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMESTOP CORP CLASS A | GME | 1.80% | 257.25K | $7.0M |
| 2 | OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI | OLLI | 1.70% | 70.69K | $6.6M |
| 3 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 1.64% | 21.39K | $6.3M |
| 4 | KOHLS CORP | KSS | 1.63% | 292.03K | $6.3M |
| 5 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 1.62% | 67.57K | $6.3M |
| 6 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 1.59% | 57.81K | $6.1M |
| 7 | REVOLVE GROUP INC A | RVLV | 1.57% | 262.52K | $6.1M |
| 8 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.56% | 40.57K | $6.0M |
| 9 | GAP INC/THE | GAP | 1.55% | 239.53K | $6.0M |
| 10 | KROGER CO | KR | 1.54% | 90.65K | $6.0M |
| 11 | EBAY INC | EBAY | 1.53% | 49.43K | $5.9M |
| 12 | BUCKLE INC/THE | BKE | 1.51% | 125.49K | $5.8M |
| 13 | MACY S INC | M | 1.50% | 237.86K | $5.8M |
| 14 | INGLES MARKETS INC CLASS A | IMKTA | 1.50% | 63.20K | $5.8M |
| 15 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 1.50% | 453.19K | $5.8M |
| 16 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 1.50% | 302.93K | $5.8M |
| 17 | ETSY INC | ETSY | 1.50% | 71.87K | $5.8M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.49% | 5.67K | $5.7M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 1.48% | 48.34K | $5.7M |
| 20 | COUPANG INC | CPNG | 1.48% | 346.64K | $5.7M |
| 21 | URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 1.48% | 65.95K | $5.7M |
| 22 | ALBERTSONS COS INC CLASS A | ACI | 1.48% | 431.77K | $5.7M |
| 23 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.48% | 9.44K | $5.7M |
| 24 | WEIS MARKETS INC | WMK | 1.47% | 73.34K | $5.7M |
| 25 | DILLARDS INC CL A | DDS | 1.47% | 8.19K | $5.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.89% | 已派发（过去12个月） | $0.7448 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.1732 (Sep 23, 2026) |
| 1年增长率 | -29.20% | 3年/5年增长率（年化） | -15.40% / +0.76% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1732 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1865 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2124 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1728 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1018 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2053 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1806 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5643 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1242 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3743 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1498 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3261 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.41% / 22.57% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.137 / 0.536 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.53% / -25.61% | 索提诺比率（1年） | 0.204 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.959 | 与标普500的相关性（1年） | 0.532 |
| 下行偏差 1年 | 13.65% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.61M | 平均成交量 | 4.10M |
| AUM | $386.1M | 溢价/折价 | +0.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$3.6M | -0.92% | $389.7M → $386.1M |
| 1个月 | -$65.7M | -14.43% | $455.6M → $386.1M |
| 1周 | -$9.2M | -2.36% | $388.4M → $386.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。